La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex / CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi Fondamentale e Sentimento del Mercato
Ho scritto nel mio precedente articolo del 2 ottobre che le migliori opportunità di trading della settimana sarebbero probabilmente state:
- Long sulla coppia di valute USD/JPY. Questa coppia ha chiuso la settimana in ribasso dello 0,06%.
- Long sui futures del petrolio greggio WTI dopo una nuova chiusura giornaliera sopra i 93$. Questa opportunità non si è presentata.
- Short rispetto alla coppia valutaria EUR/USD dopo una nuova chiusura giornaliera inferiore a 1,0500 USD. Lunedì il prezzo ha chiuso a 1,0476$, ma purtroppo da allora è aumentato dell'1,02% fino alla fine della settimana.
Gli scambi della settimana precedente hanno prodotto una perdita complessiva dell’1,08%, con una perdita media dello 0,35% per asset.
Nelle ultime settimane si è assistito a un deterioramento della propensione al rischio, che ha portato i mercati azionari al ribasso e il dollaro USA al rialzo, ma negli ultimi giorni è emerso un quadro più complesso nonostante i rendimenti elevati e la volatilità dei mercati obbligazionari. Il dollaro USA ha ceduto i guadagni realizzati all'inizio della settimana, mentre le azioni sono aumentate. La notizia principale della settimana è la resilienza dei mercati azionari e abbiamo visto un livello di supporto molto importante nell'indice NASDAQ 100 continuare a reggere nonostante la pressione.
La scorsa settimana è stata piuttosto debole in termini di pubblicazione di dati importanti, con l'evento principale rappresentato dai dati sui libri paga non agricoli e sui guadagni medi degli Stati Uniti. I dati hanno mostrato la creazione di quasi il doppio del numero di nuovi posti di lavoro rispetto all'importo previsto, un aumento dei guadagni medi di solo lo 0,2% rispetto al previsto 0,3%, e un tasso di disoccupazione leggermente in salita al 3,8%. I dati suggeriscono un’economia statunitense leggermente più fredda del previsto, che potrebbe sostenere l’attuale lieve rally delle azioni.
I dati sulle offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti sono stati superiori alle attese, il che indicava correttamente un forte numero di NFP. Gli altri eventi importanti del mercato Forex sono stati gli incontri della Reserve Bank australiana e della Reserve Bank neozelandese, che come ampiamente previsto hanno entrambe mantenuto i tassi di interesse ai livelli preesistenti.
Gli altri dati chiave rilasciati la scorsa settimana sono stati:
- CPI svizzero (inflazione): è risultato inferiore al previsto, mostrando un calo su base mensile dello 0,1% quando non era prevista alcuna variazione mensile.
- PMI servizi ISM statunitense: si è rivelato come previsto.
- PMI manifatturiero ISM statunitense: leggermente migliore del previsto.
- Tasso di disoccupazione canadese e variazione dell'occupazione – proprio come è avvenuto negli Stati Uniti, il mese scorso in Canada è stato creato un numero notevolmente maggiore di nuovi posti di lavoro, con conseguente calo inaspettato del tasso di disoccupazione canadese.
Non ci sono state grandi sorprese.
Questa settimana: 9 ottobre – 13 ottobre
Questa settimana i mercati vedranno probabilmente un livello di volatilità più elevato rispetto alla scorsa settimana, poiché ci sarà il rilascio di dati molto importanti sull'IPC (inflazione) statunitense. I dati chiave rilasciati questa settimana sono, in ordine di importanza:
- IPC statunitense (inflazione)
- Verbali della riunione del FOMC statunitense
- IPP statunitense
- PIL del Regno Unito
- Sentimento preliminare dei consumatori dell'UoM statunitense
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- IPC cinese (inflazione)
È un giorno festivo questo lunedì negli Stati Uniti, in Giappone e in Canada.
Analisi Tecnica
Indice del dollaro USA
Dopo undici settimane consecutive di guadagni, l'indice del dollaro USA ha finalmente chiuso in ribasso alla fine della scorsa settimana, ma solo di poco. La candela settimanale è una pin bar ribassista. Questi fattori potrebbero indicare che, sebbene la tendenza a lungo termine rimanga rialzista, stiamo per vedere un ritracciamento più profondo. Ciò potrebbe essere sostenuto dai mercati che cominciano a ristabilire una certa propensione al rischio nonostante il contesto di rendimenti obbligazionari relativamente elevati.
Un fattore da monitorare nella prossima settimana sarà probabilmente il vicino livello di supporto a 105,36. Se questo livello regge, sarà un segnale rialzista. Nel breve termine, molto dipenderà probabilmente dal fatto che i dati sull’indice dei prezzi al consumo (inflazione) statunitensi, previsti per mercoledì prossimo, saranno superiori o inferiori al previsto.
USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY si è comportata in modo un po' insolito rispetto ad altre coppie valutarie che coinvolgono il dollaro USA, stampando una barra pin che supporta anziché indebolire il dollaro USA.
Ciò è accaduto la scorsa settimana, quando il prezzo ha raggiunto un nuovo massimo di 11 mesi superando il grande numero tondo di 150¥ prima di ricadere.
Considero ancora questa coppia di valute come un acquisto a lungo termine a causa della politica monetaria molto espansiva della Banca del Giappone, nonché della tendenza al ribasso a lungo termine dello yen.
Tuttavia, potrebbe essere saggio attendere una chiusura giornaliera molto vicina al massimo del range giornaliero, anch’esso al di sopra del numero tondo di 150¥.
EUR/USD
All'inizio della scorsa settimana, la coppia di valute EUR/USD ha toccato brevemente un nuovo minimo plurimese al di sotto del grande numero tondo di 1,0500 dollari, prima di rimbalzare in modo abbastanza deciso. La candela settimanale mostrata nel grafico dei prezzi qui sotto è una pin bar rialzista, quindi ora potremmo vedere un ritracciamento rialzista più profondo contro la tendenza ribassista a lungo termine.
Può darsi che quando il prezzo ha raggiunto la grande cifra tonda di 1,0500$ abbia attratto acquirenti, ma fare trading contro la tendenza a lungo termine può essere complicato e pericoloso.
Rimango pronto a entrare in una nuova operazione short, ma solo dopo una chiusura giornaliera inferiore a 1,0500$.
Oro
Dopo il forte calo della settimana precedente, il prezzo dell'oro è sceso di nuovo la scorsa settimana e, sebbene abbia chiuso in ribasso, si è ripreso verso la fine della settimana dopo aver raggiunto un nuovo minimo su 6 mesi.
È possibile che il livello di supporto mostrato nel grafico dei prezzi qui sotto a 1807$ abbia avuto l'effetto di attirare acquirenti quando il prezzo gli si è avvicinato.
Abbiamo visto molte materie prime scendere nella scorsa settimana, quindi il movimento al ribasso ha senso in questo caso ed è supportato da una tendenza ribassista a lungo termine. Tuttavia, vendere allo scoperto l'oro può essere piuttosto complicato, poiché le sue tendenze ribassiste tendono ad essere piuttosto inaffidabili negli ultimi anni.
Un altro motivo per cui il calo dell'oro è notevole è che i mercati azionari, con i quali l'oro è solitamente correlato in modo altamente positivo, hanno chiuso la scorsa settimana per lo più in rialzo.
Se vedessi il prezzo dell'oro chiudere una giornata al di sotto del livello di supporto di 1807$ e del numero tondo di 1800$, sarei pronto ad entrare in una nuova operazione short.
Indice NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100 ha nuovamente rifiutato il livello di supporto chiave che ho identificato a 14.657. Il prezzo sembra trovare supporto in un’area molto cruciale.
La candela settimanale ha chiuso vicino al massimo dell'intervallo e ha formato una candela rialzista engulfing (o esterna). Questi sono segnali rialzisti.
I mercati sembrano aver riscoperto una certa propensione al rischio nonostante tassi e rendimenti relativamente elevati e in alcuni casi in aumento.
L’indice NASDAQ 100 potrebbe avere senso ora come acquisto a lungo termine, ma preferisco aspettare un’azione dei prezzi più rialzista prima di essere coinvolto in questo mercato.
Conclusioni
Secondo me questa settimana le migliori opportunità di trading sono:
- Long sulla coppia valutaria USD/JPY dopo una nuova chiusura giornaliera superiore a 150¥.
- Short rispetto alla coppia valutaria EUR/USD dopo una nuova chiusura giornaliera inferiore a 1,0500$.
- Short sull'oro a seguito di una nuova chiusura giornaliera inferiore a 1800$ .
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