La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex / CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi Fondamentale & Sentimento del Mercato
Nella mia precedente analisi individuavo le migliori opportunità di trading della settimana:
- Vendere la coppia di valute GBP/USD con un obiettivo di take profit a $1.2168. Questo è stato un trade proficuo, poiché la scorsa settimana il prezzo ha raggiunto quell'obiettivo.
- Acquistare l'USD/JPY. La coppia di valute ha registrato un aumento dello 0.65% durante la settimana.
- Acquistare future su Petrolio Greggio WTI a seguito di una nuova chiusura giornaliera sopra $92.10. Questo ha prodotto una perdita del 3.08%.
- Acquistare future su Zucchero n.11 a seguito di una nuova chiusura giornaliera sopra $27.50. Quest'operazione non si è concretizzata.
Gli scambi della settimana hanno prodotto complessivamente una perdita, ma non posso quantificarla in quanto il rischio sul trade GBP/USD rispecchia lo stile di ogni trader.
Durante la scorsa settimana, la propensione al rischio è rimasta negativa, e la principale ragione di ciò è stata la riunione di politica della Fed due settimane fa, che ha mantenuto un approccio aggressivo rispetto alla sua politica monetaria. Sebbene la Fed abbia lasciato i tassi invariati come previsto, ora prevede di aumentarli di nuovo dello 0.25% più avanti nel 2023, quindi il tasso terminale dell'attuale ciclo di inasprimento non è ancora stato raggiunto.
La scorsa settimana è stata piuttosto leggera in termini di rilasci di dati importanti; gli eventi principali sono stati l'Indice dei Prezzi al Consumo Core USA che viene osservato per indizi sull'inflazione, e il PIL finale, cioé una valutazione della crescita economica. Il PCE è risultato un po' inferiore alle aspettative e potrebbe rappresentare un segno positivo riguardo l'inflazione. Anche il PIL Finale è uscito un po' al di sotto delle aspettative.
I rilasci di dati chiave della scorsa settimana sono stati:
- Fiducia dei Consumatori CB USA – leggermente peggiore del previsto.
- IPC Australiano (inflazione) – un tasso annualizzato del 5.2%, esattamente come previsto.
- Richieste di Sussidi di Disoccupazione USA – leggermente migliori del previsto.
- PIL Canadese – leggermente peggiore del previsto.
- Revisione del Sentimento dei Consumatori UoM USA – leggermente migliore del previsto.
- Dati sul Clima Aziendale IFO Tedesco – leggermente migliori del previsto. PMI Manifatturiero Cinese – come previsto.
Non ci sono state vere sorprese.
Previsioni Forex per la settimana dal 2 al 6 ottobre 2023
Questa settimana nei mercati si vedrà probabilmente un livello di volatilità inferiore rispetto alla settimana scorsa, poiché sono programmati pochi rilasci di dati ad alto impatto, sebbene potremmo vedere una considerevole attività nell’AUD e nel NZD poiché usciranno i comunicati delle rispettive banche centrali. I rilasci di dati chiave di questa settimana sono, in ordine di importanza:
- Variazione dell'Occupazione Non Agricola USA, Guadagni Orari Medi, e Tasso di Disoccupazione USA
- Offerte di Lavoro JOLTS USA
- Comunicato sui Tassi e Tasso Monetario della RBA
- Comunicato sui Tassi e Tasso Monetario Ufficiale dells RBNZ
- IPC Svizzero (inflazione)
- PMI dei Servizi ISM USA
- PMI Manifatturiero ISM USA
- Richieste di Sussidi di Disoccupazione USA
- Tasso di Disoccupazione e Variazione dell'Occupazione Canadese
Lunedì è un giorno festivo in Australia, Canada e Cina. Martedì è un giorno festivo in Cina e Germania. Il resto della settimana ci sono festività in Cina.
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
Il grafico settimanale qui sotto mostra che l'Indice del Dollaro USA è avanzato ancora una volta la scorsa settimana per l'undicesima settimana consecutiva, chiudendo ad un nuovo massimo di 10 mesi, continuando la sua notevole tendenza rialzista a lungo termine. Ha rotto sopra il precedente livello di resistenza chiave a 105.36.
Questi sono segnali rialzisti, ma va notato che la candela settimanale ha stampato un'ombra superiore considerevolmente grande, suggerendo che potrebbe esserci pressione di vendita ai liveli superiori.
Il Dollaro è in una tendenza rialzista a lungo termine evidenziata dal prezzo che scambia sopra i suoi livelli di 3 mesi e 6 mesi fa.
Il Dollaro USA ha uno slancio rialzista, dunque probabilmente sarà una buona idea cercare solo scambi in acquisto sul Dollaro USA questa settimana. Tuttavia, i tori dovrebbero fare attenzione al rallentamento dello slancio.
GBP/USD
La coppia di valute GBP/USD ha stampato una candela al ribasso, ma nella seconda metà della settimana il prezzo ha registrato una ripresa piuttosto decisa. Alla fine, la candela settimanale può essere interpretata come una pin bar che potrebbe essere rialzista.
Questa coppia è al centro dell'attenzione in questo momento poiché il dollaro USA è forte e in tendenza rialzista, mentre la sterlina britannica ha visto rinnovate vendite da quando la Banca d'Inghilterra ha votato a favore di un aumentodei tassi, mentre i dati sull'inflazione britannica sono usciti più bassi rispetto alle previsioni.
Il prezzo ha raggiunto un nuovo minimo di 6 mesi e c'è sicuramente una forte tendenza ribassista a lungo termine, ma gli acquirenti sembrano intervenire quando il prezzo si avvicina a $ 1,2000.
Non voglio entrare in una nuova operazione in questo momento, né long né short. Se il prezzo riuscisse a stabilizzarsi successivamente al di sotto dell'area di $ 1,2000, ciò sarebbe un segnale ribassista.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY ha stampato una candela rialzista. Il prezzo ha registrato la chiusura settimanale più alta mai vista in quasi un anno intero. Il prezzo ha chiuso anche abbastanza vicino al suo massimo, ed è un altro segnale rialzista. Tuttavia, i rialzisti ora saranno preoccupati perché il prezzo non è riuscito a superare il livello di resistenza a 149,51 ¥. Detto questo, la volatilità era abbastanza normale, quindi probabilmente non c’è molto da leggere in questo.
Considero ancora questa coppia di valute come un acquisto a lungo termine a causa della politica monetaria molto espansiva della Banca del Giappone, nonché della tendenza al ribasso a lungo termine dello yen.
È anche vero che la grande cifra tonda di ¥ 150 ha prodotto una forte inversione ribassista l’ultima volta che è stata raggiunta – e qusto scenario potrebbe ripetersi.
Vedo ancora questa coppia di valute come un acquisto.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD ha stampato una candela al ribasso, ma nella seconda metà della settimana il prezzo ha registrato una ripresa piuttosto decisa. La candela settimanale mostrata nel grafico dei prezzi qui sotto ha un'ombra significativamente più bassa.
Il prezzo ha raggiunto un nuovo minimo di 9 mesi e c'è sicuramente una forte tendenza ribassista a lungo termine, ma guardando il grafico, c'è da chiedersi quanto sia sana questa tendenza, poiché l'azione dei prezzi a lunghissimo termine suggerisce un comportamento variabile.
Può darsi che sia stato il prezzo che è arrivato al grande numero tondo di $ 1,0500 ad attirare acquirenti, quindi gli orsi probabilmente non dovrebbero entrare in nuove operazioni short al di sopra di quell'area di prezzo.
Petrolio Greggio WTI
I future del Petrolio Greggio WTI sono leggermente aumentati la scorsa settimana, dopo essere saliti ad un nuovo massimo di prezzo su 10 mesi. Tuttavia, la candela settimanale non è lontana dall'assomigliare a una pin bar ribassista, e questo dovrebbe far riflettere i tori.
Il deterioramento della propensione al rischio, o almeno il suo effetto secondario, suggerisce che vedremo un rallentamento più forte nella crescita economica globale, una cattiva notizia per i rialzisti del petrolio greggio.
Tuttavia, esiste una valida tendenza a lungo termine e l'OPEC ha recentemente adottato misure restrittive. Acquistare le materie prime quando realizzano breakout rialzisti a nuovi massimi di prezzo a lungo termine è stata storicamente una strategia di trading molto redditizia.
Vedo ancora il Petrolio Greggio WTI come un acquisto, ma solo a seguito di una chiusura giornaliera sopra $93. Questa si revelerebbe una mossa pittosto esplosiva, ma il grande numero tondo a $100 potrebbe agire come resistenza naturale.
Indice NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100 è rimasto quasi invariato la scorsa settimana, chiudendo nuovamente appena sopra il livello chiave di supporto che ho identificato a 14,657. Probabilmente continua ad agire come una zona di supporto, fino a circa 14,500.
Il prezzo sembra trovare un certo supporto in un'area molto pivotale.
Non voglio acquistare azioni eccetto in termini di un investimento a lungo termine. Vendere allo scoperto può essere molto pericoloso ed è probabilmente meglio lasciarlo agli esperti, ma potremmo vedere una caduta più forte in questo mercato se otteniamo una chiusura giornaliera sotto 14,500.
Tuttavia, se il prezzo non può stabilirsi sotto 14,657, potrebbe essere un segno rialzista.
Conclusioni
Secondo me, le migliori opportunità di trading questa settimana sono:
- Long sulla coppia valutaria USD/JPY.
- Long sui future del petrolio greggio WTI dopo una nuova chiusura giornaliera sopra i 93$.
- Short rispetto alla coppia valutaria EUR/USD dopo una nuova chiusura giornaliera inferiore a $1,0500.
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