- Secondo il mercato valutario Forex, il rally dell'EUR/USD ha subito un contraccolpo la scorsa settimana.
- Tuttavia, il trend al rialzo rimane intatto da un punto di vista tecnico, e un debole rapporto del mercato del lavoro statunitense venerdì potrebbe fornire un rimbalzo.
- La scorsa settimana, i guadagni del rimbalzo dell'Euro/Dollaro hanno raggiunto il livello di resistenza di 1.1016, il più alto degli ultimi tre mesi.
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Inoltre, nelle ultime tre sessioni di trading, l'EUR/USD si è mosso tra operazioni di vendita per prendere profitto fino al livello di supporto di 1.0804. Ovviamente, questo movimento si avvicina alla rottura del supporto psicologico di 1.08, come indicato nell'analisi tecnica, che rimane una possibilità in vista di un importante evento di mercato questa settimana, rappresentato dai numeri dell'occupazione negli Stati Uniti che avranno una forte e diretta reazione sulla futura politica di restrizione della Federal Reserve degli Stati Uniti.
Il prezzo dell'EURO salirà nei prossimi giorni?
Commentando questo, Tanmay G. Purohit, analista presso Société Générale, afferma: "La coppia EUR/USD ha osservato una breve pausa dopo aver raggiunto il livello temporaneo di resistenza a 1.0960." Ha aggiunto che la media mobile a 200 giorni "piatta" indica, allo stesso tempo, una pausa temporanea nel recente trend al rialzo, che potrebbe risultare in un debole movimento dei prezzi nei prossimi giorni. Pertanto, qualsiasi debolezza potrebbe riportare il tasso euro/dollaro al livello di 1.0750, che ci si aspetta funga da supporto per il tasso di cambio nel breve termine". Infine, l'analista ha aggiunto: "Difendere questo supporto potrebbe portare a un continuo rialzo, con obiettivi al rialzo a 1.0960, poi 1.1065, e infine 1.1080".
Abbiamo menzionato nella nostra recente analisi della coppia di valute che dicembre è di solito un mese favorevole per l'euro contro il dollaro, come ha mostrato la ricerca MUFG che il 14 dicembre degli ultimi 20 anni ha visto un aumento nel prezzo della coppia EUR/USD, e i guadagni medi durante quelle 14 occasioni erano "impressionanti" al 2,6%. Pertanto, la stagionalità è legata al fenomeno del rally di babbo natale, in cui i mercati azionari globali avanzano di solito nell'ultimo mese dell'anno, andando a sfavore del dollaro statunitense. Inoltre, la stagionalità prevede una tendenza rialzista per l'euro contro il dollaro. George Saravelos, analista presso Deutsche Bank, avverte che "il prezzo dell'euro si trova di fronte a crescenti venti contrari sotto forma di scommesse crescenti sui tagli dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea".
In generale, i mercati sono sempre più convinti che la Banca Centrale Europea sarà la prima grande banca centrale a tagliare i tassi di interesse dopo che i dati sull'inflazione della zona euro pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che l'inflazione sta diminuendo rapidamente al target del 2% della BCE. Inoltre, Deutsche Bank ha argomentato negli ultimi mesi che c'è una reale possibilità che la Banca Centrale Europea sia costretta a tagliare i tassi di interesse prima della Fed. Recentemente, gli economisti della banca ritengono che le tendenze dell'inflazione indicano il rischio che la Banca Centrale Europea tagli i tassi di interesse una volta che il primo trimestre si alzerà.
Nel complesso, non ci sarà nulla dalla zona euro questa settimana per contrastare queste aspettative; gli Stati Uniti sono il punto focale. L'evento macroeconomico principale nel mercato Forex sarà il rapporto sugli stipendi non agricoli degli Stati Uniti venerdì, che indicherà l'estensione del leassismo del mercato del lavoro statunitense. In proposito, il consenso di mercato prevede una lettura di 175 mila. Recentemente, il sell-off del dollaro potrebbe estendersi, poiché ciò confermerebbe l'incremento delle aspettative per il numero di tagli dei tassi di interesse della Fed previsti nel 2024.
Nel frattempo, secondo il trading, il prezzo del dollaro è diminuito nelle ultime quattro settimane, poiché il mercato si aspetta un numero crescente di tagli dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve nel 2024. Ora, il mercato si aspetta più di 100 punti base di tagli dei tassi di interesse. Inoltre, il mercato alzerà le aspettative se i dati di mercato statunitensi sono deboli, il che influenzerà il prezzo del dollaro. Ovviamente, se gli stipendi statunitensi escono più forti del previsto, il mercato potrebbe invertire alcune delle sue recenti ipotesi e portare a un significativo rimbalzo nel prezzo del dollaro.
Analisi EUR/USD Oggi:
Come abbiamo menzionato nelle analisi tecniche della coppia di valute EUR/USD, il controllo degli orsi sul trend aumenterà violando il supporto psicologico di 1.0800. Pertanto, l'EUR/USD apre la strada a un movimento al ribasso più forte, e le prossime stazioni di supporto più importanti saranno 1.0760 e 1.0680, rispettivamente. Ovviamente, è sufficiente spingere alcuni indicatori tecnici verso livelli di ipervenduto. Pertanto, è possibile pensare a tornare a comprare la coppia di valute dal secondo livello e al di sotto. Come abbiamo detto prima, la coppia di valute rimarrà nel suo percorso al ribasso fino alla reazione all'annuncio dei numeri importanti sugli occupati americani alla fine della settimana. Oggi, l'Euro-dollaro reagirà all'annuncio della lettura del PMI per i servizi delle economie della zona euro. Inoltre, reagirà alla lettura del PMI ISM per i servizi statunitensi e ai primi dati sull'occupazione negli Stati Uniti.
D'altra parte, secondo le performance sul grafico giornaliero, la resistenza psicologica di 1.10 sarà una stazione importante per i tori dell'EUR/USD per controllare nuovamente il trend.
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