- Per sei sessioni di trading consecutive, il prezzo della coppia di valute euro-dollaro USA si è mosso in mezzo a operazioni di vendita che lo hanno spinto verso il livello di supporto di 1.0757.
- Attualmente, l'EUR/USD si è stabilizzato intorno a questo livello al momento della stesura dell'analisi, il più basso per la coppia di valute da due settimane.
- Recentemente, le onde di vendita per la coppia di valute sono aumentate a seguito del rinnovato interesse degli investitori nell'acquisto del dollaro USA prima dell'annuncio dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti di questa settimana, che porteranno ad una reazione forte e diretta al futuro irrigidimento della politica della Banca Centrale degli Stati Uniti.
- Questo scenario influisce negativamente sull'euro, considerando le crescenti aspettative che la Banca Centrale Europea sarà proattiva nel ridurre i tassi di interesse.
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In generale, il mercato Forex assisterà a molte importanti comunicazioni in questa settimana. Tra queste, il rapporto sugli occupati non agricoli degli Stati Uniti e i dati trimestrali sul tasso di crescita del PIL per diversi paesi (tra cui la zona euro). Inoltre sono già iniziate le decisioni sui tassi di interesse a dicembre con le banche centrali di Australia e Canada, che culmineranno negli annunci della Federal Reserve degli Stati Uniti e della Banca d'Inghilterra la prossima settimana.
Sul fronte della politica della BCE, il membro della BCE Isabel Schnabel che sostiene una posizione aggressiva, ha dichiarato che, dato il "significativo" calo dell'inflazione, la BCE potrebbe astenersi dall'aumentare ulteriormente i tassi di interesse. Tuttavia, ha aggiunto che i tassi di interesse non dovrebbero rimanere fissi fino a metà 2024. Anche se non è qualcosa con cui i mercati sono in disaccordo, i suoi commenti hanno incoraggiato i partecipanti a fare scommesse su un taglio dei tassi, con un taglio di un quarto di punto ora quasi del tutto certo a marzo. Nel complesso, le aspettative che la BCE taglierà i tassi prima della Fed potrebbero rendere l'euro vulnerabile, anche se il dollaro riprenderà presto il suo calo contro le altre principali valute.
Sul versante economico, l'EUR/USD è influenzato dai risultati dei recenti dati economici. Le vendite al dettaglio dell'UE per ottobre hanno superato la previsione di variazione annuale di -1,1% con una variazione di -1,2%. Inoltre, l'equivalente (mensile) ha superato la stima dello 0,2% con una variazione dello 0,1%. Gli ordini di fabbrica tedeschi, corretti per le variazioni stagionali, per ottobre sono risultati inferiori alla prevista variazione mensile dello 0%, con una variazione del -3,7%. All'inizio della stessa settimana, il PMI composito HCOB dell'UE per novembre ha superato le stime di 47,1 con una lettura di 47,6.
D'altra parte, negli Stati Uniti, le prestazioni dell'ISM Services PMI per novembre hanno superato le aspettative a 52 con una lettura di 52,7. Inoltre, il tasso di apertura delle posizioni di lavoro JOLTS di ottobre ha superato la stima di 9,3 milioni per un totale di 8,733 milioni. Ieri, il tasso di variazione degli occupati non agricoli (ADP) degli Stati Uniti per novembre è sceso a meno di 130 mila per un totale di 103 mila. Inoltre, la produttività non agricola per il terzo trimestre ha superato le aspettative del 4,9% con una variazione del 5,2%, mentre i costi unitari del lavoro hanno superato le aspettative del -0,9% con una variazione del -1,2%.
Analisi Tecnica EUR/USD Oggi
Nonostante il rimbalzo, l'EUR/USD rimane diversi livelli al di sotto della linea media mobile a 100 ore. Di conseguenza, sembra che la coppia di valute abbia ancora molto spazio prima di raggiungere i livelli di ipercomprato del RSI nel grafico a 14 ore. Nel breve termine e in base alle prestazioni sul grafico orario, sembra che l'EUR/USD stia operando all'interno di una formazione di canale discendente. Anche il RSI a 14 ore sembra indicare che il mercato rimane indeciso nel breve termine. Pertanto, gli orsi mireranno a potenziali profitti al ribasso intorno a 1.0750 o al di sotto del supporto a 1.0710. D'altra parte, i tori cercheranno di cogliere i profitti intorno a 1.0811 o al di sopra del supporto a 1.0831.
A lungo termine, in base alle prestazioni sul grafico giornaliero, sembra che l'EUR/USD abbia recentemente completato una rottura al ribasso dalla formazione di un canale ascendente. Questo indica chiaramente un cambiamento significativo nel sentimento di mercato a lungo termine da rialzista a ribassista. Pertanto, gli orsi mireranno a pullback estesi intorno a 1.0675 o al di sotto del supporto a 1.0563. Inoltre, i tori mireranno a profitti a lungo termine intorno a 1.0903 o al di sopra della resistenza a 1.1020.
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