La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 1 dicembre 2019
Nel mio precedente articolo, della scorsa settimana, avevo previsto che il miglior trade sarebbe stato short per la coppia EUR/USD dopo una chiusura giornaliera inferiore a 1,0993. La scorsa settimana non abbiamo avuto una chiusura giornaliera, quindi non ci sono stati scambi.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo della sterlina britannica e il calo più forte del valore relativo dello yen giapponese.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali si stanno inclinando a favore dell'idea che il recente taglio di un quarto di punto del tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò, con Jerome Powell che segnala che probabilmente non ci saranno ulteriori tagli in un po' ottimista sull'economia statunitense.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono alcuni timori di una recessione in corso. Tuttavia, l'indice azionario statunitense di riferimento, l'S&P 500, ha chiuso la settimana non lontano dal suo prezzo elevato di tutti i tempi. Tuttavia, ci sono crescenti timori per i progressi verso un accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina a causa delle tensioni su Hong Kong. Il dollaro USA è aumentato un po 'durante la settimana.
Ci sono poche tendenze a lungo termine nel mercato Forex, ad eccezione della tendenza rialzista in USD/JPY e una tendenza ribassista nel cross della valuta EUR/GBP. Sono diffidente nel negoziare un cambio EUR/GBP a breve poiché penso che la forza della sterlina diminuirà nel corso della prossima settimana o giù di lì, mentre ci avviciniamo alla data delle elezioni generali britanniche con i sondaggi di opinione che mostrano segni di inasprimento.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali riportato di seguito mostra la scorsa settimana una candela a pin vicino molto piccolo, che si è chiuso appena sotto il livello di resistenza a 12355, ma si è chiuso anche nella metà inferiore della sua fascia di prezzo. Il prezzo è inferiore al suo livello di 3 mesi fa, ma al di sopra del suo livello di 6 mesi fa. Tuttavia, è al di sotto del livello di resistenza a 12355. Qui abbiamo una miscela di segni rialzisti e ribassisti, che suggerisce che l'azione della prossima settimana è imprevedibile.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana ha stampato una candela leggermente rialzista di dimensioni medio-piccole, che si è chiusa nella sua metà superiore ad un prezzo di chiusura settimanale di tutti i tempi. Questi sono segnali rialzisti, ma vorrei vedere una New York chiudere sopra il 3154 prima di fare un long trade in linea con questa tendenza fortemente rialzista.
USD/JPY
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana ha stampato una candela fortemente rialzista di piccole dimensioni, che ha chiuso nella sua metà superiore soprattutto tutti i prezzi di chiusura settimanali degli ultimi 6 mesi. Questi sono segnali rialzisti, ma vorrei vedere una New York chiudere sopra 109,50 prima di fare un long trade in linea con questa tendenza rialzista.
GBP/USD
Nelle ultime 6 settimane, il prezzo è stato contenuto in un intervallo ristretto da circa 1,2750 a poco meno di 1,3000 in quella che dovrebbe essere chiamata una bandiera rialzista o un modello di stendardo, come mostrato nel grafico qui sotto. Il prezzo è pronto per un breakout rialzista oltre l'area di 1.3000 se il governo garantirà una solida maggioranza in Parlamento alle elezioni del 12 dicembre nel Regno Unito che gli consentirebbe di stabilire un percorso ben definito verso la Brexit alla fine di gennaio, che fornirebbe certezza al mercato e aumentare la sterlina britannica. Non ci sono ancora scambi qui, ma questo consolidamento rialzista è uno schema di cui essere consapevoli.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno probabilmente long dell'Indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 3154 e long della coppia di valute USD/JPY dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 109,50.