La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale, 15 settembre 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, ho previsto che le migliori operazioni sarebbero state short EUR/USD dopo una chiusura giornaliera inferiore a 1,1000. Non vi è stata una chiusura giornaliera tale durante la settimana, il che è stato altrettanto positivo perché la coppia EUR /USD è aumentata durante la settimana dello 0,43%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo della sterlina britannica e il calo più forte del valore relativo dello yen giapponese.
Il mercato della scorsa settimana è stato dominato dalla debolezza del dollaro USA e dello yen giapponese e da alcuni profondi ritracciamenti o inversioni nei mercati di tendenza, portando ad un quadro confuso nel mercato Forex. L'unica costante è la svalutazione di beni rifugio come i metalli preziosi, lo yen giapponese e il franco svizzero.
Il movimento di mercato davvero notevole della scorsa settimana è stato il forte aumento della sterlina britannica. Ciò è stato guidato dai recenti dati britannici che mostrano un'economia più forte, ma ancora di più dalla crescente probabilità che alla fine di ottobre non si verifichi una Brexit "no deal".
Il mercato Forex sta vedendo solo una tendenza a lungo termine persistente in questo momento, la debolezza dell'euro, ma è soggetta a profondi pullback ed è aumentata nel corso della settimana nonostante il ripristino da parte della BCE di un programma di allentamento quantitativo illimitato.
Ci sono molti comunicati stampa di grande impatto rispetto alla scorsa settimana, con le linee guida fornite dalle banche centrali degli Stati Uniti, del Giappone, del Regno Unito e dell'Australia.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
L'analisi fondamentale ritiene ancora probabile che la Federal Reserve tagli i tassi di altri due quarti nei prossimi mesi, anche se molti economisti ritengono che sia necessario un solo taglio, o addirittura nessun taglio.
L'economia degli Stati Uniti sta ancora crescendo abbastanza fortemente, ma ci sono timori crescenti di una recessione in corso.
La sterlina britannica è stata sostenuta da una maggiore aspettativa che il parlamento britannico possa essere in grado di fermare la Brexit contro i desideri del governo. Dato che anche il Parlamento si rifiuta di autorizzare le elezioni, stanno costringendo il Primo Ministro in una posizione impossibile. È difficile vedere come il Primo Ministro possa sfuggire a questo, a meno che non abbia una consulenza legale che le istruzioni del Parlamento nei suoi confronti di richiedere un ritardo sulla Brexit non possano essere legalmente applicate.
I mercati azionari hanno continuato ad avanzare, in particolare il mercato statunitense. Il benchmark S&P 500 Index è vicino al suo recente prezzo elevato di sempre. Il sentimento è ampiamente a rischio.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana l'indice USD è sceso di nuovo, stampando una candela ribassista di dimensioni normali che si è chiusa proprio in fondo. Questo è un segno leggermente ribassista. Tuttavia, il prezzo è ancora su sia in 3 mesi che in 6 mesi, indicando una tendenza rialzista. Anche il supporto nelle vicinanze al 12360 continua a reggere. Nel complesso, le probabilità sono leggermente a favore di un continuo avanzamento del dollaro, ma è probabile che il biglietto verde si apra più debole poiché l'economia degli Stati Uniti è vista come più debole e più incline ai tagli dei tassi.
EUR/USD
Le ultime due settimane hanno visto una piccola ripresa in questa coppia, con le ultime due candele dall'aspetto rialzista. Tuttavia, il prezzo è chiaramente in una tendenza ribassista a lungo termine debole ma persistente. Non è chiaro se il prezzo scenderà ulteriormente, ma una mossa ribassista che si traduce in una chiusura giornaliera al di sotto del livello psicologico a 1.1000 innescherebbe un cambiamento di probabilità che vedrebbe un movimento al ribasso più forte rispetto al rialzo dei prezzi.
Conclusione
Questa settimana prevedo che il miglior trade sarà short EUR/USD dopo una chiusura giornaliera inferiore a 1,1000.