Analisi tecnica EUR/CHF - Spazio al rialzo dopo il breakout? - 12 settembre 2019

L'economia dell'Eurozona ha avuto difficoltà nel 2019 e le relazioni economiche sono state deludenti con alcune sorprese al rialzo isolate. Ciò ha causato all'euro una forte pressione di vendita e ha chiesto alla Banca centrale europea di fornire maggiori stimoli. Durante l'ultima riunione della BCE, un taglio dei tassi di interesse è stato ritardato. Si consiglia agli operatori Forex di prendere qualsiasi decisione di negoziazione in euro fino all'annuncio della BCE di oggi. Si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati, ad eccezione del tasso di deposito che potrebbe vedere un taglio di 10 punti base al -0,50%. Nonostante le prospettive ribassiste, l'EUR/CHF è riuscito a sfondare al di sopra della sua zona di supporto ed è ora ben posizionato per colmare il divario al livello di resistenza del ventilatore (Fan) di ritracciamento di Fibonacci 38.2.

Cos'è il ventilatore (Fan) di ritracciamento di Fibonacci?

Il Fan di ritracciamento di Fibonacci è una diversa visualizzazione della sequenza di ritracciamento di Fibonacci che delinea importanti livelli di supporto e resistenza nell'analisi tecnica. Tali livelli garantiscono uno sguardo più attento e offrono livelli di entrata e uscita per le negoziazioni insieme ad altri aspetti dell'analisi.

L'indice di forza, un indicatore tecnico di prossima generazione, ha confermato il breakout sopra la sua zona di supporto che è contrassegnato dal rettangolo grigio. Prima del breakout, si è formata una lieve divergenza positiva che si verifica quando l'azione dei prezzi diminuisce mentre l'indicatore tecnico sottostante aumenta. L'Indice di Forza è stato in grado di oltrepassare la linea centrale 0, il che indica che i rialzisti hanno il controllo dell'EUR/CHF, ma si consiglia cautela poiché la volatilità potrebbe espandersi dopo la conferenza stampa di oggi della BCE 45 minuti dopo l'annuncio ufficiale del tasso di interesse.

Cos'è l'Indice di forza?

L'indice di forza è considerato un indicatore tecnico di prossima generazione. Come suggerisce il nome, misura la forza dietro una mossa. In altre parole, il trader di forex garantisce l'idea migliore dietro la forza delle pressioni rialziste o ribassiste che stanno guidando l'assistenza dei prezzi. L'indicatore è costituito da tre componenti (variazione direzionale del prezzo, grado della variazione e volume degli scambi). Questo crea un oscillatore che, insieme ad altri aspetti dell'analisi tecnica, fornisce un buon indicatore di cambiamenti nella direzione dell'azione dei prezzi. Sottrae il prezzo di chiusura del giorno precedente dal prezzo di chiusura di oggi e la moltiplica per il volume. Le più forti sono supportate dal volume e creano i segnali di trading più accurati.

Il breackout sopra la zona di supporto da 1,08107 a 1,09061 ha comportato uno spostamento rialzista per questa coppia di valute. L'economia svizzera ha ampiamente sovraperformato le aspettative, contribuendo alla forte svendita in EUR/CHF. Inoltre, il franco svizzero è visto come una valuta rifugio che ha ulteriormente aumentato il suo fascino per gli operatori avversi al rischio. Il livello di resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci 38.2 sta ora ponendo il prossimo livello di resistenza e si prevede che il breakout causerà un rally a breve copertura ritardata a meno che la BCE non agisca in modo più aggressivo verso l'allentamento rispetto a quello attualmente valutato sul mercato.

Che cos'è un Rally a copertura Short?

Un rally a copertura short si riferisce ai trader che coprono posizioni short, viene effettuata acquistando l'attività sottostante che era stata precedentemente presa in prestito per la negoziazione da una terza parte. Quando viene effettuato un ordine short, i trader prendono in prestito l'attività da una terza parte e la vendono sul mercato. Una volta che l'azione sui prezzi diminuisce, viene riacquistata ad un prezzo inferiore e restituita alla terza parte che crea un rally a copertura short, una mossa di controtendenza.

L'Indice di Forza dovrebbe essere attentamente monitorato mentre l'EUR/CHF avanza più vicino al suo livello 38.2 di Resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci, nuovi massimi potrebbero portare a un altro breakout che potrebbe portare ad un rialzo nel suo livello 61.8 di Resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci. Questo è attualmente nell'intervallo inferiore della sua prossima zona di resistenza tra 1.11946 e 1.12778, contrassegnato dal rettangolo rosso. Un progresso nel suo lvello 61,8 di Resistenza del Fan di ritracciamento di Fibonacci. manterrebbe intatto il trend ribassista a lungo termine e sono necessarie ulteriori analisi per valutare la prossima azione sui prezzi oltre. Per il momento, un'estensione dell'attuale breakout in EUR/CHF è il risultato più probabile poiché il rischio al ribasso rispetto ai livelli attuali rimane limitato.

Che cos'è un breakout?

Si verifica un breakout se l'azione del prezzo si sposta sopra una zona di supporto o resistenza. Un breakout al di sopra di una zona di supporto potrebbe segnalare una mossa a breve termine, come un rally a breve termine che si verifica quando i trader di forex abbandonano posizioni short e realizzano profitti commerciali, o una mossa a lungo termine come l'inizio di un'inversione di tendenza da ribassista a rialzista. Un breakout sopra una zona di resistenza segnala un forte slancio rialzista e un'estensione del trend rialzista esistente.

EUR/CHF Set-up tecnico di Trading - Estensione breakout

Entrata Long @ 1.09150

Take Profit (Prendi profitto)  @ 1.11850

Stop Loss @ 1.08000

 Potenziale Upside (rialzista): 270 pips

 Rischio dowside (negativo): 115 pips

 Rapporto rischio / rendimento: 2,35

La volatilità post BCE potrebbe riportare la coppia EUR/CHF nella sua zona di supporto e l'indice di forza potrebbe temporaneamente attraversare la linea centrale 0. Escludendo qualsiasi sorpresa negativa da parte della BCE, ciò rappresenterà un'eccellente opportunità di acquisto in questa coppia di valute. Una mossa sostenuta dell'Indice di Forza in territorio negativo potrebbe comportare una rottura della zona di supporto che renderà l'azione dei prezzi vulnerabile ad una maggiore pressione al ribasso. 1.07793 sarà un livello chiave da tenere in considerazione poiché rappresenta il minimo infragiornaliero da un precedente divario di prezzo al rialzo. Una ripartizione al di sotto di questo livello dovrebbe tradursi in nuove posizioni corte nette in EUR/CHF poiché il divario verrà colmato.

Che cos'è un gap di prezzo?

Una differenza di prezzo si verifica quando il prezzo di apertura di un'attività all'inizio di una nuova sessione di negoziazione è molto al di sopra o al di sotto della chiusura del giorno precedente senza alcuna negoziazione tra. Ciò si traduce in uno spazio vuoto nel grafico. Un divario di prezzo si verifica in genere quando un evento fondamentale induce acquirenti o venditori ad ammassare attività. Questo può segnare l'inizio di una nuova tendenza, ma nel tempo le lacune potrebbero essere chiuse. La chiusura di un gap di prezzo può avvenire anche poco dopo la sua creazione. Dipende dal tipo di gap, dalla ragione che sta dietro e se il volume ha supportato la direzione dello spostamento.

EUR/CHF Set-up tecnico di Trading - Scenario di breakdown

Entrata Short  @ 1.07750

Take Profit (Prendi profitto)  1.06300

Stop Loss @ 1.08150

 Potenziale Dowside (negativo) : 145 pips

 Rischio Upside (rialzista) : 40 pips

 Rapporto rischio / rendimento: 3,63

EUR/CHF

John Morgan
John Morgan, copre il mercato Forex come analista dal 2011, utilizzando una combinazione di analisi tecniche e fondamentali al fine di identificare le entrate e le uscite di trading più redditizie. È un consulente frequente per gli hedge fund, la sua esperienza viene impiegata nel Forex al fine di trarre vantaggio dai movimenti tra le attività e ridurre l'esposizione al rischio associata ai movimenti delle valute. Morgan ha anche seguito lo sviluppo del mercato delle criptovalute fin dai primi giorni del 2009 ed è stato attivamente coinvolto nel 2014.