Dopo che l'azione sui prezzi nell'AUD/USD è stata respinta dal suo livello di resistenza al ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 61,8, sono aumentate le pressioni al ribasso e ha seguito una svendita. Il rifiuto è contrassegnato dal rettangolo rosso nel grafico. Il sell-off ha portato questa coppia di valute nella sua prossima zona di supporto da dove le pressioni ribassiste hanno iniziato a svanire e ha seguire una tendenza laterale; questo è contrassegnato dal rettangolo grigio. La tendenza laterale suggerisce che l'attuale svendita è stata esaurita. I dati economici diffusi dall'Australia e dalla Cina hanno sorpreso al rialzo con un'espansione inaspettata nel settore manifatturiero per agosto. L'Australia dipende molto dalla Cina e il Dollaro australiano è il principale commercio di proxy Yuan cinese, pertanto è importante monitorare i dati cinesi per tutte le negoziazioni del Dollaro australiano.
Cos'è il ventilatore di ritracciamento di Fibonacci?
Il ventilatore di ritracciamento di Fibonacci è una diversa visualizzazione della sequenza di ritracciamento di Fibonacci che delinea importanti livelli di supporto e resistenza nell'analisi tecnica. Tali livelli garantiscono uno sguardo più attento e offrono livelli di entrata e uscita per le negoziazioni insieme ad altri aspetti dell'analisi.
L'Indice di Forza, un indicatore tecnico di prossima generazione, ha recuperato dai suoi minimi raggiunti quando l'azione dei prezzi è scesa dal suo livello di resistenza al ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 61,8 fino al fondo della sua zona di supporto. L'AUD/USD è attualmente scambiato all'interno di questa zona di supporto, ma mentre l'indice di Forza continua ad avanzare verso la linea centrale, si prevede che seguirà un breakout. Una mossa sostenuta sopra 0.67474 potrebbe innescare un rally a copertura breve che può riportare l'azione dei prezzi al suo livello di resistenza del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 50,0. Mentre ciò manterrebbe in vita la tendenza ribassista a lungo termine, è probabile che seguiranno ulteriori rialzi se i dati fondamentali forniranno il prossimo catalizzatore. Ciò trasformerebbe il rally a breve copertura in un'inversione di tendenza.
Cos'è l'Indice di forza?
L'indice di forza è considerato un indicatore tecnico di prossima generazione. Come suggerisce il nome, misura la forza dietro una mossa. In altre parole, i trader di forex avranno un'idea migliore dietro la forza delle pressioni rialziste o ribassiste che stanno guidando l'azione dei prezzi. L'indicatore è costituito da tre componenti (variazione direzionale del prezzo, grado della variazione e volume degli scambi). Questo crea un oscillatore che, insieme ad altri aspetti dell'analisi tecnica, fornisce un buon indicatore di potenziali cambiamenti nella direzione dell'azione dei prezzi. Sottrae il prezzo di chiusura del giorno precedente dal prezzo di chiusura di oggi e lo moltiplica per il volume. Le mosse forti sono supportate dal volume e creano i segnali di trading più accurati.
Nell'AUD/USD, l'Indice di Forza ha iniziato ad avanzare e ora si sta avvicinando alla linea centrale. Questo è contrassegnato dal rettangolo verde. Come visibile, l'Indice di Forza rimane in territorio negativo mentre gli orsi hanno avuto il controllo. L'ascesa in questo indicatore tecnico mostra che le pressioni ribassiste stanno diminuendo e un passaggio in territorio positivo comporterebbe un cambiamento di slancio da ribassista a rialzista. L'azione del prezzo può spingere oltre la sua zona di supporto e il livello di 0,67474 prima che l'indice di Forza sia in grado di avanzare sopra lo 0, ma una volta che la mossa è confermata è probabile che attragga più ordini di acquisto netti a lungo termine e prolunghi ulteriormente l'anticipo.
Che cos'è una zona di supporto?
Una zona di supporto è una fascia di prezzo in cui il movimento ribassista sta diminuendo e il movimento rialzista sta avanzando. Possono identificare le aree in cui l'azione dei prezzi ha la possibilità di tornare al rialzo e una zona di supporto offre un'istantanea tecnica più affidabile di un singolo prezzo come un minimo infragiornaliero.
Con l'azione dei prezzi al di sopra del minimo più recente di 0,66765, i trader forex possono avvicinarsi all'AUDUSD con cautela. L'ultima serie di tariffe nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina è stata implementata ieri, a sostegno della posizione correttiva in questa coppia di valute. Fintanto che l'Indice di Forza continua la sua tendenza al rialzo e l'avvicinamento della linea centrale, impostato su 0, la zona di supporto dovrebbe rimanere. Un'inversione di questo indicatore tecnico aumenterebbe le possibilità di una ripartizione dell'azione dei prezzi. Per il momento, uno scenario di breakout è dominante anche se la durata di una tale mossa potrebbe essere a breve termine. Il potenziale al rialzo di tale mossa attualmente supera il rischio al ribasso.
Che cos'è un breakout?
Si verifica un breakout se l'azione del prezzo si sposta sopra una zona di supporto o resistenza. Un breakout al di sopra di una zona di supporto potrebbe segnalare una mossa a breve termine, come un rally a breve termine che si verifica quando i trader di forex abbandonano posizioni short e realizzano profitti commerciali, o una mossa a lungo termine come l'inizio di un'inversione di tendenza da ribassista a rialzista. Un breakout sopra una zona di resistenza segnala un forte slancio rialzista e un'estensione del trend rialzista esistente.
Impostazione tecnica del trading AUDUSD - Scenario di breakout
- Entrata Long @ 0.67200
- Take Profit (Prendi profitto) @ 0,70200
- Stop Loss @ 0.66300
- Potenziale inverso: 300 pips
- Rischio negativo: 90 pips
- Rapporto rischio / rendimento: 3.33
Un breakdown dell'azione dei prezzi si verificherà se l'AUD/USD completa una mossa sostenuta al di sotto del suo minimo infragiornaliero di 0,66765, confermato da una contrazione dell'Indice di Forza. In questo caso, è probabile che l'attuale tendenza al ribasso si estenda e il Dollaro australiano si contrarrà ulteriormente ai minimi decennali non visti dopo le conseguenze della crisi finanziaria globale del 2008.
Che cos'è un Breakdown?
Una ripartizione è l'opposto di una rottura e si verifica quando l'azione dei prezzi si sposta al di sotto di una zona di supporto o di resistenza. Una suddivisione al di sotto di una zona di resistenza potrebbe suggerire una mossa a breve termine come la presa di profitto da parte dei trader di forex o una mossa a lungo termine come un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista. Una suddivisione al di sotto di una zona di supporto indica una forte tendenza ribassista e l'estensione della tendenza al ribasso.
AUDUSD Set-up tecnico di Trading - Scenario di Breakdown
- Entrata Short @ 0.65800
- Take Profit (Prendi profitto) a 0.63300
- Stop Loss @ 0.66750
- Potenziale negativo: 250 pips
- Rischio inverso: 95 pips
- Rapporto rischio / rendimento: 2,63