- Alla fine della scorsa settimana di trading, il dollaro statunitense ha guadagnato un forte slancio positivo a seguito dell'annuncio di dati sull'occupazione statunitense più forti del previsto, a confermare che il percorso di irrigidimento della politica della Federal Reserve statunitense non ha spinto l'economia in recessione.
- Di conseguenza, la vendita del prezzo dell'oro (XAU/USD) è aumentata, con perdite che hanno raggiunto il livello di supporto di $1.994 per oncia prima di chiudere un'emozionante settimana di trading intorno al livello di $2.004 per oncia.
- Pertanto, questa performance è pronta per una nuova settimana di trading importante ed emozionante, poiché molte banche centrali globali annunceranno le loro decisioni di politica monetaria, guidate dall'annuncio della Federal Reserve statunitense.
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Il prezzo dell'oro diminuirà nei prossimi giorni?
Recentemente, il prezzo dell'oro ha raggiunto un nuovo record di chiusura nominale, il primo in diversi anni. Questa pietra miliare tecnica cruciale è estremamente rialzista e sta suscitando un interesse diffuso in questo settore alternativo all'avanguardia. Chiaramente, ai trader piace inseguire il momentum al rialzo, e la copertura entusiastica dei nuovi record da parte dei media finanziari riporta il prezzo dell'oro all'attenzione; questa dinamica di autoacquisto ha portato a un massiccio aumento del prezzo.
Le fortune nei mercati possono comunque cambiare rapidamente. Appena due mesi fa, all'inizio di ottobre, il prezzo dell'oro era sceso a $1.820 in un crollo violento guidato da vendite allo scoperto pesanti nei futures sull'oro, estendendo la significativa correzione al 11,3% in 5,1 mesi. Mentre la tendenza al ribasso è esplosa, la situazione contraria era molto più pressante. A questo minimo, abbiamo confermato che i nuovi massimi storici non erano lontani.
L'ultimo record di chiusura nominale del prezzo dell'oro XAU/USD era di $2.062 per oncia nell'agosto 2020 e nonostante la strage avvenuta nelle ultime due settimane, questo rappresentava solo il 13,2% in più. Nel frattempo, il recente calo dell'oro è stato causato dalla massiccia vendita di contratti futures sull'oro, lasciando le posizioni degli speculatori estremamente ribassiste. Inoltre, è probabile che questi trader con iper leva finanziaria avessero esaurito il loro capitale disponibile per vendere, quindi stava per arrivare un nuovo importante rally nel prezzo dell'oro.
Pertanto, posizioni di vendita eccessive con le specifiche "garantivano l'occorrenza di grandi operazioni di acquisto per coprire l'esposizione con un imminente rimbalzo medio, che avrebbe spinto l'oro nettamente più in alto". E infatti, così è successo, poiché l'oro è salito a $2.005 dopo appena poche settimane. L'oro ha registrato significativi guadagni giornalieri a metà ottobre grazie all'acquisto di contratti futures sull'oro. Pertanto, "ancora qualche giorno del genere avrebbe iniziato a mettere l'oro nei record. Questo avrebbe cambiato tutto psicologicamente per l'oro, iniziando ad attirare folle di nuovi investitori che amano inseguire i vincitori con un forte slancio al rialzo". L'oro ha fatto una pausa con un calo del 3,4% all'inizio di novembre e poi è tornato con forza al rialzo.
Recentemente, l'attacco ai massimi storici si è intensificato il 28 novembre quando è salito del 1,3% a $2.040 a causa dell'atteggiamento conservatore della Federal Reserve, che di solito mantieneuna posizione aggressiva. Questo ha rappresentato una rottura decisiva di oltre l'1% al di sopra del massiccio livello psicologico di $2.000, portando a un maggiore interesse nel settore e nella tendenza al rialzo. Poi, pochi giorni dopo, venerdì 1 dicembre, il prezzo dell'oro è salito ancora del 1,7% raggiungendo il prezzo di chiusura a $2.071. Ancora una volta, dietro a quella forza c'era il discorso accomodante della Federal Reserve.
Attualmente, quel giorno è stata l'ultima opportunità per i funzionari senior della Federal Reserve di parlare della politica monetaria prima della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) a metà dicembre. I periodi di silenzio imposti dalla Federal Reserve sui discorsi pubblici sono iniziati sabato prima delle riunioni del FOMC del mercoledì successivo. Il presidente della Federal Reserve aveva parlato in un'università quel giorno, ma non è riuscito a contrastare le crescenti aspettative dei trader che i tagli dei tassi di interesse statunitensi sarebbero arrivati presto. Jerome Powell sembrava a tratti molto pessimista.
Inoltre, i mercati hanno risposto al suo commento: "Le azioni decise che abbiamo intrapreso hanno spostato il nostro tasso di interesse in territorio restrittivo, il che significa che la politica monetaria restrittiva sta mettendo pressione al ribasso sull'attività economica e sull'inflazione. Ovviamente, si ritiene che la politica monetaria influenzi le condizioni economiche con un ritardo, ed è probabile che gli effetti completi del nostro irrigidimento non si sentano ancora. Nel frattempo, la probabilità di un taglio implicito dei tassi di interesse a marzo è raddoppiata al 80%.
Appena una settimana fa, si prevedeva che i tassi di interesse avrebbero raggiunto il 10%, quindi Powell non è sembrato troppo falco, portando a una rivalutazione violenta dei tassi. Ciò ha costretto il dollaro statunitense a scendere, contribuendo a innescare un importante rally nei futures sull'oro che ha portato il prezzo dell'oro a $2.071 per oncia. Questa è stata la prima nuova chiusura nominale per l'oro dal 6 agosto 2020, a $2.062, oltre 3 anni e mezzo fa. Il rally dell'oro è ancora solo del 13,8% in un periodo di 1,9 mesi, sul lato più piccolo rispetto ai precedenti.
In breve, il grande rally dell'oro è tornato nella zona dei record durante la chiusura dei mercati esteri per cui, quando hanno riaperto la domenica notte, poco prima dell'orario di New York, l'acquisto frenetico per inseguire il momentum ha spinto il prezzo dell'oro vicino a $2.135. Questa rapida e grande risalita ha lasciato l'oro in una zona di ipercomprato a breve termine, quindi è emersa la vendita, costringendolo a scendere vicino a $2.068 lunedì, all'entrata nel trading degli Stati Uniti. Questa chiusura record cambia tutto, nonostante il pullback dell'oro.
Previsioni e Analisi del Prezzo dell'Oro Oggi
Dal punto di vista tecnico, il prezzo dell'oro (XAU/USD) potrebbe continuare a muoversi all'interno di range stretti, cercando di mantenere la resistenza psicologica a $2.000 per oncia fino a quando i mercati e gli investitori reagiranno all'annuncio dei dati sull'inflazione statunitense e alle dichiarazioni delle banche centrali globali, guidate dalla Federal Reserve statunitense. Pertanto, eventuali segnali forti che indicano un futuro irrigidimento della politica della Federal Reserve per il 2024 esporranno il prezzo dell'oro a nuovi contraccolpi, e il supporto a $1.985 per oncia sarà la chiave per un ulteriore controllo ribassista sulla tendenza. Al contrario, se la banca centrale abbandona i segnali di irrigidimento, il dollaro si indebolirà. Ciò permetterà ai tori di spingere il prezzo dell'oro (XAU/USD) più in alto, con i livelli di resistenza più importanti che sono $2.045 e $2.070 per oncia, rispettivamente. Infine, si consiglia cautela e di attendere la reazione a dati economici importanti e annunci delle banche per questa settimana.
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