La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale, 4 agosto 2019
Nel mio articolo precedente di due settimane fa, avevo previsto che le migliori operazioni sarebbero state short GBP/USD, long per oro in termini di USD a seguito di una chiusura giornaliera sopra 1450 $ e long per l'argento in termini di USD a seguito di una chiusura giornaliera sopra 16,50 $.
L'oro non ha mai chiuso oltre 1450 $, quindi questo trade non è stato attivato. L'argento ha chiuso oltre 16,50 $ un giorno in quella settimana ma ha chiuso alla fine della settimana in calo del 2,55%. La coppia GBP/USD è scesa dello 0,96% durante la settimana. Queste operazioni si sommano ad una perdita media per la settimana dello 0,40%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo dello yen giapponese e il calo più forte del valore relativo del dollaro australiano.
Il mercato della scorsa settimana è stato dominato dal primo taglio dei tassi dalla Federal Reserve degli Stati Uniti in 10 anni e dall'imposizione da parte del presidente Trump di una nuova tariffa sui beni cinesi. Ciò ha prodotto un forte movimento verso beni sicuri, in particolare lo yen giapponese, e le valute e le azioni più rischiose. Anche il nuovo governo britannico sembra pronto a lasciare l'Unione Europea. a fine ottobre, anche senza un accordo, e questo ha spinto la sterlina a nuovi minimi di 28 anni e l'euro a nuovi minimi significativi.
Il mercato Forex è esploso la scorsa settimana, con volumi e volatilità molto più pesanti.
Questa settimana ha in programma un programma di notizie più leggero rispetto alla settimana scorsa, ma ci sono alcuni punti importanti in merito alla sterlina britannica e ai dollari australiano, neozelandese e canadese.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
L'analisi fondamentale ora vede la Federal Reserve adottare un approccio equilibrato dopo il taglio dei tassi della scorsa settimana - tuttavia, un altro taglio dello 0,25% è ampiamente previsto entro la fine dell'anno, con Goldman Sachs che dà una probabilità dell'80% a questo scenario. L'economia degli Stati Uniti sta ancora crescendo abbastanza fortemente, ma le nuove tariffe sui beni cinesi hanno fatto cadere i mercati azionari e il dollaro ha rinunciato alla maggior parte dei suoi guadagni precedenti, con un volo generale verso la sicurezza.
Il sentimento del mercato è fortemente a rischio e questo si sta svolgendo principalmente come flusso nello Yen giapponese e nell'oro in misura minore. La sterlina britannica rimane molto debole poiché un nuovo governo britannico, fortemente pro-Brexit, ha iniziato a correre. Anche il dollaro australiano è particolarmente debole.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana l'indice USD è aumentato sostanzialmente, stampando una candela vicino. Ciò suggerisce che la prossima settimana è probabile una mossa verso il basso. Tuttavia, il prezzo è aumentato sia in 3 che in 6 mesi, indicando una tendenza rialzista. Inoltre, il prezzo ha fatto la sua chiusura settimanale più alta in quasi 2,5 anni, che è un altro segno rialzista. Ciò suggerisce che è più probabile che vedremo un ulteriore aumento la prossima settimana, ma le nuove tariffe statunitensi hanno fatto scendere il dollaro alla fine della settimana, e questo potrebbe continuare, quindi non ho fiducia che ci sia un probabile aumento la prossima settimana.
GBP/JPY
Questo cross di valute ha stampato una candela molto grande e fortemente ribassista la scorsa settimana, che ha chiuso molto vicino al suo minimo, ad un prezzo basso di 2,5 anni. Questi sono tutti segni ribassisti. La sterlina è generalmente molto debole, guidata da una crescente probabilità di una Brexit senza affare alla fine di ottobre. Lo Yen è molto forte e attualmente sta beneficiando di un volo verso la sicurezza. Ciò pone questo cross di valute al centro del mercato Forex, con una probabilità di prezzi ancora più bassi nella prossima settimana.
AUD/JPY
La scorsa settimana questa coppia di valute ha stampato una candela relativamente grande, fortemente ribassista, che ha chiuso molto vicino al suo minimo, ad un prezzo basso di 7 mesi. Questi sono tutti segni ribassisti. Il Dollaro australiano è generalmente debole e ha continuato ad optare al ribasso a lungo termine mentre l'RBA continua ad adottare un approccio accomodante per indebolire l'economia australiana. L'Aussie tende anche a essere colpito duramente in contesti di rischio come quello che abbiamo oggi. Lo Yen è molto forte e attualmente sta beneficiando di un volo verso la sicurezza. Questo mette questa coppia di valute vicino al cuore del mercato Forex, con una probabilità di prezzi ancora più bassi nella prossima settimana.
XAU/USD
L'oro in termini di USD ha appena raggiunto la sua chiusura settimanale più alta in oltre 6 anni, stampando una candela relativamente grande e rialzista che si è chiusa nella parte superiore della sua gamma. L'oro sta beneficiando dell'attuale volo per la sicurezza. Questi sono tutti segnali rialzisti, ma la resistenza a 1450 $ continua a resistere e dovrà essere rotta prima che il prezzo possa avanzare molto di più.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno short per GBP/JPY e AUD/JPY. Anche XAU/USD (oro in termini di USD) potrebbe essere buono dopo una chiusura giornaliera superiore a 1450 $.