La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex non dipende dagli esatti metodi di trading che possono essere utilizzati per determinare le entrate e le uscite dalle operazioni di trading, ma probabilmente da quali coppie valutarie si sceglie di scambiare ogni settimana. Ogni settimana analizzerò i fondamentali, il sentimento di mercato e le posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute sono più propense a produrre le opportunità di trading più semplici e redditizie per la settimana successiva. In alcuni casi si tratterà di negoziare seguendo la tendenza, in altri di fare trading sui livelli di supporto e resistenza nei mercati che presentano un intervallo di trading più ampio.
Quadro Generale, 8 dicembre 2019
Nel mio precedente articolo, della scorsa settimana, avevo previsto che le migliori operazioni sarebbero state long nell'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 3154 e long nella coppia di valute USD/JPY dopo un quotidiano (New York) vicino a 109,50. La scorsa settimana non abbiamo ricevuto chiusure giornaliere del genere, quindi non ci sono stati scambi.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro neozelandese e il calo più forte del valore relativo del dollaro USA.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Gli analisti fondamentali si appoggiano a favore dell'idea che il recente taglio di un quarto di punto del tasso di interesse degli Stati Uniti sarà l'ultimo taglio per un pò, con Jerome Powell che segnala che probabilmente non ci saranno ulteriori tagli e mantenendo una presa ottimista sugli Stati Uniti economia.
L'economia degli Stati Uniti è ancora in crescita, ma ci sono alcuni timori di una recessione in corso. Un importante problema relativo al sentiment negli Stati Uniti e nelle economie globali è la disputa commerciale tra Stati Uniti e Cina, con gli Stati Uniti che utilizzano il trattamento di nuove tariffe alla fine di questo mese come leva nelle negoziazioni. Vi è una crescente speranza che presto verrà firmato un accordo che dovrebbe essere positivo per il mercato azionario statunitense. L'indice azionario statunitense di riferimento, l'S&P 500, ha concluso la settimana non lontano dal suo prezzo elevato di sempre.
Ci sono alcune tendenze a lungo termine nel mercato Forex, in particolare tendenze rialziste nelle coppie di valute GBP/USD e NZD/USD e una tendenza ribassista nel cross della valuta EUR/GBP. Sono diffidente nel negoziare EUR/GBP allo scoperto e preferisco scambiare GBP/USD allo scoperto. Il breakout rialzista a lungo termine fatto dalla GBP/USD la scorsa settimana è guidato dal fatto che i sondaggi d'opinione stanno mostrando una forte vittoria del governo dovrebbe avvenire nelle elezioni del prossimo giovedì, il che risolverebbe l'impasse della Brexit.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana stampato una grande candela engulfing ribassista, che ha rifiutato il livello di resistenza a 12361 e chiuso vicino al fondo della sua fascia di prezzo. Il prezzo è inferiore al suo livello di 3 mesi fa, ma leggermente superiore al suo livello di 6 mesi fa. Tuttavia, è inferiore al livello di resistenza a 12361. Qui abbiamo una preponderanza di segni prevalentemente ribassisti, il che suggerisce che l'azione della prossima settimana sarà ribassista.
Indice S&P 500
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la settimana scorsa ha stampato una grande candela a perno rialzista, che ha chiuso vicino al suo massimo e soprattutto ai suoi prezzi di chiusura settimanali di tutti i tempi. Questi sono segnali rialzisti, ma vorrei vedere una New York quotidiana chiudersi sopra il 3154 prima di fare un long trade in linea con questa tendenza fortemente rialzista.
GBP/USD
Nelle ultime 6 settimane, il prezzo è stato contenuto in un intervallo ristretto da circa 1,2750 a poco meno di 1,3000 in quella che dovrebbe essere definita una bandiera rialzista o un modello di stendardo. La scorsa settimana ha visto un forte breakout rialzista da questa gamma a nuovi massimi a lungo termine sull'aumento della volatilità. Questi sono segnali rialzisti, ma voglio vedere un prezzo di chiusura a New York superiore a 1.3157 prima di entrare in un lungo trade qui.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori negoziazioni saranno probabilmente long nell'Indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera (New York) sopra 3154 e long nella coppia di valute GBP/USD a seguito di una chiusura giornaliera (New York) sopra 1.3157.