Prezzo dell'Oro Strettamente Legato ai Fondamentali
Il mercato dell’oro sta ancora ricevendo uno slancio forte e positivo dalle crescenti tensioni geopolitiche nella regione del Medio Oriente ricca di petrolio, che rappresentano una minaccia per un terzo della produzione petrolifera mondiale, aumentando la pressione sul mercato del petrolio. Considerando questo contesto, il prezzo dell’oro (XAU/USD) è salito con guadagni che si sono estesi verso il livello di resistenza di 1.932 dollari l’oncia, il livello più alto in quasi un mese.
D'altro canto, gli indici azionari statunitensi a Wall Street sono finiti sotto pressione dopo la recente indicazione che l'economia americana è ancora forte, anche se potrebbe essere troppo forte per soddisfare la Federal Reserve. Dopo aver cancellato il calo iniziale, l’indice S&P 500 oscillava tra piccoli guadagni e perdite nelle contrattazioni pomeridiane. La Media Industriale Dow Jones è passata da una perdita mattutina di circa 130 punti ad un profitto di 163 punti, per poi rimontare di 30 punti. L'indice Nasdaq Composite è sceso dello 0,3%.
In generale, nelle ultime settimane i mercati finanziari sono stati testimoni di turbolenze dovute alle preoccupazioni per la guerra in Medio Oriente e il suo potenziale impatto sui prezzi del petrolio. Ma queste preoccupazioni si sono un po’ attenuate per concentrarsi nuovamente su ciò che tipicamente guida i movimenti del mercato azionario nel lungo termine: dove sono diretti i tassi di interesse, l’economia e i profitti aziendali.
Dal punto di vista economico, un rapporto di martedì mattina ha mostrato che il mese scorso gli acquirenti hanno speso presso i rivenditori statunitensi più di quanto gli economisti si aspettassero. Questo è un segnale di un’economia sana ed è probabilmente il risultato di un mercato del lavoro ancora forte, che dovrebbe contribuire a sostenere i profitti aziendali. Ma un’economia forte può dare maggiore slancio all’inflazione e spingere la Federal Reserve a mantenere alti i tassi di interesse statunitensi per soffocare l’inflazione. Una mossa del genere danneggerebbe allo stesso tempo i prezzi delle azioni e altri investimenti. Tuttavia, la Fed sta cercando di trovare un delicato equilibrio, cioè rallentare l’economia abbastanza da abbattere l’elevata inflazione ma non così tanto da causare una dolorosa recessione.
Inoltre, i rendimenti dei titoli del Tesoro sono aumentati nel mercato obbligazionario dopo la pubblicazione del rapporto. Il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni è salito al 4,85% dal 4,69% di lunedì sera. Il calo dei prezzi del petrolio ha contribuito ad allentare la pressione sui timori sull’inflazione. Il forte balzo dall'estate del rendimento delle obbligazioni a 10 anni ha influenzato il mercato azionario, poiché gli operatori accettano sempre più le aspettative della Federal Reserve secondo cui probabilmente manterrà alti i tassi di interesse statunitensi per un periodo prolungato. La banca centrale ha già portato il tasso di interesse di riferimento al livello più alto dal 2001 e sta discutendo se aumentarlo nuovamente.
Previsioni sul Prezzo dell'Oro Oggi
Secondo l'andamento del grafico giornaliero sottostante, rompere l'ultima resistenza significa aumentare le aspettative per un ritorno alla resistenza psicologica di 2000 dollari l'oncia. Il recente forte rimbalzo dell'oro ha spinto gli indicatori tecnici verso forti livelli di ipercomprato.
D'altra parte, il prezzo dell'oro non rinuncerà ai suoi guadagni senza il calmarsi della situazione in Medio Oriente, attualmente al centro dell'attenzione degli investitori e dei mercati. Spostarsi verso i livelli di supporto di 1900$ e 1885$ è la cosa più importante affinché gli orsi riacquistino il controllo del trend. Il mercato dell’oro reagirà anche a una serie di dichiarazioni di funzionari politici della Banca Centrale statunitense questa settimana, guidati dal governatore della banca Jerome Powell.
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