La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 3 novembre 2019
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che il miglior trade sarebbe stato long USD/JPY alla chiusura di una candela giornaliera rialzista sopra 109,00. Questo non è mai successo, quindi non c'è stato commercio. In realtà, questo livello si è rivelato essere un punto cardine chiave che avrebbe potuto essere utilizzato per entrare in uno short trade a seguito del fallimento del falso breakout immediatamente dopo il rilascio della dichiarazione della Federal Reserve degli Stati Uniti.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro australiano e il calo più forte del valore relativo del canadese, ma i valori erano piccoli.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali sono ancora divisi sul fatto se il taglio di un quarto di punto della settimana scorsa nel tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò, o se la Federal Reserve seguirà un ulteriore taglio di un quarto di punto nel breve termine.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono timori crescenti di una recessione in corso, con il FOMC che recentemente ha ritenuto che la probabilità di una recessione sia cresciuta. Vi sono anche preoccupanti segni di un rallentamento delle vendite al dettaglio in diversi settori economici. Tuttavia, l'indice azionario statunitense di riferimento, l'S&P 500, ha chiuso la settimana a un prezzo elevato di tutti i tempi, rafforzato dai segnali dell'amministrazione statunitense che una risoluzione della sua controversia commerciale con la Cina si sta avvicinando verso una risoluzione positiva. D'altro canto, l'indice del dollaro USA ha continuato a indebolirsi.
La scorsa settimana il mercato Forex si è concentrato sul Dollaro USA, sullo Yen giapponese e sulla Banca del Canada. L'unica vera sorpresa nelle pubblicazioni della banca centrale riguardanti tutti e tre è stata la Banca del Canada che ha declassato le sue previsioni sulla crescita economica, che ha colpito il dollaro canadese. Gli Stati Uniti si sono indeboliti, mentre lo yen giapponese si è rafforzato dopo che la coppia di valute USD/JPY non è stata stabilita al di sopra della resistenza a lungo termine a 109,00.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela esterna ribassista leggermente più grande del solito, scendendo ulteriormente al di sotto del nuovo livello di resistenza a 12355 e chiudendo molto vicino al fondo della sua fascia di prezzo. Questi sono segni ribassisti, il che suggerisce che è probabile un ulteriore calo la prossima settimana.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela rialzista, che ha chiuso molto vicino al suo massimo a un prezzo sempre alto. Questi sono segnali rialzisti, suggerendo che è probabile che il prezzo aumenti ulteriormente nel corso della prossima settimana. La ricerca mostra che negli ultimi 50 anni simili chiusure hanno indicato un ulteriore aumento settimanale in poco meno del 53% delle occasioni. Tuttavia, i massimi di tutti i tempi possono essere soggetti a forti svendite, quindi è meglio fare operazioni long usando perdite di stop relativamente strette, ed essere guidati da intervalli di tempo più brevi.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni compreranno probabilmente cali relativamente poco profondi nell'indice S&P 500, usando perdite ravvicinate. Non ci sono configurazioni di slancio forti nel mercato Forex in questo momento.