- Dal punto di vista tecnico, il prezzo dell'oro (XAU/USD) ha tentato nuovamente di riprendersi verso il livello di resistenza psicologica di $2000 per oncia, ma la forza del dollaro statunitense lo ha impedito, causando la stabilizzazione del prezzo dell'oro in ribasso intorno al livello di $1978 per oncia al momento della stesura.
- Il prezzo del metallo giallo è sceso dopo aver raggiunto un livello record all'inizio di questo mese, ma ora l'oro, come altri mercati finanziari, è stato influenzato da una lettura migliore del previsto delle aspettative sull'inflazione degli Stati Uniti.
- Tuttavia, con una costante diminuzione dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) degli Stati Uniti, gli investitori sono ottimisti, poiché ciò potrebbe portare a condizioni di politica monetaria più accomodanti, il che sarebbe positivo per l'oro.
I Dati sull'Inflazione USA Mantengono l'Oro al Ribasso
In generale, i prezzi dell'oro sono scesi di oltre il 2% nell'ultima settimana, ma sono comunque in aumento di più del 9% dall'inizio dell'anno. Anche i prezzi dell'argento, la materia prima correlata all'oro, sono saliti oltre i $23 per oncia. I prezzi dell'argento erano scesi del 7% nella scorsa settimana e sono in calo del 4% dall'inizio dell'anno.
Dal punto di vista economico, secondo l'Ufficio di Statistiche del Lavoro (BLS), il tasso di inflazione annuale negli Stati Uniti è sceso al 3,1% a novembre, in ribasso rispetto al 3,2% di ottobre, in linea con le stime del consenso. Su base mensile, l'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) è aumentato più del previsto dello 0,1%. L'inflazione di base, che esclude i componenti energetici e alimentari volatili, è rimasta invariata al 4% su base annuale. Infine, il Core Consumer Price Index è salito dello 0,3%, rispetto allo 0,2% di ottobre.
Pertanto, la prossima lettura sull'inflazione sarà l'Indice dei Prezzi al Produttore (PPI). Le aspettative sono che i prezzi al produttore e l'indice dei prezzi al produttore core rimangano stabili. Nel complesso, i mercati finanziari erano in gran parte misti a causa dei dati, mentre gli investitori si preparavano alla riunione della Federal Open Market Committee (FOMC) di oggi, mercoledì. In gran parte, gli operatori si aspettano una pausa temporanea nei tassi di interesse negli Stati Uniti, con la possibilità che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse all'inizio dell'anno prossimo.
Inoltre, un recente sondaggio condotto dalla Federal Reserve per CNBC ha mostrato che la maggioranza di economisti, analisti e strategist si aspettano che la Federal Reserve tagli i tassi di interesse a giugno. Inoltre, la probabilità di un atterraggio morbido è del 47%, e la probabilità di una recessione nei prossimi 12 mesi è diminuita al 41%. Commentando l'evento previsto, John Rainding, Chief Economist di Brain Capital, ha scritto: "La Federal Reserve deve iniziare a pianificare tagli dei tassi di interesse che potrebbero rappresentare una politica più stringente perché i tagli seguiranno il declino dell'inflazione e i tassi di interesse reali saliranno."
I rendimenti dei titoli del Tesoro statunitense erano misti, con il rendimento del titolo decennale che rimaneva stabile al 4,235%. Il rendimento del titolo a 2 anni non è cambiato al 4,727%, mentre i rendimenti del titolo a 30 anni sono aumentati di un punto base al 4,34%. Come è noto, l'oro è sensibile alle variazioni dei tassi di interesse perché influisce sul costo opportunità del possesso di un bene non remunerativo.
Per quanto riguarda gli altri prezzi delle materie prime metalliche, i future del rame sono rimasti stabili a $3,775 per libbra. I future del platino non sono cambiati a $916,20 per oncia, mentre i future del palladio sono saliti a $969,00 per oncia.
Previsioni e Analisi del Prezzo dell'Oro Oggi
La continua forza del dollaro statunitense continuerà a rappresentare una pressione negativa sul prezzo dell'oro (XAU/USD). Inoltre, la stabilità al di sotto del livello di supporto di $1985 per oncia aumenterà il controllo degli orsi sulla tendenza. Secondo le performance sul grafico a timeframe giornaliero qui sotto, lo spostamento al ribasso del prezzo dell'oro prenderà forza nel caso di uno spostamento verso i livelli di supporto di $1963 e $1945, rispettivamente. Allo stesso tempo, sarà sufficiente spingere gli indicatori tecnici verso forti livelli di ipervenduto per la vendita. Dal livello più basso, l'acquisto sarebbe ideale. Dipenderà quindi dalla continua forza del dollaro statunitense e dai segnali della Banca Centrale degli Stati Uniti verso ulteriori restrizioni. D'altra parte, nello stesso periodo, il ritorno del prezzo dell'oro verso la resistenza psicologica di $2,000 per oncia confermerà che gli orsi sono determinati a riportare il prezzo dell'oro ai suoi livelli record.
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