La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex / CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi Fondamentale e Sentimento del Mercato
Nel mio precedente articolo del 9 ottobre sottolineavo che le migliori opportunità di trading della settimana sarebbero probabilmente state:
- Long sulla coppia di valute USD/JPY dopo una nuova chiusura giornaliera superiore a 150¥.
- Short rispetto alla coppia valutaria EUR/USD dopo una nuova chiusura giornaliera inferiore a 1,0500 USD.
- Short sull'oro in seguito ad una nuova chiusura giornaliera inferiore a 1.800 dollari.
Nessuno di questi scambi è stato avviato.
Nel complesso, la scorsa settimana si è assistito a un continuo rally dell'avversione al rischio, guidato dall'inflazione statunitense leggermente superiore alle attese (l'indice dei prezzi al consumo statunitense si è attestato al 3,7% rispetto al 3,6% previsto), dalle dichiarazioni del FOMC che hanno lasciato intendere ci sarà un altro aumento dei tassi nel 2023, e dalla continua guerra in Medio Oriente tra Israele e Gaza, che potrebbe allargarsi drammaticamente in qualsiasi momento. Il franco svizzero e l’oro sono state le valute bene rifugio che hanno visto i guadagni maggiori, ma anche altri asset avversi al rischio come il dollaro statunitense e lo yen giapponese hanno guadagnato.
La scorsa settimana è stata piuttosto debole in termini di importanti pubblicazioni di dati: gli eventi principali sono stati i dati sull'IPC e sull'IPP statunitensi che hanno mostrato una pressione inflazionistica nell'economia statunitense più forte di quanto si pensasse. Sono stati inoltre diffusi i verbali più recenti del FOMC dagli Stati Uniti, che suggeriscono che la Fed è ancora forte a sostegno di un ulteriore rialzo dei tassi nel 2023.
Le elezioni generali in Nuova Zelanda hanno prodotto un cambio di governo; i conservatori hanno ottenuto la maggioranza spodestando il governo liberale che ha governato negli ultimi 6 anni.
Gli altri dati chiave rilasciati la scorsa settimana sono stati:
- PIL del Regno Unito – uscito come previsto.
- Sentimento dei consumatori UoM preliminare negli Stati Uniti – con risultati peggiori del previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti – come da previsioni.
- IPC cinese (inflazione): inferiore al previsto.
Questa Settimana: 16 ottobre – 20 ottobre
Questa settimana sui mercati vedrà probabilmente un livello di volatilità inferiore rispetto alla scorsa settimana, poiché ci saranno meno rilasci di dati economici molto importanti. I dati chiave rilasciati questa settimana sono, in ordine di importanza:
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti
- IPC (inflazione) del Regno Unito
- IPC canadese (inflazione)
- IPC della Nuova Zelanda (inflazione)
- Verbali della riunione di politica monetaria della RBA australiana
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Indice manifatturiero dell’Empire State americano
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito
- Modifica del conteggio dei richiedenti nel Regno Unito
- Tasso di disoccupazione australiano
- Produzione industriale cinese
Analisi Tecnica
Indice del dollaro statunitense
La scorsa settimana l'indice del dollaro statunitense ha stampato una candela a martello rialzista, registrando la chiusura settimanale più alta degli ultimi 11 mesi. Il prezzo ha chiuso molto vicino al massimo del suo range. Questi sono segnali rialzisti, così come il fatto che il livello di supporto a 105,36 è stato testato e mantenuto.
Il prezzo è in aumento settimanalmente da quasi tre mesi tranne durante la penultima settimana, come mostrato dal canale di analisi di regressione lineare che ho aggiunto al grafico dei prezzi qui sotto.
I dati CPI (inflazione) statunitensi pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato un’inflazione più elevata del previsto, e ciò è stato supportato da altri dati sui prezzi. Inoltre, la Fed sembra indicare che ci sarà un altro aumento dei tassi di 25 punti base prima della fine del 2023. Questi fattori, oltre alla guerra in Medio Oriente che ha prodotto un flusso minore verso i beni rifugio, stanno rafforzando il biglietto verde.
Cercherò di effettuare operazioni nel mercato Forex solo con posizioni lunghe sul dollaro USA nella prossima settimana.
USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY ha registrato la chiusura settimanale più alta in oltre un decennio. Tuttavia, non ha raggiunto un nuovo massimo sopra il grande numero tondo di 150¥.
Considero ancora questa coppia di valute come un acquisto a lungo termine a causa della politica monetaria molto espansiva della Banca del Giappone, nonché della tendenza al ribasso a lungo termine dello yen.
Anche il dollaro statunitense è forte, e penso verrà rafforzato ancora di più se questa settimana la guerra in Medio Oriente si allargherà, cosa che i mercati danno quasi per scontato, quindi penso che la possibilità di una sorpresa sia al rialzo.
Tuttavia, i rialzisti dovrebbero diffidare dell’intervento della Banca del Giappone per acquistare lo yen se e quando supererà i 150¥.
Entrerei in una nuova operazione long su questa coppia di valute solo dopo una chiusura giornaliera fermamente rialzista al di sopra di quel livello.
EUR/USD
La coppia valutaria EUR/USD è scesa la scorsa settimana, stampando una candela a martello ribassista che ha registrato la chiusura settimanale più bassa vista in 11 mesi. Il prezzo ha chiuso molto vicino al minimo del range settimanale. Questi sono segnali ribassisti.
Nelle ultime settimane sembrava ci fossero acquisti al di sotto di 1,0500$, quindi gli orsi potrebbe essere saggio attendere una chiusura giornaliera fortemente ribassista al di sotto di quel numero tondo prima di entrare in una nuova operazione short. Anche qui c’è stato un forte supporto 11 mesi fa.
Vale la pena notare che la visione a lunghissimo termine del grafico non mostra una tendenza al ribasso veramente solida. Una grande inversione nell’area di 1,0500$ è del tutto possibile, soprattutto perché la coppia di valute USD/JPY è vicina al grande numero tondo di 150¥.
GBP/USD
La coppia valutaria GBP/USD è scesa la scorsa settimana, stampando una candela a martello ribassista e registrando la chiusura settimanale più bassa vista in 11 mesi. Il prezzo ha chiuso molto vicino al minimo del range settimanale. Questi sono segnali ribassisti.
Nonostante il quadro apparentemente ribassista, è degno di nota il forte supporto nell’area da 1,2000$ a 1,2100$ sia a lungo che a breve termine. Se si considera che il dollaro si trova anche ad affrontare importanti punti cruciali tecnici contro l’euro e lo yen giapponese, esiste certamente la possibilità tecnica per un’importante inversione del dollaro USA da quest’area. Eppure la tendenza rialzista dell’USD adesso è dominante.
Vale anche la pena notare che la visione a lunghissimo termine del grafico non mostra una tendenza al ribasso veramente solida.
Oro
L'oro è stato l'asset con il maggior guadagno la scorsa settimana, dopo essere stato scambiato ai minimi di lungo termine, molto vicino a un'area di supporto confluente con il numero tondo a 1800 dollari.
Il prezzo è aumentato molto fortemente e ha chiuso proprio al suo massimo, quindi qui vediamo un forte slancio rialzista. Un altro motivo per cui l’aumento dell’oro è notevole è che i mercati azionari, con i quali l’oro è solitamente correlato in modo altamente positivo, hanno chiuso la scorsa settimana per lo più in ribasso, quindi sembra che l’oro stia agendo come rifugio sicuro e copertura contro l’allargamento della guerra in Medio Oriente. Penso che i mercati stiano sottovalutando la possibilità di un'espansione della guerra, quindi l’oro potrebbe essere una buona copertura contro tale eventualità.
Tecnicamente, l'oro non sembra un buon acquisto in questo momento, poiché è vicino alla resistenza e in una zona di consolidamento.
Conclusioni
Le migliori opportunità di trading questa settimana saranno:
- Long sulla coppia valutaria USD/JPY dopo una nuova chiusura giornaliera superiore a ¥ 150.
- Short rispetto alla coppia valutaria EUR/USD a seguito di una nuova chiusura giornaliera inferiore a $ 1,0500.
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