L'EUR/AUD ha completato un breakout al di sopra della sua zona di supporto che si trova tra 1.59054 e 1.6012, contrassegnato dal rettangolo grigio nel grafico. L'azione dei prezzi è aumentata dopo che la BCE ha annunciato il riavvio del suo programma di allentamento quantitativo e dopo aver consegnato un taglio del tasso di interesse di 10 punti base nel suo tasso di deposito al -0,50%. Questo breakout ha ora posto fine al sell-off in EUR/AUD e il 38.2 Livello di resistenza del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci è ora il livello successivo da monitorare in quanto detterà l'azione dei prezzi andando avanti. Il dollaro australiano rimane vulnerabile ai dati economici cinesi che questa mattina hanno mostrato una lettura più debole del previsto nella produzione industriale e nelle vendite al dettaglio.
Cos'è il ventilatore (Fan) di ritracciamento di Fibonacci?
Il Fan di ritracciamento di Fibonacci è una diversa visualizzazione della sequenza di ritracciamento di Fibonacci che delinea importanti livelli di supporto e resistenza nell'analisi tecnica. Tali livelli garantiscono uno sguardo più attento e offrono livelli di entrata e uscita per le negoziazioni insieme ad altri aspetti dell'analisi.
L'indice di forza, un indicatore tecnico di prossima generazione, ha creato una divergenza positiva molto superficiale, contrassegnata dal rettangolo verde prima del breakout sopra la sua zona di supporto. Questo indicatore tecnico rimane al di sopra della linea centrale 0 e conferma che i tori rimangono in controllo dell'azione dei prezzi. Mentre l'EUR/AUD si avvicinava al suo 38.2 livello di resistenza del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci, l'azione dei prezzi si è fermata, il che è normale dopo un breakout che si avvicina al prossimo livello di resistenza maggiore. L'Indice Forza può essere scambiato in entrata e in uscita da un territorio positivo, ma fino a quando il trend rialzista generale può essere mantenuto, si prevede che il breakout si estenda ulteriormente al rialzo.
Cos'è l'Indice di forza?
L'indice di forza è considerato un indicatore tecnico di prossima generazione. Come suggerisce il nome, misura la forza dietro una mossa. In altre parole, i trader di forex avranno un'idea migliore dietro la forza delle pressioni rialziste o ribassiste che stanno guidando l'azione dei prezzi. L'indicatore è costituito da tre componenti (variazione direzionale del prezzo, grado della variazione e volume degli scambi). Questo crea un oscillatore che, insieme ad altri aspetti dell'analisi tecnica, fornisce un buon indicatore di potenziali cambiamenti nella direzione dell'azione dei prezzi. Sottrae il prezzo di chiusura del giorno precedente dal prezzo di chiusura di oggi e lo moltiplica per il volume. Le mosse forti sono supportate dal volume e creano i segnali di trading più accurati.
I trader Forex dovrebbero ora monitorare l'azione dei prezzi mentre si sposta di nuovo sul livello di resistenza dei fan di ritracciamento di Fibonacci 38.2 insieme al livello nell'indice di forza. Il prossimo livello di prezzo chiave per l'EUR/AUD è il massimo più recente infragiornaliero di 1.61670 da cui si è interrotta la rottura. Una mossa al di sopra di questo livello comporterebbe anche un'azione di prezzo al di sopra del suo 38.2 Livello di resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci e potrebbe trasformare il breakout in un progresso più grande, se sarà confermato da un nuovo massimo nell'Indice di Forza.
Che cos'è un breakout?
Si verifica un breakout se l'azione del prezzo si sposta sopra una zona di supporto o resistenza. Un breakout al di sopra di una zona di supporto potrebbe segnalare una mossa a breve termine, come un rally a breve termine che si verifica quando i trader di forex abbandonano posizioni short e realizzano profitti commerciali, o una mossa a lungo termine come l'inizio di un'inversione di tendenza da ribassista a rialzista. Un breakout sopra una zona di resistenza segnala un forte slancio rialzista e un'estensione del trend rialzista esistente.
Un'estensione del breakout dovrebbe comportare un'azione sui prezzi al di sopra del suo livello di resistenza del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 50,0 e nel suo livello di resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci 61,8 che sta per scendere al di sotto della sua prossima zona di resistenza. Questa zona si trova tra 1.6634 e 1.64535. Un passaggio al suo 61,8 Livello di resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci manterrà intatto il trend al ribasso a lungo termine e sarebbe necessario un nuovo catalizzatore fondamentale per spingere l'EUR/AUD al rialzo. I colloqui commerciali USA-Cina di ottobre probabilmente forniranno il prossimo importante catalizzatore fondamentale al rialzo o al ribasso.
Che cos'è una zona di resistenza?
Una zona di resistenza è una fascia di prezzo in cui il momentum rialzista sta diminuendo e il momentum ribassista sta avanzando. Si possono identificare aree in cui l'azione dei prezzi ha la possibilità di invertire il rovescio della medaglia e una zona di resistenza offre un'istantanea tecnica più affidabile di un singolo prezzo come un massimo infragiornaliero.
Set-up tecnico di Trading EUR/AUD - Scenario di estensione breakout
Entrata Long @ 1.61000
Take Profit (Prendi profitto) a 1.63500
Stop Loss @ 1.60150
Potenziale upside (rialzista): 250 pips
Rischio dowside (negativo): 85 pips
Rapporto rischio / rendimento: 2,94
La delusione di questa mattina nei dati economici cinesi probabilmente impedirà al Dollaro australiano, la principale valuta proxy dello Yuan cinese, di avanzare. Una valuta proxy viene utilizzata dai trader di forex quando la valuta target, in questo caso lo Yuan cinese, non è così disponibile o liquida come richiesto. I trader Forex cercano quindi una valuta alternativa con una forte esposizione alla valuta target, in questo caso il Dollaro australiano. Se l'Indice di Forza interrompe la sua tendenza al rialzo e sostiene una mossa inferiore a 0, è possibile un ritracciamento del breakout corrente. Ciò potrebbe riportare l'EUR/AUD al suo minimo infragiornaliero di 1.59054 che costituisce la fascia inferiore della sua zona di sostegno.
Che cos'è una zona di supporto?
Una zona di supporto è una fascia di prezzo in cui il momentum ribassista sta diminuendo e il momentum rialzista sta avanzando. Possono identificare le aree in cui l'azione dei prezzi ha la possibilità di tornare al rialzo e una zona di supporto offre un'istantanea tecnica più affidabile di un singolo prezzo come un minimo infragiornaliero.
EUR/AUD Set-up tecnico di Trading - Scenario di ritracciamento
Entrata Short @ 1.60500
Take Profit (Prendi profitto) a 1.59100
Stop Loss @ 1.61000
Potenziale Dowside (negativo): 140 pips
Rischio Upside (rialzista): 50 pips
Rapporto rischio / rendimento: 2,80
