La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex è molto probabile che dipenda da quali coppie di valute si sceglie di scambiare ogni settimana, e non dai metodi di trading esatti che si possono usare per determinare le entrate e le uscite di trade. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più facili e profittevoli per la prossima settimana. In alcuni casi si tratterà di scambiare seguendo il trend, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati di più ampia portata.
Quadro Generale, 8 settembre 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, ho previsto che le migliori operazioni sarebbero state long XAG/USD dopo una chiusura giornaliera superiore a 18,35 $ e short EUR/JPY e NZD/JPY. Il trading dell'argento ha registrato una perdita, poiché dopo aver chiuso lunedì a 18,44 $, ha chiuso la settimana in calo dell'1,57%. L'oro è sceso dello 0,47%. Anche gli altri trade sono stati perdenti, con EUR/JPY in aumento dello 0,90% durante la settimana e NZD/JPY in aumento del 2,49% nello stesso periodo. Queste operazioni hanno prodotto una perdita media dell'1,65%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro australiano e il calo più forte del valore relativo dello yen giapponese.
Il mercato della scorsa settimana è stato dominato dalla debolezza del dollaro e da alcune forti inversioni nei mercati di tendenza, portando ad un quadro confuso nel mercato Forex. Gran parte della debolezza del dollaro è dovuta ai dati sui salari non agricoli più poveri del previsto pubblicati venerdì.
Il movimento di mercato davvero notevole della scorsa settimana è stata la forte inversione rialzista del dollaro australiano e, in misura minore, del dollaro della Nuova Zelanda. Ciò è stato innescato dalla Banca centrale Australiana che ha fornito una guida politica più aggressiva del previsto questo mese, oltre a trasmettere un possibile ulteriore taglio dei tassi: il tasso di interesse australiano è già a un livello record.
Il mercato Forex sta vedendo solo una tendenza a lungo termine persistente in buona salute in questo momento, poiché l'euro continua ad essere venduto ogni volta che si ritira.
In questa settimana ci sarà un rilascio di notizie di minor impatto rispetto alla scorsa settimana, ma la Brexit e la controversia commerciale USA/Cina rimarranno probabilmente i principali driver di mercato. Anche i dati di inflazione statunitensi potrebbero essere importanti.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
L'analisi fondamentale ritiene ancora probabile che la Federal Reserve tagli i tassi di ulteriori due quarti nei prossimi mesi, anche se molti economisti ritengono che sia necessario solo un taglio, o addirittura nessun taglio.
L'economia degli Stati Uniti sta ancora crescendo abbastanza fortemente, ma ci sono timori crescenti di una recessione in corso.
La sterlina britannica è stata sostenuta da una maggiore aspettativa che il parlamento britannico possa essere in grado di fermare la Brexit contro i desideri del governo. Dato che anche il Parlamento si rifiuta di autorizzare le elezioni, stanno costringendo il Primo Ministro ad una posizione impossibile . È difficile vedere come il Primo Ministro possa sfuggire a questo, se non ha una consulenza legale secondo cui le istruzioni del Parlamento per la richiesta del ritardo sulla Brexit non possono essere legalmente applicate. L'aumento del sentimento di rischio sul mercato probabilmente vedrà il flusso di denaro nelle valute delle materie prime questa settimana, mentre sfocia in paradisi sicuri come i metalli preziosi e lo Yen giapponese. L'euro e la sterlina britannica sono attualmente trainati maggiormente dagli sviluppi della Brexit. Questa settimana la BCE fornirà input che potrebbero produrre volatilità o un'inversione di tendenza.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana l'indice USD è sceso, stampando una candela ribassista di dimensioni normali che si è chiusa all'interno del quartile inferiore della sua gamma. Questo è un segno leggermente ribassista. Tuttavia, il prezzo è ancora su sia in 3 che in 6 mesi, indicando una tendenza rialzista. Anche il supporto nelle vicinanze al 12364 ha continuato a reggere. Nel complesso, le probabilità sono leggermente a favore di un continuo avanzamento del dollaro, ma è probabile che il biglietto verde si apra più debole poiché l'economia degli Stati Uniti è vista come più debole e più incline ai tagli dei tassi a seguito dei deludenti dati NFP della scorsa settimana.
EUR/USD
Questa coppia di valute ha fatto la sua chiusura settimanale più bassa in quasi 2,5 anni la scorsa settimana. La settimana passata ha visto una ripresa, ma entro la fine della settimana, la candela settimanale ha stampato una doji, il che suggerisce che è possibile proseguire verso i nuovi minimi. Si tratta di una tendenza al ribasso a lungo termine lenta ma solida, guidata attualmente dalla debolezza dell'euro, quindi short sull'euro rispetto alle valute attualmente forti come il dollaro australiano potrebbe anche essere interessante.
Conclusione
Questa settimana prevedo che il miglior trade sarà short EUR/USD dopo una chiusura giornaliera inferiore a 1,1000.