La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex dipende più probabilmente dalle coppie di valute scelte per le negoziazioni settimanali, piuttosto che dagli esatti metodi di trading utilizzati per determinare le entrate e le uscite dagli scambi. Ogni settimana analizzerò fondamentali, clima economico e posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute hanno una maggiori probabilità di produrre opportunità di trading più semplici e redditizie nel corso della settimana successiva. In alcuni casi, verrà seguito l’andamento della tendenza, in altri, verranno scambiati i livelli di supporto e resistenza in mercati più ampi.
Quadro generale del 2 febbraio 2020
La scorsa settimana nel mio articolo precedente, avevo previsto che la miglior operazione di trading sarebbe stato long sull’oro in termini di USD, dopo una chiusura giornaliera superiore ai 1575$. Lunedì l’oro ha chiuso ai 1581,94$ e poi ha continuato a salire dello 0,51% entro la fine della settimana, quindi si è trattato di un’operazione in guadagno che ha prodotto una vittoria.
La scorsa settimana, il mercato Forex ha nuovamente visto l’aumento più forte relativamente al valore dello yen giapponese e il calo maggiore relativamente al valore del dollaro australiano.
Analisi fondamentale e clima economico del mercato
Gli analisti fondamentali si stanno appoggiando a favore di un dollaro più debole, dato che la Federal Reserve si sta preparando a inflazionare il suo bilancio e vi sono poche prospettive di un aumento dei tassi nel prossimo futuro. Il dato di crescita del PIL anticipato la scorsa settimana è uscito al 2,1%, quello che il mercato si aspettava.
L’epidemia di coronavirus cinese ha continuato a peggiorare, superando la SARS in una metrica chiave e a questo punto, probabilmente verranno inflitti danni significativi all’economia cinese. I mercati azionari asiatici hanno svenduto per gran parte della settimana e il mercato azionario statunitense ha apparentemente colto il contagio, con l’indice chiave S&P 500 in calo di circa il 2% venerdì.
Il sentimento di “risk off” ha causato un volo verso la sicurezza che ha visto il flusso di denaro dirigersi verso l’oro e lo yen giapponese. Anche il dollaro USA è stato svenduto venerdì.
Il dollaro australiano e altre valute legate alle materie prime sono state colpite duramente, con l’Australia che risente in particolare della sua forte esposizione all’economia cinese.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela pin ribassista leggermente piccola. La candela della settimana precedente era vicina ad una inside, quindi questa combinazione appare piuttosto ribassista. Anche il massimo della scorsa settimana si è avvicinato al livello di resistenza dei 12361, cioè un altro segno ribassista. Le tendenze a lungo termine sono contrastanti, con il prezzo al di sotto del suo livello di 6 mesi fa, ma leggermente al di sopra del suo livello di 3 mesi fa, ad indicare una tendenza mista ma piuttosto ribassista. Pertanto, ci sono prove tecniche per cui la prossima settimana probabilmente vedremo un ulteriore movimento al ribasso nell’indice del dollaro USA.
GOLD/USD
L’oro in termini di USD ha appena raggiunto la sua chiusura settimanale più alta in oltre sei anni e mezzo. La candela settimanale non era particolarmente grande ma si trattava di una candela rialzista di dimensioni ragionevoli, chiusa molto vicino al vertice della sua fascia di prezzo e pertanto un segno rialzista.
AUD/USD
La coppia di valute AUD/USD ha appena effettuato la sua chiusura settimanale più bassa in oltre dieci anni. La candela settimanale era un engulfing ribassista molto grande che si è chiusa molto vicino al fondo della sua fascia di prezzo, a rappresentare un segno ribassista.
Conclusione
Questa settimana prevedo che la miglior operazione di scambio sarà probabilmente long sull’oro, metà in termini di USD e metà in termini di AUD.