Il dollaro USA non è riuscito ad avanzare contro lo yen giapponese nonostante il rapporto NFP di venerdì fuori dagli Stati Uniti per il mese di settembre. Molti analisti lo hanno definito un rapporto "goldilocks", non abbastanza grave da suggerire il rallentamento economico delle assunzioni e non abbastanza buono da far deragliare la Fed americana dal tagliare i tassi di interesse di 25 punti base questo mese. Scavare i dettagli del rapporto ha suggerito segnali di avvertimento precoci ed è stato il secondo rapporto NFP consecutivo a mostrare debolezza. L'USD/JPY è riuscito a perforare brevemente al di sopra del livello 61,8 del ritracciamento del Fan di Fibonacci, prima di ritirarsi al di sotto di esso.
L'indice di forza, è precipitato a un nuovo minimo mentre l'azione dei prezzi ha completato un crollo dalla sua zona di resistenza a lungo termine attraverso l'intera sequenza del ventaglio di ritracciamento di Fibonacci; questo l'ha trasformato da supporto in resistenza. Da allora questo indicatore tecnico si è ripreso dai suoi minimi, ma rimane in territorio negativo e al di sotto del suo livello di resistenza orizzontale poiché gli orsi mantengono il controllo dell'azione dei prezzi in USD/JPY. Questo è contrassegnato dal rettangolo verde e si sta avvicinando anche un livello di resistenza decrescente. Puoi saperne di più sul Fan di ritracciamento di Fibonacci, sull'indice di forza e sulla zona di supporto, qui.
Mentre la volatilità dovrebbe aumentare quanto l'USD/JPY sta testando il suo nuovo livello di resistenza ascendente, l'aumento delle tensioni geopolitiche sta supportando uno yen giapponese più forte mentre le prospettive di un altro tasso di interesse tagliato fuori dagli Stati Uniti stanno limitando un ulteriore rafforzamento negli Stati Uniti Dollaro. I trader Forex dovrebbero ora monitorare il minimo infragiornaliero di 106.481 e il massimo infragiornaliero di 107.124, entrambi i livelli rappresentano gli alti e i bassi dell'azione dei prezzi al di sopra e al di sotto del livello di resistenza 61,8 del Fan di ritracciamento di Fibonacci e potrebbero creare la zona di resistenza a breve termine.
Si prevede che riprenderà un'estensione del sell-off a più lungo termine che dovrebbe riportare l'USD/JPY nella sua prossima zona di supporto che si trova tra 105.656 e 106.096 come indicato dal rettangolo grigio. Finché l'indice di forza rimarrà in condizioni negative e al di sotto del suo livello di resistenza discendente mentre l'azione dei prezzi rimarrà al di sotto del segno 107,124, la tendenza al ribasso rimarrà intatta. I colloqui commerciali USA-Cina di questa settimana, che sono già a rischio di esito negativo, dovrebbero aumentare l'incertezza sui mercati finanziari che favoriscono uno yen giapponese più forte a seguito della domanda dei beni rifugio. Puoi saperne di più su Breakout, Breakdown e Zona di resistenza, qui.
Set-up tecnico di trading USD/JPY - Scenario di estensione del Breakdown
Entrata Short @ 106.850
Take Profit (Prendi profitto) a 105.700
Stop Loss @ 107.200
Potenziale Downside (negativo): 115 pips
Rischio Upside (rialzista):: 35 pips
Rapporto rischio / rendimento: 3.29
Il potenziale al rialzo in USD/JPY è attualmente limitato alla sua zona di resistenza a breve termine che si trova tra 107.431 e 107.685 come indicato dal rettangolo rosso. Il livello di resistenza del ventaglio di ritracciamento di Fibonacci 38.2 sta attualmente attraversando questa zona e, dato il quadro fondamentale, non è previsto un breakout al di sopra di questa zona. Qualsiasi spinta alla resistenza dovrebbe essere vista come una buona opportunità di accesso per una posizione short, a meno che l'Indice di Forza non completi un breakout al di sopra del suo livello di resistenza discendente e avanzi in territorio positivo.
Set-up tecnico di trading USD/JPY - Scenario di breakout limitato
Entrata Long @ 107.300
Take profit (Prendi profitto) a 107.650
Stop Loss @ 107.150
Potenziale Upside (rialzista): 35 pips
Rischio Downside (negativo): 15 pips
Rapporto rischio / rendimento: 2,33