Previsioni Forex: Le Coppie da Seguire Questa Settimana – 30 agosto 2020

Adam Lemon

È molto probabile che la differenza tra successo e fallimento nel trading Forex dipenda principalmente dalle coppie di valute che scegli di negoziare ogni settimana e non dagli esatti metodi di trading che potresti utilizzare per determinare le entrate e le uscite degli scambi. L'attuale contesto di mercato è cambiato da uno di crisi a un rimbalzo apparentemente forte mentre gli indici del mercato azionario globale iniziano a raggiungere nuovi massimi storici, nonostante la continua crescita della pandemia di coronavirus che sta ancora investendo il mondo.

Quadro generale 30 agosto 2020

Nel mio articolo precedente della scorsa settimana, ho visto che le configurazioni di trading più interessanti sarebbe state probabilmente long per l'Indice S&P 500. Questa è stata una grande previsione in quanto il principale indice azionario statunitense è aumentato nel corso della settimana del 2,63%.

Il mercato Forex della scorsa settimana ha visto il più forte aumento del valore relativo del dollaro australiano e il calo più forte del valore relativo del dollaro USA.

Analisi fondamentale e sentimento del mercato

L'impatto economico della pandemia di coronavirus sembra trasferire i flussi di reddito dalle imprese più piccole a quelle più grandi e aumentare la redditività delle grandi aziende tecnologiche.

L'attenzione del mercato ora è centrata sulla disputa politica negli Stati Uniti sui termini di ulteriori stimoli fiscali che l'economia statunitense dovrebbe richiedere poiché la ripresa economica degli Stati Uniti è minacciata dal rinascente coronavirus. Ciò trova eco in altri paesi in tutto il mondo, con i mercati che guardano per vedere quanto efficacemente le economie locali si riprendano dalla parte iniziale della crisi.

Un'altra area di interesse è l'indicazione della Federal Reserve statunitense che non tratterà più i dati sull'occupazione forte come motivo per aumentare i tassi. Ciò ha avuto l'effetto di aumentare le azioni e altre attività rischiose e di continuare la tendenza a lungo termine di un dollaro USA più debole.

Il terzo problema principale ora è il progresso in una serie di canali verso un vaccino contro il coronavirus sicuro ed efficace. Un problema correlato qui che ha visto uno sviluppo importante nell'ultima settimana è l'annuncio da parte di Abbot Laboratories che lanceranno 50 milioni di unità da ottobre di un test sul coronavirus domestico molto economico e accurato ogni mese. Se ben utilizzato, questo strumento potrebbe consentire un contenimento severo o addirittura un'eradicazione localizzata del virus.

La scorsa settimana il numero di nuovi casi confermati di coronavirus non è riuscito a superare il massimo storico giornaliero raggiunto alla fine di luglio. Questo è un segno che a livello globale, questa ondata della malattia potrebbe aver già raggiunto il picco.

Abbiamo visto l'epicentro della pandemia globale di coronavirus spostarsi in America Latina, sebbene gli Stati Uniti registrino ancora più nuove morti quotidiane a causa del virus rispetto a qualsiasi altro paese. Il numero di nuovi casi negli Stati Uniti è notevolmente diminuito negli ultimi giorni. A livello globale, le morti per coronavirus sono ancora inferiori rispetto al picco all'inizio di aprile, suggerendo che il virus potrebbe essere diventato meno letale o che i sistemi medici stanno migliorando le loro capacità di trattamento. Tuttavia, negli ultimi giorni si è verificato uno sviluppo preoccupante sotto forma di un forte aumento di nuovi casi quotidiani all'interno dell'Unione europea.

L'America Latina e i Caraibi sono ora responsabili di circa il 45% delle nuove morti giornaliere confermate, con gli Stati Uniti al 17% e l'Europa al 6% circa. La crescita più forte di nuovi casi confermati si sta verificando in Argentina, Austria, Bahamas, Belize, Bosnia, Brasile, Bulgaria, Birmania, Colombia, Costa Rica, Croazia, Repubblica Ceca, Ecuador, Etiopia, Francia, Germania, Grecia, Guatemala, Honduras, Ungheria, India, Indonesia, Iraq, Israele, Italia, Giamaica, Giordania, Kuwait, Libano, Lituania, Malta, Messico, Moldova, Montenegro, Marocco, Nepal, Paraguay, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Corea del Sud, Spagna , Svezia, Svizzera, Trinidad, Tunisia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Ucraina, Regno Unito e Venezuela.

Il mercato azionario statunitense è salito di nuovo di oltre il 2% la scorsa settimana, raggiungendo la sua chiusura settimanale più alta di tutti i tempi, con l'indice MSCI World che ha segnato anche un nuovo massimo storico. In genere, tali nuovi massimi storici tendono a produrre ulteriori aumenti del 9% in media nel prossimo anno circa, suggerendo che il mercato azionario probabilmente continuerà ad avanzare. Nonostante questi prezzi elevati, gli analisti tendono ad essere preoccupati per la persistenza della disoccupazione dovuta a chiusure e restrizioni anticipate e all'impatto economico delle inversioni di allentamento che sono state imposte in diversi stati. Tuttavia, il mercato statunitense spera ancora di vedere presto un pacchetto di stimoli aggiuntivo e di vasta portata da parte del governo federale, nonostante l'attuale impasse politica.

La scorsa settimana la Federal Reserve statunitense ha rilasciato commenti che molti analisti hanno ritenuto accomodante per il dollaro USA. L'indice del dollaro USA è sceso la scorsa settimana contro quasi tutti gli asset "a rischio" come le azioni e la maggior parte delle altre principali valute, in particolare il dollaro australiano e neozelandese, nonché la sterlina britannica.

La ripresa economica europea sembra ancora essere relativamente buona anche se ci sono segnali preoccupanti che il coronavirus stia tornando con forza all'interno dell'UE. soprattutto in Francia, Spagna e Germania. Tuttavia, questo contesto macro ha contribuito a rilanciare l'euro.

C'è una crescente sensazione che l'economia della zona euro potrebbe essere in una posizione migliore per riprendersi dall'impatto economico del coronavirus rispetto all'economia statunitense, che ha contribuito a rafforzare l'euro contro il dollaro statunitense. Anche il dollaro canadese è stato forte, sostenuto dalla ripresa del prezzo del petrolio greggio come uno dei principali produttori di petrolio.

È probabile che la prossima settimana porti un mercato Forex più attivo poiché le festività di agosto volgono al termine e attendiamo importanti dati sui libri paga non agricoli dagli Stati Uniti, nonché numeri chiave relativi ad Australia e Canada.

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I mercati azionari si stanno schiantando

Analisi tecnica

Indice del dollaro USA

Il grafico dei prezzi settimanali qui sotto mostra che la scorsa settimana ha stampato una candela decisamente ribassista che ha concluso la settimana con un nuovo prezzo di chiusura minimo di 2 anni. La candela si è chiusa proprio al minimo, il che è un segno ribassista. C'è una tendenza ribassista a lungo termine, poiché il prezzo è inferiore rispetto a 3 e 6 mesi fa. Nel complesso, è molto probabile che il movimento dei prezzi del dollaro USA della prossima settimana sarà nuovamente al ribasso.

Grafico settimanale dell'indice del dollaro USA

Indice S&P 500

La scorsa settimana ha stampato una grande candela rialzista, che ha chiuso proprio al massimo della sua gamma a un nuovo prezzo di chiusura settimanale massimo storico. Questo è un segnale molto rialzista e di solito nuovi massimi storici segnalano che il prezzo aumenterà ulteriormente nelle prossime settimane e mesi. Anche la gamma della candela settimanale era più ampia di quanto si è visto per circa gli ultimi 2 mesi, il che è un altro segno rialzista. Anche l'indice tecnologico NASDAQ 100 ha chiuso a un nuovo e forte massimo storico e anche le azioni a livello globale hanno raggiunto un nuovo massimo come misurato dall'indice MSCI World. I mercati azionari e questo indice in particolare aumenteranno probabilmente nella prossima settimana.

Grafico settimanale dell'indice S&P 500

AUD/USD

Il dollaro australiano è in una tendenza rialzista a lungo termine ed è salito di nuovo fortemente la scorsa settimana contro il dollaro USA, che è in una tendenza ribassista a lungo termine. L '"Aussie" ha mostrato una grande forza come la principale valuta di "rischio" nel mercato Forex, e stiamo ancora assistendo ad un forte slancio rialzista in questo aumento di più mesi poiché il prezzo si è concluso la scorsa settimana a un prezzo di chiusura alto di 2 anni, che è un altro segno rialzista.

Grafico settimanale AUD / USD

GBP/USD

Il dollaro della sterlina britannica è in una tendenza rialzista a lungo termine che si è fortemente rafforzata alla fine della scorsa settimana contro il dollaro USA, che è in una tendenza ribassista a lungo termine. La sterlina si sta rafforzando come quasi tutte le valute di "rischio" nel mercato Forex, e stiamo nuovamente assistendo a un forte slancio rialzista in questo aumento di più mesi poiché il prezzo si è concluso la scorsa settimana a un prezzo di chiusura alto di 2 anni, che è un altro segno rialzista.

Grafico settimanale GBP/USD

Conclusioni

Vedo che l'impostazione di trading  più interessante per questa settimana sarà probabilmente lunga rispetto all'indice S&P 500 e alle coppie di valute AUD/USD e GBP/USD.

Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.

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