La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 17 novembre 2019
Nel mio precedente articolo la scorsa settimana, avevo previsto che il miglior trade sarebbe stato long tra l'indice S&P 500 e la coppia di valute USD/JPY, acquistando cali con strette perdite. Questa è stata una buona previsione e avrebbe portato a negoziazioni redditizie in generale, con l'indice che ha chiuso la settimana in rialzo dell'1,30% lunedì, mentre la coppia di valute USD/JPY ha chiuso la settimana in calo dello 0,43%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro neozelandese e il calo più forte del valore relativo del dollaro australiano.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali si stanno inclinando a favore della tesi secondo cui il taglio di un quarto del mese scorso nel tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò, con Jerome Powell che segnala che probabilmente non ci saranno ulteriori tagli dal momento che sembrava ottimista sull'economia americana.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono alcuni timori di una recessione in corso. Tuttavia, l'indice azionario statunitense di riferimento, l'S & P 500, ha chiuso la settimana a un prezzo elevato di tutti i tempi, rafforzato dai segnali dell'amministrazione statunitense che una risoluzione della sua controversia commerciale con la Cina si sta avvicinando verso una risoluzione positiva e da rumori rialzisti sull'economia della Federal Reserve. Il dollaro USA è sceso leggermente durante la settimana.
La scorsa settimana il mercato Forex si è concentrato sul Dollaro USA e il Dollaro neozelandese è stato rafforzato dalla decisione della RBNZ di trasferire un taglio dei tassi ampiamente previsto.
La sterlina britannica rimane piuttosto ferma poiché il partito conservatore al governo sembra dirigersi verso una chiara vittoria, il che dovrebbe garantire che la Brexit avvenga in linea con i desideri del governo alla fine di gennaio. Questa maggiore certezza aumenterà probabilmente la sterlina.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una piccola candela ribassista, che ha chiaramente respinto il livello di resistenza a 12355 e chiuso proprio in fondo alla sua fascia di prezzo. Il prezzo è al di sotto del suo livello di 3 mesi e 6 mesi fa, così come il livello di resistenza. Ciò suggerisce che l'azione della prossima settimana ha maggiori probabilità di essere ribassista che rialzista.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela rialzista, che ha chiuso molto vicino al suo massimo a un prezzo sempre alto. Questi sono segnali rialzisti, suggerendo che è probabile che il prezzo aumenti ulteriormente nel corso della prossima settimana. La ricerca mostra che negli ultimi 50 anni simili chiusure hanno indicato un ulteriore aumento settimanale in poco meno del 53% delle occasioni. Tuttavia, i massimi di tutti i tempi possono essere soggetti a forti svendite, quindi è meglio negoziare long usando stop loss relativamente stretti ed essere guidati da intervalli di tempo più brevi.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni compreranno probabilmente cali relativamente poco profondi nell'indice S&P 500, usando perdite ravvicinate. Il mercato Forex si sta diffondendo ovunque, quindi non vedo alcuna configurazione commerciale appropriata nel Forex questa settimana.