La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale, 1 settembre 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che le migliori operazioni sarebbero state long di XAG/USD (Argento) dopo una chiusura giornaliera superiore a 17,50 $, long di XAU/USD (Oro) e short USD/JPY dopo una chiusura giornaliera inferiore a 105,00 . Il trading dell'argento ha funzionato molto bene, poiché dopo aver chiuso lunedì a17,64 $, ha chiuso la settimana di un ulteriore 3,90%. L'oro è sceso dello 0,47%. Lo short trade USD/JPY non è mai stato innescato, poiché la scorsa settimana la chiusura della settimana non è stata inferiore a 105,00. Complessivamente, le negoziazioni della scorsa settimana hanno funzionato bene ed erano redditizie, con una vittoria media dell'1,14%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro USA e il calo più forte del valore relativo del dollaro neozelandese.
Il mercato della scorsa settimana è stato dominato dalla forza del Dollaro quando sono emersi segnali di speranza di un crollo delle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina e l'avanzamento del PIL negli Stati Uniti è arrivato al 2% previsto, ma questo è stato deluso dalle notizie rilasciate oggi che l'amministrazione USA imporrà ancora più tariffe sulle importazioni cinesi. Ci si può aspettare che ciò indebolisca il dollaro USA e le valute legate alle materie prime, promuovendo al contempo paradisi sicuri come i metalli preziosi e lo yen giapponese. Ciò potrebbe anche causare la svendita del mercato azionario statunitense quando i mercati riapriranno martedì dopo le vacanze di domani negli Stati Uniti e in Canada.
La settimana scorsa il mercato Forex è stato relativamente tranquillo, ma permangono alcune buone tendenze, in particolare long argento e dollaro USA, abbinati a euro short e dollaro neozelandese. Tuttavia, penso che il dollaro USA probabilmente si aprirà con un gap verso il basso e rimarrà debole nei prossimi giorni.
Questa settimana ha un numero simile di comunicati stampa ad alto impatto rispetto alla scorsa settimana, ma è probabile che la controversia commerciale USA/Cina rimanga il principale motore dei mercati.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
L'analisi fondamentale ora vede la Federal Reserve come probabile che taglierà i tassi di altri due quarti nei prossimi mesi, anche se molti economisti ritengono che sia necessario solo un taglio, o addirittura nessun taglio.
L'economia degli Stati Uniti sta ancora crescendo abbastanza fortemente, ma le nuove tariffe sui beni cinesi continuano a far vendere le azioni e il dollaro USA.
La sterlina britannica è stata leggermente rafforzata da una maggiore aspettativa che un tipo di accordo sarà concordato tra l'Unione Europea. e il Regno Unito rispetto alla Brexit, ma quell'ottimismo inizierà a svanire con l'UE. stanno ancora pubblicamente rifiutando di modificare l'accordo in modo sufficiente per soddisfare il governo britannico.
Il sentimento di rischio sul mercato dovrebbe probabilmente tornare quando i mercati apriranno questa settimana, con il denaro che scorre in paradisi sicuri come i metalli preziosi e lo yen giapponese e dalle valute delle materie prime, in particolare il dollaro della Nuova Zelanda.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana l'indice USD è aumentato, stampando una candela esterna di dimensioni normali, che si è chiusa nel terzo superiore della sua gamma. È stata la chiusura settimanale più alta dell'indice per quasi 2,5 anni e la mossa settimanale è rimbalzata al di sotto del livello di supporto a 12364. Questi sono tutti segnali rialzisti. Il prezzo è aumentato sia in 3 che in 6 mesi, indicando una tendenza rialzista. Non è chiaro che il supporto nelle vicinanze sia stato interrotto. Nel complesso, tutto rappresenta un avanzamento del dollaro, ma è probabile che il biglietto verde si apra più debole poiché gli Stati Uniti impongono nuove tariffe sulle importazioni cinesi.
XAG/USD
L'argento in termini di dollari statunitensi ha raggiunto la sua chiusura settimanale più alta in quasi 2,5 anni, stampando una candela rialzista molto grande che si è chiusa nella metà superiore della sua gamma, al di sopra del precedente livello di resistenza a 18,03 $. Questi sono tutti segnali rialzisti, sebbene ci fosse una vendita vicina al livello di resistenza più vicino a 18,67 $. Nonostante questa pausa, è probabile che questa settimana vedremo un nuovo flusso verso paradisi sicuri e l'argento ne ha tratto beneficio, con i metalli preziosi che generalmente sembrano avanzare ulteriormente.
EUR/JPY
Questa coppia di valute ha stampato una candela ribassista la scorsa settimana, che ha chiuso molto vicino al suo minimo, al prezzo di chiusura settimanale più basso per quasi 2,5 anni. Questi sono tutti segni ribassisti. L'euro è molto debole e prevedo un flusso di rifugio nello yen giapponese. Queste condizioni potrebbero aumentare un pò l'Euro, ma è probabile che ciò venga oscurato dal flusso nello Yen, quindi vedo un'ulteriore caduta di questa coppia di valute come probabilmente accadrà nella prossima settimana.
NZD/JPY
Questa coppia di valute ha stampato una candela doji la scorsa settimana, che non era particolarmente ribassista. Tuttavia, il prezzo di chiusura settimanale era al minimo di 7 anni, il che è un segnale ribassista, e qui vediamo una forte tendenza ribassista a lungo termine. Mi aspetto che le condizioni di mercato "a rischio" dominino la prossima settimana, che dovrebbe vedere un rialzo dello Yen e un calo dello NZD come valuta delle materie prime generalmente molto debole, quindi lo short di questa coppia sembra essere probabilmente il miglior trading Forex della la prossima settimana.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno long di XAG/USD a seguito di una chiusura giornaliera superiore a 18,35 $ e short EUR/ JPY e NZD/JPY.