Dopo il rapporto NFP di venerdì scorso fuori dagli Stati Uniti, l'USD/CAD ha visto un aumento della volatilità appena sotto la sua zona di resistenza. Ciò ha permesso alla sequenza Fan di ritracciamento di Fibonacci di ridurre il divario all'azione dei prezzi, ma le pressioni ribassiste complessive sono in aumento. L'attuale massimo infragiornaliero di 1.33472 rappresenta un massimo inferiore rispetto al precedente massimo infragiornaliero di 1,33778, il massimo della sua zona di resistenza. L'aumento del momentum ribassista dovrebbe tradursi in una rottura al di sotto del livello di supporto della ventola di ritracciamento di Fibonacci 38,2, trasformandosi in resistenza, da dove ci si aspetta più ribassi.
L'Indice di Forza, un indicatore tecnico di prossima generazione, ha creato una divergenza negativa che offre un'altra bandiera rossa che suggerisce che la tendenza al rialzo dell'USD/CAD sta per finire. Una divergenza negativa si forma quando aumenta l'azione dei prezzi mentre diminuisce l'indicatore tecnico sottostante. Dopo che l'indice di forza ha raggiunto il livello di resistenza discendente, si è invertito e spinto al di sotto del livello di supporto orizzontale, trasformandolo in resistenza. Questo indicatore tecnico viene ora scambiato vicino al suo livello di supporto crescente che è contrassegnato dal rettangolo verde. Si prevede che una ripartizione al di sotto di essa conduca l'azione dei prezzi a una svendita. Puoi saperne di più sul Fa di ritracciamento di Fibonacci, sull'indice di forza e sulla zona di supporto, qui.
I trader di Forex dovrebbero monitorare la price action mentre le pressioni rialziste si stanno ritirando proprio sotto la zona di resistenza; questa zona si trova tra 1.33383 e 1.33778 come indicato dal rettangolo rosso. Un breakdown dell'Indice di Forza al di sotto del suo livello di supporto ascendente seguita dal USD/CAD che spinge al di sotto del suo minimo infragiornaliero di 1.32986, il rilascio del rapporto NFP, dovrebbe tradursi in un sell-off parzialmente guidato dal take profit. I colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina potrebbero fungere da ulteriore catalizzatore fondamentale in aggiunta alle aspettative di un taglio del tasso di interesse di 25 punti base da parte della Fed americana. Le elezioni canadesi del 21 ottobre 2019 si stanno aggiungendo all'incertezza, ma in misura molto minore rispetto alle questioni relative al dollaro USA.
Un breakdown confermato al di sotto del livello di supporto del Fan di ritracciamento di Fibonacci 38.2 dovrebbe aprire il percorso per l'USD/CAD a contrarsi nella sua prossima zona di supporto a breve termine che si trova tra 1.32050 e 1.32306, contrassegnata dal rettangolo grigio. Il livello di supporto del Fan di ritracciamento di Fibonacci 61,8 crescente è annidato all'interno di questa zona. Eventi fondamentali come l'esito dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina e il prezzo del petrolio dovrebbero essere monitorati insieme all'indice di forza, un aumento delle pressioni ribassiste potrebbe comportare una ripartizione al di sotto della sua zona di sostegno a breve termine ed estendere il sell-off nella sua zona di supporto a lungo termine situata tra 1.31333 e 1.31733. Puoi saperne di più su Breakout, Breakdown e Zona di Resistenza, qui.
Set-up tecnico di trading USD/CAD - Scenario di Breakdown
Entrata Short @ 1.33250
Take profit (Prendi profitto) a 1.32100
Stop Loss @ 1.33550
Potenziale Downside (negativo): 115 pips
Rischio Upside (rialzista): 30 pips
Rapporto rischio / rendimento: 3,83
Nel caso in cui il livello di supporto crescente nell'Indice di Forza provocherà un'inversione e se l'USD/CAD può eclissare il suo massimo infragiornaliero di 1.33472, situato all'interno della sua zona di resistenza, potrebbero seguire ulteriori rialzi. Un catalizzatore fondamentale sarebbe richiesto insieme a un doppio breakout nell'indice di forza. La prossima zona di resistenza si trova tra 1.34317 e 1.35015; questo dovrebbe essere visto come un'eccellente opportunità di vendita allo scoperto poiché lo scenario fondamentale favorisce un indebolimento dell'USD/CAD.
Set-up tecnico di Trading USD/CAD - Scenario di breakout limitato
Entrata Long @ 1.33900
Take Profit (Prendi profitto) a 1.34600
Stop Loss @ 1.33550
Potenziale Upside (rialzista): 70 pips
Rischio Downside (negativo): 35 pips
Rapporto rischio / rendimento: 2,00
