È molto probabile che la differenza tra successo e fallimento nel trading Forex dipenda dalle coppie di valute che scegli di negoziare ogni settimana e non dagli esatti metodi di trading che potresti utilizzare per determinare le entrate e le uscite del trading. Naturalmente, l'attuale contesto di mercato è caratterizzato da crisi e volatilità molto elevata e i movimenti dei prezzi sono quasi interamente dominati dall'impatto economico della pandemia di coronavirus. Questo è il fattore dominante da considerare nel trading di qualsiasi mercato oggi.
Quadro generale 10 maggio 2020
Nel mio precedente articolo della scorsa settimana, avevo previsto che il miglior trade sarebbe stato probabilmente short per l'indice S&P 500. Sfortunatamente, l'indice S&P 500 è aumentato di valore del 4,08% la scorsa settimana.
Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo dello yen giapponese e il più forte calo del valore relativo della sterlina britannica.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Il numero di nuovi casi confermati di coronavirus a livello globale ha toccato un massimo storico ieri con quasi 96.000 nuovi casi, nonostante il numero decrescente di decessi.
Il mercato azionario statunitense è sceso di nuovo la scorsa settimana per la seconda settimana consecutiva, respingendo il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% del suo picco al declino minimo. Il mercato si stava riprendendo in modo molto rialzista almeno in parte a causa del pacchetto di stimoli di emergenza da 2,2 trilioni di dollari di poche settimane fa e del continuo acquisto di titoli statunitensi e altri strumenti di mercato su larga scala da parte della Federal Reserve. Tuttavia, permangono importanti interrogativi sulla sostenibilità di questo rally, anche di fronte a un forte calo del PIL e dell'occupazione, che l'economia statunitense subirà sicuramente nel breve termine.
Il PIL degli Stati Uniti è diminuito del 4,8% nel primo trimestre del 2020. La disoccupazione negli Stati Uniti a livello nazionale è attualmente stimata a circa il 16%. Le nuove richieste di disoccupazione negli Stati Uniti hanno toccato i 30 milioni solo nelle ultime sei settimane. Molti analisti vedono che questo mercato azionario in corso è destinato a crollare, e potremmo avvicinarci a un momento cruciale in cui gli orsi iniziano a dominare di nuovo.
Alcuni stati degli Stati Uniti hanno anche iniziato ad allentare le restrizioni, nonostante il fatto che nuovi casi confermati stiano aumentando in diversi stati al di fuori di New York. Circa lo 0,24% dell'intera popolazione di New York City è deceduta a causa del virus nelle ultime settimane, il che suggerisce che il tasso di mortalità per infezione non è veramente lontano dall'1%, sebbene questo sia fortemente contestato da molti.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra la scorsa settimana una candela con pin interno ribassista, che è ancora in piedi sopra il livello di supporto mostrato sulla linea orizzontale blu a 12470 ma è seduto proprio su di esso. L'azione dei prezzi è alquanto ribassista, ma vi è una tendenza rialzista a lungo termine che si riflette nel fatto che il prezzo è più elevato in 3 e 6 mesi, ma stiamo assistendo ad un calo della volatilità accompagnato da un consolidamento dopo una volatilità molto elevata, quindi la direzione è estremamente difficile da prevedere. Nel complesso, il movimento dei prezzi della prossima settimana nel dollaro USA sembra imprevedibile, ma più probabile che aumenti leggermente.
Indice S&P 500
Il principale indice del mercato azionario statunitense, l'indice S&P 500, il più grande indice di mercato al mondo, ha registrato un netto aumento la scorsa settimana. La candela engulfing rialzista sembra pronta a testare il 61,8% del livello di ritracciamento di Fibonacci a 2937 del recente picco del mercato verso la mossa minima. Questa fascia di prezzo tra circa 2900 e 3000 è altamente probabile che sia fondamentale, quindi una chiusura alla fine di questa settimana sopra 2937 o 3000 sarebbe tecnicamente significativa e suggerirebbe che il recente minimo non verrà rivisitato e che la ripresa del mercato rialzista sarebbe probabilmente continua.
XAU/USD (Oro)
Il grafico settimanale dell'oro ha stampato una doppia formazione interna di candele, con l'ultima candela settimanale un doji interno quasi perfetto. Ciò suggerisce fortemente che sta per accadere una svolta drammatica in una direzione. Abbiamo una tendenza rialzista a lungo termine, quindi un breakout rialzista sembra uno scenario più probabile. Probabilmente sarà molto fruttuoso aspettare che il breakout sia confermato, quindi aspetterei un quotidiano (chiusura di New York) sopra $ 1730 $ l'oncia prima di entrare in qualsiasi long trade qui.
Conclusione
Questa settimana prevedo che il miglior trade sarà probabilmente long dell'oro in termini di dollari USA dopo una chiusura giornaliera (New York) superiore a 1730 $ l'oncia.