Previsioni Forex Settimanali: GBP/USD, AUD/USD, NASDAQ 100, Futures sul Cacao

La scorsa settimana è stata nuovamente dominata dal calo del dollaro USA, che probabilmente ha stabilito una nuova tendenza ribassista a lungo termine, e anche da un rialzo dei mercati azionari statunitensi.

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La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.

Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.

Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.

Analisi fondamentale e sentimento del mercato

Ho scritto nel mio precedente articolo del 20 novembre che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state probabilmente:

  • Long dell'indice NASDAQ 100. La settimana scorsa questo valore è aumentato dello 0,93%.
  • Long di futures sul cacao. La settimana scorsa questo valore è aumentato dello 0,94%.

Queste operazioni hanno prodotto una vincita media complessiva dello 0,93%.

La scorsa settimana è stata nuovamente dominata dal calo del dollaro USA, che probabilmente ha stabilito una nuova tendenza ribassista a lungo termine, e anche da un rialzo dei mercati azionari statunitensi. Le valute più rischiose, come il dollaro australiano e neozelandese e la sterlina britannica, si sono apprezzate saldamente rispetto al biglietto verde. Il fattore chiave di questi risvolti è stata la pubblicazione di dati CPI (inflazione) negli Stati Uniti e nel Regno Unito inferiori alle attese, seguiti dalla bassa inflazione canadese, a suggerire che la Fed taglierà solo i tassi, con i mercati che scontano tagli totali dello 0,50% entro luglio 2024. Con il tasso terminale della Fed che sembra essere già stato raggiunto al 5,50%, l’inversione del ciclo di politica monetaria da inasprimento ad allentamento sta innescando un sentimento ribassista sul dollaro USA, e sta stimolando anche i mercati azionari e altri asset rischiosi.

L'altro importante rilascio di dati della scorsa settimana è stato il verbale della riunione del FOMC statunitense, che ha mitigato un po' la propensione al rischio poiché i verbali della riunione hanno mostrato che i membri rimangono cauti sull'inflazione, considerata ancora eccessivamente elevata, e non si affretteranno a iniziare a tagliare i tassi.

Ci sono stati importanti sviluppi riguardanti AUD, EUR e GBP:

  • I verbali della riunione di politica monetaria della Reserve Bank of Australia hanno rivelato una retorica inaspettatamente aggressiva sull’inflazione guidata dalla domanda, stimolando l’AUD.
  • Muller della BCE ha affermato che difficilmente saranno necessari ulteriori rialzi dei tassi, con la probabilità che questo sentimento all’interno della BCE stia causando una relativa debolezza nell’Euro.
  • Gli analisti si aspettano che la Banca d'Inghilterra si distingua come relativamente aggressiva in futuro, con ulteriori rialzi dei tassi attesi nel Regno Unito, che stanno dando impulso alla sterlina.

Altri importanti rilasci di dati nel programma ridotto della scorsa settimana sono stati:

  • Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: leggermente inferiori alle attese.
  • Fiducia dei consumatori dell'unità di misura rivista negli Stati Uniti: più o meno come previsto.
  • PMI servizi e produzione Flash per USA, Regno Unito, Germania, Francia: dati contrastanti.

Questa settimana dal 27 novembre all'1 dicembre

La prossima settimana nei mercati vedrà probabilmente un livello di volatilità leggermente più elevato, poiché ci saranno rilasci di dati più importanti. I dati chiave rilasciati questa settimana sono, in ordine di importanza:

  1. PIL preliminare degli Stati Uniti
  2. Indice dei prezzi PCE core negli Stati Uniti
  3. IPC preliminare tedesco
  4. IPC Flash spagnolo
  5. IPC australiano (inflazione)
  6. Dichiarazione ufficiale sul tasso di cassa e sulla politica monetaria della RBNZ
  7. PMI manifatturiero cinese
  8. Riunioni dell'OPEC
  9. IPC canadese (inflazione)
  10. PIL canadese
  11. Fiducia dei consumatori della CB statunitense
  12. Variazione della disoccupazione negli Stati Uniti
  13. PMI manifatturiero ISM statunitense
  14. Disoccupazione canadese

Analisi tecnica

Indice del dollaro USA

La scorsa settimana l’indice del dollaro statunitense ha stampato una candela ribassista, che ha chiuso vicino al minimo del suo intervallo. La chiusura settimanale è stata nuovamente inferiore ai prezzi di 3 e 6 mesi fa. Questi sono segnali ribassisti.

Un altro segnale ribassista è che il prezzo ha più spazio per scendere prima di raggiungere il livello di supporto più vicino a 102,38.

Questa nuova tendenza al ribasso del dollaro è supportata dai dati sull’inflazione statunitense inferiori alle attese rilasciati due settimane fa, il che suggerisce che la Fed ora lavorerà per tagliare i tassi anziché aumentarli. Tuttavia, la situazione è stata un po' mitigata dai verbali della Fed pubblicati la scorsa settimana che mostrano la continua preoccupazione per il fatto che l'inflazione rimanga al di sopra del tasso obiettivo del 2%.

Grafico settimanale Indice del Dollaro statunitense

GBP/USD

La coppia valutaria GBP/USD ha stampato una solida candela rialzista nel corso della settimana, chiudendo abbastanza vicino al massimo del suo range. Il prezzo ha concluso la settimana con la chiusura settimanale più alta degli ultimi 3 mesi.

Sebbene questi siano segnali rialzisti, i rialzisti dovrebbero fare attenzione alla velocità e all'improvvisa rottura di questo breakout rialzista, il che suggerisce che il prezzo dovrà impiegare un po' di tempo per consolidarsi o ritracciare prima che sia sicuro entrare in un nuovo trade lungo qui.

La sterlina britannica è una delle valute più forti in questo momento, sostenuta dalla percezione che, a differenza della maggior parte delle altre principali banche centrali, la Banca d’Inghilterra dovrà continuare ad aumentare il tasso di interesse per abbassare il suo livello di inflazione relativamente elevato al livello accettabile di 2%.

Grafico settimanale GBP/USD

AUD/USD

La coppia valutaria AUD/USD ha stampato una solida candela rialzista nel corso della settimana, chiudendo abbastanza vicino al massimo del suo range. Il prezzo ha concluso la settimana con la chiusura settimanale più alta in 15 settimane.

Sebbene questi siano segnali rialzisti, i rialzisti dovrebbero fare attenzione alla velocità e all'improvvisa rottura di questo breakout rialzista, il che suggerisce che il prezzo dovrà impiegare un po' di tempo per consolidarsi o ritracciare prima che sia sicuro entrare in un nuovo trade lungo qui.

L’australiano è una delle principali valute più forti in questo momento, sostenuta dalla crescita della propensione al rischio e dalla recente pubblicazione dei verbali della riunione della RBA che hanno mostrato una continua linea dura sull’inflazione.

Sarò più tecnicamente rialzista se iniziamo a vedere le chiusure giornaliere superiori a $ 0,6600.

Grafico settimanale AUD/USD

Indice NASDAQ 100

L'indice NASDAQ 100 ha stampato una quarta candela rialzista consecutiva, ed è stato nuovamente scambiato per un breve periodo al suo prezzo più alto visto da gennaio 2022. Nonostante questi fatti rialzisti, lo slancio è rallentato considerevolmente la scorsa settimana, ma qui abbiamo chiaramente un mercato rialzista, che sta diventando nuovo. alti.

L'indice NASDAQ 100 è stato storicamente un ottimo investimento sul lato lungo, soprattutto durante un mercato rialzista, e con quest'ultimo break verso un nuovo massimo, sembra che abbiamo un segnale che dice che ha senso essere lunghi qui. Questo approccio sarà convalidato dalle prospettive sull’inflazione e sulle banche centrali, che puntano verso una diminuzione della pressione inflazionistica e un nuovo approccio più accomodante e di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve.

Sono felice di essere lungo nell'indice NASDAQ 100.

Grafico settimanale NASDAQ 100

Futures sul cacao

I futures del cacao hanno registrato un forte trend rialzista ormai da oltre un anno e hanno registrato un altro forte rialzo la scorsa settimana. Il grafico dei prezzi qui sotto applica un'analisi di regressione lineare alle ultime 61 settimane e mostra graficamente quale grande opportunità sia stata questa sul lato lungo.

La candela settimanale è stata nuovamente rialzista, anche se vale la pena notare che la chiusura settimanale era inferiore a quella della settimana precedente.

È sempre un po’ aggressivo entrare senza un pullback, soprattutto in questo momento con l’azione dei prezzi al di sopra della banda superiore del canale di regressione lineare, ma si tratta di un trend forte che non mostra alcun segno di fermarsi di fronte alla domanda globale in continua crescita per il superfood. cacao.

Negli ultimi anni, fare trading long su materie prime in caso di superamento di nuovi massimi di 6 mesi è stata una strategia molto redditizia.

Grafico settimanale NASDAQ 100

Conclusioni

Le migliori opportunità di trading questa settimana secondo me sono:

  • Long dell'indice NASDAQ 100.
  • Long di futures sul cacao.

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Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.