La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 15 dicembre 2019
Nel mio precedente articolo, della scorsa settimana, avevo previsto che le migliori operazioni sarebbero long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 3154 e long sulla coppia di valute GBP/USD a seguito di una chiusura giornaliera (New York) sopra 1,3157. Queste sono state delle buone previsioni, soprattutto per la coppia di valute GBP/USD che ha chiuso mercoledì a 1.3195 e poi ha chiuso la settimana dell'1,01% da lì. L'indice S&P 500 ha chiuso oltre 3154 giovedì, ma ha chiuso la settimana sostanzialmente invariata.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo della sterlina britannica e il calo più forte del valore relativo dello yen giapponese.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali si appoggiano a favore dell'idea che il recente taglio di un quarto di punto del tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò, con Jerome Powell che recentemente ha segnalato che probabilmente non ci saranno ulteriori tagli e mantenendo una presa ottimista sull' Economia americana.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono alcuni timori di una recessione in corso. Un importante problema relativo al sentiment negli Stati Uniti e nelle economie globali è la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che utilizzano il trattamento di nuove tariffe alla fine di questo mese come leva nelle negoziazioni. Vi è una crescente speranza che presto verrà firmato un accordo che dovrebbe essere positivo per il mercato azionario statunitense. Tuttavia, l'accordo deve ancora materializzarsi e venerdì ha visto il rilascio di dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti più poveri del previsto e il dollaro è sceso di nuovo durante la scorsa settimana. L'indice azionario statunitense di riferimento, l'S&P 500, ha chiuso la settimana ad un prezzo elevato di chiusura settimanale di tutti i tempi.
Ci sono alcune tendenze a lungo termine nel mercato Forex, in particolare una tendenza rialzista della sterlina britannica che si manifesta in modo più forte in GBP/USD e GBP/JPY. Il breakout rialzista a lungo termine fatto da GBP/USD è stato portato al culmine dalla frana vittoria elettorale britannica per il Partito conservatore al governo, segnalando un governo molto più solido e l'uscita del Regno Unito dall'EU. alla fine di gennaio 2020. L'attenzione verrà ora rivolta alle probabili condizioni di Brexit sulle quali procederà il governo britannico.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana ha stampato una grande candela ribassista, sebbene abbia chiuso nella metà superiore della sua fascia di prezzo. Il prezzo è inferiore ai suoi livelli sia da 3 che da 6 mesi fa, il che è anche un segnale ribassista. La chiusura settimanale è stata la più bassa in 6 mesi. Qui abbiamo una preponderanza di segni prevalentemente ribassisti, il che suggerisce che l'azione della prossima settimana sarà molto probabilmente ribassista.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana ha stampato una candela rialzista, che ha chiuso vicino al suo massimo e soprattutto ai suoi prezzi di chiusura settimanali di tutti i tempi. Questi sono segnali rialzisti, suggerendo che il prezzo potrebbe aumentare ulteriormente nella prossima settimana.
GBP/USD
Il prezzo ha fatto la sua chiusura settimanale più alta in 9 mesi alla fine della scorsa settimana. Aveva già fatto un breakout rialzista a lungo termine e poi è salito fortemente ad un prezzo oltre il numero del round psicologico a 1.3500 quando la forte vittoria conservatrice nelle elezioni generali del Regno Unito è diventata chiara nelle prime ore di venerdì. Il prezzo successivamente svenduto su "compra la voce, vendi il fatto". Molto dipenderà ora dal fatto che il prezzo possa chiudere giornalmente in questa prossima settimana al di sopra di 1.3329, il che indicherebbe che un ulteriore aumento nel corso della settimana è in qualche modo probabile. Tuttavia, è del tutto possibile che il prezzo continuerà a scendere nei prossimi giorni man mano che l'attenzione si rivolge ai dettagli della Brexit che è destinata ad accadere ora nel giro di poche settimane.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno probabilmente long nell'Indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 3170 e long nella coppia di valute GBP/USD dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 1.3329.