Analisi tecnica EUR/CHF c'è un breakdown in sospeso? - 19 settembre 2019

Il rally dell'EUR/CHF si è arrestato quando l'azione dei prezzi ha raggiunto la sua zona di resistenza. Il sentimento di rischio sta prendendo una pausa dopo i tagli dei tassi di interesse da parte della BCE e della Federal Reserve americana. La Banca del Giappone ha deciso di lasciare invariati i tassi di interesse e la Banca nazionale svizzera è la prossima e le aspettative non richiedono alcuna variazione dei tassi di interesse. Gli operatori possono attendere l'annuncio più avanti nella sessione prima di impegnare nuovo capitale. Il precedente rally che ha portato l'azione dei prezzi nella sua zona di resistenza è stato ben supportato dalla sequenza di fan di ritracciamento di Fibonacci che ha fornito un catalizzatore al livello di supporto del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 61,8 e al livello di supporto del ventilatore di ritracciamento di Fibonacci 38,2.

Cos'è il Fan di ritracciamento di Fibonacci (Linee a ventaglio)? 

Il Fan di ritracciamento di Fibonacci è una diversa visualizzazione della sequenza di ritracciamento di Fibonacci che delinea importanti livelli di supporto e resistenza nell'analisi tecnica. Tali livelli garantiscono uno sguardo più attento e offrono livelli di entrata e uscita per le negoziazioni insieme ad altri aspetti dell'analisi.

L'Indice di Forza, un indicatore tecnico di prossima generazione, ha confermato il più recente massimo infragiornaliero di 1.10180 con un nuovo picco. Dopo la conferma e quando l'azione dei prezzi ha iniziato a muoversi lateralmente all'interno della sua zona di resistenza, l'indice di forza è crollato, contrassegnato dal rettangolo verde. Lo slancio rialzista sta rapidamente svanendo e questo indicatore tecnico sta correndo verso la sua linea centrale fissata a 0. Una mossa sotto lo 0 metterà gli orsi in controllo dell'azione dei prezzi e dovrebbe precedere un crollo dell'EUR/CHF.

Cos'è l'Indice di forza?

L'indice di forza è considerato un indicatore tecnico di prossima generazione. Come suggerisce il nome, misura la forza dietro una mossa. In altre parole, i trader di forex avranno un'idea migliore dietro la forza delle pressioni rialziste o ribassiste che stanno guidando l'azione dei prezzi. L'indicatore è costituito da tre componenti (variazione direzionale del prezzo, grado della variazione e volume degli scambi). Questo crea un oscillatore che, insieme ad altri aspetti dell'analisi tecnica, fornisce un buon indicatore di potenziali cambiamenti nella direzione dell'azione dei prezzi. Sottrae il prezzo di chiusura del giorno precedente dal prezzo di chiusura di oggi e lo moltiplica per il volume. Le mosse forti sono supportate dal volume e creano i segnali di trading più accurati.

Mentre il momento rialzista si sta esaurendo all'interno della sua zona di resistenza che si trova tra 1.09919 e 1.10180, contrassegnata dal rettangolo rosso, le possibilità di un breakdown sono in aumento. Il prossimo livello a cui prestare attenzione è il minimo infragiornaliero di 1.09844, poiché una mossa al di sotto di esso dovrebbe spingere l'EUR/CHF nel suo livello di supporto per i fan di ritracciamento di Fibonacci 38,2. La volta precedente questo livello ha consentito un'estensione della tendenza rialzista che ha portato ad un nuovo massimo, ma con la contrazione dell'Indice di Forza dovrebbe seguire un breakdown. Ciò estenderebbe ulteriormente la svendita al ribasso.

Che cos'è un Breakdown?

Un Breakdown è l'opposto di un breakout e si verifica quando l'azione dei prezzi si sposta al di sotto di una zona di supporto o di resistenza. Una suddivisione al di sotto di una zona di resistenza potrebbe suggerire una mossa a breve termine come la presa di profitto da parte dei trader di forex o una mossa a lungo termine come un'inversione di tendenza da rialzista a ribassista. Una suddivisione al di sotto di una zona di supporto indica una forte tendenza ribassista e l'estensione della tendenza al ribasso.

Una doppia suddivisione in EUR/CHF, confermata da una mossa sostenuta al di sotto di 0 nell'Indice Forza, potrebbe comportare un aumento della pressione di vendita che può riportare questa coppia di valute al suo livello di supporto del fan di ritracciamento di fibonacci 61,8. Questo livello è temporaneamente situato all'interno della sua prossima zona di supporto tra 1.08927 e 1.09126; segnato dal rettangolo grigio. Il livello di supporto del Fan  di ritracciamento di Fibonacci 61,8 ha precedentemente consentito un'inversione dell'azione del prezzo e il minimo infragiornaliero creato ha creato la gamma superiore della sua zona di supporto a lungo termine 1.08560. Considerato lo scenario tecnico attuale e impedendo qualsiasi sorpresa da parte della banca centrale svizzera, è previsto un sell-off nella sua zona di supporto che manterrà intatto il trend rialzista a lungo termine.

Che cos'è una zona di supporto?

Una zona di supporto è una fascia di prezzo in cui il momentum ribassista sta diminuendo e il momentum rialzista sta avanzando. Si possono identificare le aree in cui l'azione dei prezzi ha la possibilità di tornare al rialzo e una zona di supporto offre un'istantanea tecnica più affidabile di un singolo prezzo come un minimo infragiornaliero.

Set-up tecnico di Trading EUR/CHF - Scenario di Breakdown

Entrata Short @ 1.10000

Take Profit (Prendi profitto) a 1.09000

Stop Loss @ 1.10300

 Potenziale dowside (negativo): 100 pips

 Rischio upside (rialzista): 30 pips

 Rapporto rischio / rendimento: 3.33

Una sorpresa della Banca nazionale svizzera per quanto riguarda la sua politica monetaria potrebbe fornire il catalizzatore fondamentale per forzare l'EUR/CHF in una rottura sopra la sua zona di resistenza. Qualsiasi potenziale breakout ha un potenziale al rialzo limitato con il livello successivo a cui prestare attenzione per essere il massimo infragiornaliero di 1.10616 da cui si è materializzata la precedente ripartizione in questa coppia di valute. Il prossimo livello di resistenza maggiore si trova al suo massimo infragiornaliero di 1.11098, anche a un livello dal quale una rottura ha raccolto slancio ribassista. Qualsiasi scenario di breakout dipende interamente dal fatto che la banca centrale svizzera fornisca una sorpresa in quanto dal punto di vista tecnico dovrebbe essere previsto un sell-off.

Che cos'è un breakout?

Si verifica un breakout se l'azione del prezzo si sposta sopra una zona di supporto o resistenza. Un breakout al di sopra di una zona di supporto potrebbe segnalare una mossa a breve termine, come un rally a breve termine che si verifica quando i trader di forex abbandonano posizioni short e realizzano profitti commerciali, o una mossa a lungo termine come l'inizio di un'inversione di tendenza da ribassista rialzista. Un breakout sopra una zona di resistenza segnala un forte slancio rialzista e un'estensione del trend rialzista esistente.

Set-up tecnico di Trading EUR/CHF - Scenario di breakout limitato

 Entrata Long @ 1.10400

 ake Profit (Prendi profitto)a 1.11000

 Stop Loss @ 1.10100

  upside (rialzista): 60 pips

 Rischio dowside (negativo): 30 pips

 Rapporto rischio / rendimento: 2,00

EUR/CHF

Team IT.DailyForex.com
Il team DailyForex è composto da esperti analisti e ricercatori provenienti da tutto il mondo, che osservano giornalmente il mercato per offrire prospettive uniche e analisi utili che possono contribuire a migliorare il tuo trading Forex.