La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 10 novembre 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che il miglior trade sarebbe stato long sull'indice S&P 500, acquistando cali con perdite ravvicinate. Questa è stata una buona previsione e avrebbe portato a negoziazioni redditizie in generale, con l'indice che ha chiuso la settimana in rialzo dalla sua apertura di lunedì dello 0,45%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del Dollaro USA e il calo più forte del valore relativo del Dollaro neozelandese.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali sono equamente divisi sul fatto che il taglio del quarto di punto del mese scorso nel tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò di tempo, con i mercati che implicano una probabilità del 50% di un ulteriore taglio di un quarto di punto a dicembre o gennaio.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono timori crescenti di una recessione in corso, con il FOMC che recentemente ha ritenuto che la probabilità di una recessione sia cresciuta. Tuttavia, l'indice azionario statunitense di riferimento, l'S&P 500, ha chiuso la settimana ad un prezzo elevato di tutti i tempi, rafforzato dai segnali dell'amministrazione statunitense che una risoluzione della sua controversia commerciale con la Cina si sta avvicinando verso una risoluzione positiva. Il dollaro USA si è rafforzato fermamente questa settimana.
La scorsa settimana il mercato Forex si è concentrato sul Dollaro USA e i Dollari australiano e neozelandese sono stati influenzati dal RBA Rate Statement che ha suggerito una prospettiva più accomodante sull'AUD, trascinando verso il basso entrambe le valute.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela engulfing leggermente più grande del solito, chiudendo appena sotto il livello di resistenza a 12355 e chiudendo molto vicino alla cima della sua fascia di prezzo. Questi sono segnali contrastanti, come se ci fosse un momento rialzista a breve termine, il prezzo è al di sotto del suo livello di 3 mesi fa, ma al di sopra del suo livello di 6 mesi fa, e deve ancora cancellare il livello di resistenza cardine. Ciò suggerisce che l'azione della prossima settimana è meno prevedibile, ma sarebbe più rialzista se il prezzo potesse essere stabilito al di sopra di 12355.
USD/JPY
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana un candela engulfing rialzista, chiuso nel quarto superiore della sua gamma. È stata la chiusura settimanale più alta in 23 settimane. Questi sono segnali rialzisti, il che suggerisce che il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente nel corso della prossima settimana. L'acquisto di cali al supporto a 109.10 o 108.65 può essere la strategia più fruttuosa usando perdite di stop ravvicinate o aspettando una chiusura giornaliera al di sopra della resistenza a 109,48 per uno scambio in stile breakout.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana stampato una candela rialzista, che ha chiuso molto vicino al suo massimo ad un prezzo sempre alto. Questi sono segnali rialzisti, il che suggerisce che il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente nel corso della prossima settimana. La ricerca mostra che negli ultimi 50 anni simili chiusure hanno indicato un ulteriore aumento settimanale in poco meno del 53% delle occasioni. Tuttavia, i massimi di tutti i tempi possono essere soggetti a forti svendite, quindi è meglio negoziare a lungo usando perdite di stop relativamente strette ed essere guidati da intervalli di tempo più brevi.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni compreranno probabilmente cali relativamente poco profondi nell'indice S&P 500, usando strette perdite e facendo lo stesso sui cali della coppia di valute USD/JPY.