- Il tentativo dell'euro di rimbalzare la scorsa settimana è fallito.
- Nonostante il successo dei rialzisti nel portare la coppia EUR/USD verso la resistenza psicologica di 1,1000, il dollaro ha fatto ritorno con forza chiudendo la settimana in ribasso, stabilizzandosi intorno a 1,0893.
- La Federal Reserve degli Stati Uniti, la Banca Centrale Europea e la Banca d'Inghilterra hanno tutte mantenuto invariati i tassi di interesse la scorsa settimana, indicando però percorsi differenti per il futuro delle politiche.
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Divergenze tra Banche Centrali
Ovviamente, i funzionari statunitensi sono pronti a tagliare i tassi nel 2024, mentre i funzionari europei hanno dichiarato di intensificare l'uscita dagli stimoli legati alla pandemia. Inoltre, la Fed sta abbandonando i rialzi dei tassi di interesse più marcati di una generazione dopo aver contenuto finora l'aumento dell'inflazione senza causare una recessione o un costo significativo per la crescita occupazionale. Nel frattempo, il presidente della Fed, Jerome Powell, ha dichiarato mercoledì che i responsabili delle politiche sono pronti a riprendere i rialzi dei tassi in caso di ritorno delle pressioni inflazionistiche, mentre assieme ai suoi colleghi ha diffuso proiezioni che mostrano come una serie di tagli sono probabili l'anno prossimo.
D'altra parte, i prezzi al consumo negli Stati Uniti d'America sono aumentati a novembre grazie all'incremento dei costi delle abitazioni e di altri servizi, mantenendo l'inflazione americana sufficientemente tenace da ostacolare eventuali tagli ai tassi d'interesse da parte della Federal Reserve a breve termine.
In generale, l'entusiasmo per l'euro è diminuito a causa della deludente indagine sull'economia della zona euro, che ha rivelato una diminuzione dell'attività a dicembre e ha minato il messaggio della Banca Centrale Europea sui tassi di interesse. Di conseguenza, l'euro è stato più debole contro il dollaro e la sterlina dopo la lettura dell'indice dei produttori manifatturieri nell'area euro di S&P Global a 44,2 a dicembre, invariato rispetto a novembre, ma inferiore alle aspettative a 44,6. Inoltre, i servizi sono stati deludenti a 48,1, più deboli rispetto a 48,7 a novembre e al di sotto delle aspettative a 49. In breve, ciò porta l'indice degli acquisti dei manager nell'area euro a 47, in calo da 47,6 e al di sotto delle aspettative a 48.
Di recente, il prezzo dell'euro rispetto all'EUR/USD e ad altre valute è aumentato lo scorso giovedì dopo che la Banca Centrale Europea ha emesso previsioni relativamente ottimistiche sull'economia, affermando che queste giustificano il mantenimento dei tassi di interesse invariati nel futuro prevedibile. Tuttavia, questi dati mettono in discussione questa situazione e le scommesse di mercato rafforzeranno la riduzione dei tassi di interesse all'inizio di marzo.
D'altra parte, l'agenzia globale Standard & Poor's ha dichiarato che l'attività commerciale nell'Eurozona è diminuita al suo ritmo più veloce in 11 anni, escludendo i mesi della pandemia all'inizio del 2020. Chiaramente, sono stati tagliati posti di lavoro per il secondo mese consecutivo, poiché le aziende riducevano la loro capacità operativa in linea con il deterioramento delle condizioni dell'ordine. Inoltre, il morale futuro rimane molto al di sotto della sua media a lungo termine nonostante una leggera ripresa. Inoltre, l'occupazione è diminuita per il secondo mese consecutivo poiché le aziende hanno ridotto la loro capacità in linea con un debole ambiente di domanda, rafforzando le aspettative di mercato di tagli ai tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea nel 2024. Infine, i recenti cali nell'occupazione sono i primi registrati dall'inizio del 2021, ad indicare che il mercato del lavoro sta rallentando in linea con il rallentamento dei tassi di inflazione.
Previsioni EUR/USD Oggi
In base alle prestazioni sul grafico giornaliero qui sotto, il ritorno dell'EUR/USD nelle vicinanze del livello di supporto a 1,0800 segnala una cessazione delle aspirazioni rialziste nel controllo e un ritorno alla sua più ampia traiettoria discendente. Pertanto, ci aspettiamo che il prezzo dell'EUR/USD rimanga nel suo percorso attuale fino alla fine delle negoziazioni nel 2023. Questa settimana, ci sarà interesse per la reazione agli eventi delle banche centrali globali della scorsa settimana, insieme all'attesa dell'annuncio della lettura preferita dell'inflazione negli Stati Uniti per la Federal Reserve. D'altra parte, nello stesso arco temporale, il controllo rialzista sulla direzione dell'EUR/USD non tornerà senza un ritorno nelle vicinanze del livello di resistenza psicologica di 1,1000.
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