Nel bel mezzo delle contrattazioni di questa settimana, il prezzo dell'oro, il metallo giallo, trova supporto come rifugio sicuro mentre in Israele le tensioni globali si intensificano ed entrano nel loro undicesimo giorno. Tuttavia, la domanda ora è: i prezzi dell’oro possono testare i 2.000 dollari l’oncia prima della fine del mese?
Durante questa settimana, i prezzi dell'oro sono aumentati di oltre il 4%, e questa cifra si aggiunge ai guadagni dall'inizio dell'anno, che ammontavano a circa il 7,4%. Tuttavia, sarà vulnerabile allo spostamento verso il livello di resistenza psicologica di 2.000 dollari l’oncia nel caso in cui le tensioni nella regione del Medio Oriente aumentassero, portando all’espansione della portata della guerra e della sua durata.
Prezzo dell'Argento
Allo stesso tempo, i prezzi dell'argento, la commodity sorella dell'oro, si sono stabilizzati a metà delle contrattazioni settimanali. I future dell'argento sono rimasti invariati a 23.025 dollari l'oncia. In generale, il prezzo del metallo bianco è aumentato del 3,7% questa settimana, ma i prezzi dell'argento sono ancora in calo di circa il 5% dall'inizio dell'anno.
Nel frattempo, con il protrarsi della guerra tra Israele e Gaza, il prezzo dell'oro è aumentato soprattutto come bene rifugio. Gli eventi recenti riguardano un'esplosione che ha distrutto un ospedale nella città di Gaza. Inizialmente Hamas ha incolpato Israele, ma l'esercito israeliano ha attribuito la responsabilità ad un missile lanciato per errore da militanti palestinesi.
Allo stesso tempo, gli analisti di mercato affermano che l'aumento avvenuto a metà delle negoziazioni settimanali potrebbe essere temporaneo, poiché si sono verificati molti fattori ribassisti che impedirebbero l'aumento dei prezzi dell'oro. Innanzitutto, sul fronte dei dati economici, le vendite al dettaglio negli Stati Uniti sono aumentate dello 0,7% a settembre, ovvero il doppio delle stime di consenso. La produzione industriale e manifatturiera statunitense è stata leggermente superiore al previsto. Le forniture di petrolio greggio e benzina sono diminuite, indicando una forte domanda dei consumatori.
Anche il dollaro USA è aumentato, poiché gli investitori hanno trovato rifugio anche nella valuta di riserva internazionale. Di conseguenza, l’indice del dollaro statunitense (DXY), che misura il dollaro rispetto a un paniere di altre principali valute, è salito a 106,57, dall’apertura a 106,25. Come è noto, l’aumento del valore del dollaro americano è dannoso per i beni prezzati in dollari perché ne rende più costoso l’acquisto per gli investitori stranieri.
Un altro fattore che influenza il mercato dell’oro sono i rendimenti dei titoli del Tesoro, che sono aumentati significativamente durante la sessione di negoziazione prima di ridurre parte dei guadagni. Secondo gli scambi, il rendimento delle obbligazioni a 10 anni è salito sopra il 4,90%, il livello più alto dal 2007. Il rendimento delle obbligazioni a 30 anni ha superato brevemente il 5,01% prima di scendere sotto la soglia critica del 5%. Il rendimento delle obbligazioni a due anni è rimasto invariato al 5,22%.
In generale, il mercato dei futures non prevede di aumentare i tassi di interesse durante le riunioni politiche di novembre o dicembre. Tuttavia, la Federal Reserve prevede un altro aumento dei tassi di interesse statunitensi quest’anno. Il mercato dell’oro è solitamente sensibile ai tassi di interesse perché influiscono sul costo opportunità di detenere lingotti non cedevoli.
Previsioni sul prezzo dell'oro oggi
Il perdurare delle tensioni geopolitiche globali, soprattutto nella regione del Medio Oriente, e l’ingresso di molte parti nel conflitto, influenzeranno negativamente un terzo della produzione petrolifera mondiale, e quindi i tassi di inflazione globale, seguiti da un rallentamento della crescita economica. Questo è un buon contesto per i prezzi dell'oro. Gli investitori in questo momento si concentrano più sugli sviluppi globali sul terreno che degli indicatori tecnici che vanno verso forti livelli di ipercomprato.
D'altra parte, secondo l'andamento del grafico giornaliero qui sotto, ci sarà una prima rottura nell'attuale tendenza al rialzo per l'oro se i prezzi si muoveranno verso i livelli di supporto di 1930 e 1910 dollari, rispettivamente. Inoltre, vale la pena notare che oggi verrà annunciato il numero settimanale di richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti, verrà letto l'indice industriale di Filadelfia e, cosa più importante, le dichiarazioni del governatore della Banca centrale americana Jerome Powell.
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