- All'inizio delle negoziazioni di questa settimana, l'assetto tecnico del tasso di cambio EUR/USD è considerato rialzista e richiede ulteriori guadagni nei prossimi giorni, ma i progressi saranno messi alla prova dai discorsi dei presidenti delle banche centrali Jerome Powell e Christine Lagarde oltre ad alcuni importanti numeri della produzione industriale tedesca.
- Recentemente, all'inizio di questa settimana, il prezzo della coppia valutaria EUR/USD è balzato verso il livello di resistenza di 1,0756.
- L'euro si assesta quindi al suo livello più alto in quasi due mesi, ed è stabile intorno al livello di 1,0720 al momento della stesura dell'analisi, in attesa di qualcosa di nuovo.
Asset e titoli legati al rischio in rialzo
D'altro canto, i guadagni in ripresa per la coppia più famosa nel mercato valutario Forex sono aumentati dopo la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense. Ovviamente, i dati effettivi erano minori del previsto, ad indicare che l’economia statunitense si sta calmando abbastanza da consentire alla Federal Reserve di uscire con sicurezza dal ciclo di aumento dei tassi di interesse. Pertanto, la possibilità di un taglio dei tassi di interesse statunitensi nel 2024 è aumentata e ha influenzato i rendimenti obbligazionari statunitensi, stimolando le azioni e gli asset legati al rischio come l’euro.
I guadagni dell'EUR/USD sono stati sostenuti da un miglioramento a breve termine dell'assetto tecnico del tasso di cambio, con un breakout e un consolidamento al di sopra della resistenza del trend giornaliero rispetto al massimo di luglio. Nel frattempo, i guadagni ottenuti ai livelli superiori di 1,06 assicurano che rimanga chiaro un forte supporto sui ribassi. Secondo gli analisti, segnali di forza del trend si stanno sviluppando verso l’alto per l’euro sugli indicatori intraday e giornalieri dell’oscillatore, il che rafforzerebbe il supporto per l’euro durante i cali minori.
Nel complesso, la recente forza dell'euro sarà messa alla prova questa settimana dalla pubblicazione di alcuni dati della zona euro e da un discorso della presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. I primi saranno gli ordini industriali tedeschi, che dovrebbero contrarsi dell'1,1% m/m a settembre poiché il settore continua a lottare.
Nel complesso, il sentiment nei confronti dell’economia tedesca è già scarso e ben compreso dai mercati valutari, dunque qualsiasi sorpresa al rialzo avrà probabilmente un impatto più significativo sull’euro. Pertanto, cerchiamo guadagni se i dati superano le aspettative. Attendiamo la pubblicazione del PMI finale dell'Eurozona per ottobre, dove qualsiasi deviazione dalla pubblicazione iniziale potrebbe innescare una reazione nella valuta (cifra composita prevista a 46,5, servizi a 47,8). Ancora una volta, è probabile che qualsiasi aggiornamento abbia l’impatto più significativo sul mercato.
Oggi, martedì alle 07:00 GMT, la produzione industriale tedesca per settembre dovrebbe raggiungere lo 0%. La funzione di interazione sarà come le versioni del giorno precedente. Mercoledì avremo la possibilità di vedere la resilienza dei consumatori dell’Eurozona di fronte ai tassi di interesse più elevati, con le vendite al dettaglio previste per le 10:00 GMT. Si prevede una lettura del -3,1%.
Più tardi, il presidente della BCE Lagarde parlerà giovedì alle 17:30 GMT, e l'euro reagirà a eventuali nuovi commenti che potrebbe avere sull'economia e sulle aspettative sui tassi di interesse. Pertanto, sospettiamo possano discostarsi dal messaggio secondo cui i tassi di interesse verranno nuovamente aumentati se i dati lo consentiranno. Inoltre, deve certamente riconoscere i progressi compiuti sul fronte dell’inflazione e i continui segnali di difficoltà dell’economia. Se così fosse, l’euro potrebbe finire sotto pressione.
EUR/USD oggi: aspettative e analisi
Secondo la performance del grafico giornaliero sottostante, il prezzo della coppia EUR/USD è nella fase di rottura del trend generale al ribasso, e la stabilità al di sopra della resistenza di 1,0800 sarà importante per un maggiore controllo del trend da parte dei rialzisti. Inoltre, i vantaggi derivanti dalla ripresa al rialzo potrebbero anche scontrarsi con il ritorno degli investitori ad acquistare il dollaro USA come rifugio sicuro. Soprattutto perché le tensioni geopolitiche globali continuano e si espandono e la Federal Reserve americana è ancora in vantaggio rispetto alla Banca Centrale Europea nell’obiettivo di inasprire la politica monetaria. D’altro canto, nello stesso periodo, le speranze rialziste per la coppia EUR/USD potrebbero svanire se si spostasse nuovamente verso il livello di supporto di 1,0620.
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