La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex dipende più probabilmente dalle coppie di valute scelte per le negoziazioni settimanali, piuttosto che dagli esatti metodi di trading utilizzati per determinare le entrate e le uscite dagli scambi. Ogni settimana analizzerò fondamentali, clima economico e posizioni tecniche al fine di determinare quali coppie di valute hanno una maggiori probabilità di produrre opportunità di trading più semplici e redditizie nel corso della settimana successiva. In alcuni casi, verrà seguito l’andamento della tendenza, in altri, verranno scambiati i livelli di supporto e resistenza in mercati più ampi.
Quadro generale 5 aprile 2020
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che le migliori negoziazioni sarebbero state probabilmente short sull'indice S&P 500 e al petrolio greggio WTI. Durante la settimana, l'indice S&P 500 ha perso valore del 2,75%, ma il greggio WTI è aumentato del 32,06%, quindi la perdita media qui è stata del 14,66%.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del Dollaro USA e il calo più forte del valore relativo dell'Euro.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Il mondo non sta finendo, ma stiamo vivendo un momento straordinario di crisi sanitaria globale, il cui tipo non è stato visto in cento anni. C'è molta paura e panico, ma è importante ricordare che l'evidenza mostra che la stragrande maggioranza delle persone sopravviverà e sarà in salute.
In tempi come questi, è estremamente difficile fare previsioni di mercato a brevissimo termine, poiché la crisi può cambiare attenzione giorno per giorno, influenzando fortemente il sentimento e i movimenti del mercato. Tuttavia, le previsioni a medio termine sono più facili da fare in quanto alti livelli di volatilità tendono ad accompagnare il movimento dei prezzi.
Sembra chiaro che vedremo un livello continuo di elevata volatilità del mercato. I prezzi dipenderanno probabilmente da come gli Stati Uniti e le nazioni europee faranno fronte alla diffusione del virus e se ci saranno segni di contenimento riuscito come sembra essersi visto in Cina, Corea del Sud, Singapore e Hong Kong. Vi sono alcune buone notizie in molti paesi europei poiché il tasso di aumento delle nuove infezioni confermate rallenta in molti luoghi. Va ricordato che i decessi tendono a registrare nuove infezioni entro circa 3 settimane.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela interna rialzista che ha chiuso molto vicino al massimo della sua gamma. Ha fatto un passo abbastanza indietro nella direzione del suo trend a lungo termine dopo essere sceso da un nuovo prezzo elevato di 17 anni la scorsa settimana su una volatilità estremamente elevata. Questo sarebbe normalmente un segnale rialzista, ma abbiamo una volatilità in calo all'interno di un'area congestionata, il che significa che il movimento della prossima settimana è difficile da prevedere. Nel complesso, sembra molto probabile che il dollaro USA aumenterà durante la prossima settimana, a causa della sua tendenza rialzista a lungo termine.
Indice S&P 500
Il principale indice del mercato azionario statunitense - il più grande indice di mercato al mondo - ha fatto una mossa al ribasso sulla volatilità in declino dopo aver fatto il suo aumento settimanale più alto negli ultimi decenni la scorsa settimana, dopo aver chiuso alla sua chiusura settimanale più bassa in tre anni due settimane fa. È difficile non vedere ulteriori movimenti al ribasso probabili nel breve e medio termine a causa del peggioramento della situazione simile alla Grande Depressione riguardo alla domanda e alla produzione sia negli Stati Uniti sia a livello globale. Ciò significa che è improbabile che abbiamo ancora visto il fondo di questo mercato ribassista.
Petrolio greggio WTI
La settimana scorsa il petrolio greggio WTI ha fatto una mossa rialzista molto forte, aumentando di circa il 32% in valore dopo aver toccato un minimo appena sotto i 20 $, dopo aver fatto la sua chiusura settimanale più bassa in 18 anni. Il prezzo è attualmente fortemente influenzato dalle voci sui rapporti tra Russia, Arabia Saudita e OPEC in generale. Ciò significa che abbiamo una volatilità molto elevata, ma i movimenti di prezzo sono impossibili da prevedere con qualsiasi probabilità. I day trader possono cercare di scambiare le oscillazioni volatili in entrambe le direzioni sull'azione dei prezzi, ma questa è una risorsa altamente rischiosa in cui essere coinvolti in questo momento.
AUD/USD
La coppia di valute AUD/USD ha fatto una mossa al ribasso sulla volatilità in calo dopo essere tornata indietro la scorsa settimana, dopo aver chiuso alla sua chiusura settimanale più bassa in molti anni, due settimane fa. È difficile non vedere ulteriori movimenti al ribasso come probabili nel breve e medio termine a causa del peggioramento della situazione simile alla Grande Depressione riguardo alla domanda e alla produzione sia negli Stati Uniti che a livello globale che probabilmente continuerà a colpire le valute delle materie prime, in particolare il Dollaro australiano . Ciò significa che probabilmente vedremo ulteriori movimenti al ribasso nella prossima settimana se il prezzo si mantiene al di sotto della nuova resistenza vicino al grande numero di round a 0.6000.
Conclusione
Questa settimana prevedo che le migliori operazioni saranno probabilmente short sull'indice S&P 500 inferiore a 2450 e la coppia di valute AUD/USD inferiore a 0,5990.