La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Ho scritto nel mio articolo precedente del 3 dicembre che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero probabilmente state:
- Long dell'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera superiore a 16166.
- Long sui futures del cacao dopo una chiusura giornaliera superiore a 4277.
Nessuna di queste operazioni si è conclusa, ma entrambi gli asset hanno chiuso la settimana in rialzo, quindi ero sulla strada giusta.
La settimana scorsa è stata mista. Abbiamo assistito ad un rafforzamento del dollaro statunitense, sostenuto da dati sui salari non agricoli statunitensi più forti del previsto e dalla crescente sensazione che la Fed non si affretterà ad iniziare a tagliare i tassi. Tuttavia, abbiamo anche assistito a un rafforzamento dei mercati azionari statunitensi mentre ci avviciniamo a una settimana che vedrà il rilascio di dati cruciali sull’inflazione statunitense e una riunione politica della Fed, nonché riunioni politiche presso le altre principali banche centrali.
Il mercato Forex è stato dominato dalla negoziazione dello yen giapponese, che ha registrato volumi molto elevati di acquisti e vendite in seguito ai commenti del governatore della Banca del Giappone Kazuo Ueda, innescando la speculazione su un cambiamento della politica monetaria rispetto a quella ultra-allentata di anni fa.
La scorsa settimana ci sono stati diversi importanti rilasci di dati che hanno avuto un impatto sul mercato.
L'occupazione non agricola negli Stati Uniti è risultata superiore alle attese, con la creazione di 199.000 nuovi posti di lavoro netti. Era più di quanto ci si aspettasse. Più significativo è stato il calo inaspettato del tasso di disoccupazione statunitense dal 3,9% al 3,7% e un aumento superiore alle attese della retribuzione oraria media, dallo 0,2% del mese precedente allo 0,4% dell’ultimo mese. Inoltre, il sentimento dei consumatori dell'UoM preliminare statunitense è stato considerevolmente più forte del previsto. Ciò indica un probabile ritmo più lento dei rialzi dei tassi.
La Banca del Canada ha lasciato invariato il tasso overnight al 5,00%, come previsto, ma ha utilizzato un linguaggio aggressivo nella sua dichiarazione, sebbene non sia stato sufficiente a mantenere la forza del dollaro canadese per un tempo protratto.
La Reserve Bank of Australia ha lasciato invariato il tasso di liquidità al 4,35%, come previsto, e la dichiarazione conteneva un linguaggio più accomodante sull'inflazione.
Altri importanti rilasci di dati nel programma della scorsa settimana sono stati:
- Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti: inferiori alle attese.
- PMI servizi ISM statunitense – leggermente superiore al previsto.
- CPI svizzero (inflazione): inferiore al previsto, con una deflazione mensile dello 0,2%.
- PIL australiano – notevolmente inferiore al previsto, con una crescita economica solo dello 0,2% nel trimestre precedente.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti – come previsto.
- IPC cinese (inflazione): ha mostrato una deflazione annualizzata più forte del previsto, pari allo 0,5%.
Questa settimana dall'11 dicembre al 15 dicembre
Questa settimana nei mercati vedrà probabilmente un livello di volatilità considerevolmente più elevato, poiché ci saranno diversi rilasci di dati molto importanti, tra cui l’impatto dell’IPC statunitense e della riunione politica della Federal Reserve e degli incontri politici presso altre tre principali banche centrali. I dati chiave rilasciati questa settimana sono, in ordine di importanza:
- IPC statunitense
- Tasso dei fondi federali statunitensi, rendiconto dei tassi e proiezioni economiche
- Tasso di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea e dichiarazione di politica monetaria
- PPI statunitense
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti
- Tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra e sintesi della politica monetaria
- Tasso di riferimento della BNS e dichiarazione di politica monetaria
- PIL del Regno Unito
- PIL della Nuova Zelanda
- Produzione e servizi Flash negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Germania e in Francia
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Indice manifatturiero dell’Empire State americano
- Modifica del conteggio dei richiedenti nel Regno Unito (richieste di disoccupazione)
- Produzione industriale cinese
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
La scorsa settimana l'indice del dollaro statunitense ha stampato una candela rialzista, che ha continuato il rifiuto del livello di supporto mostrato nel grafico dei prezzi qui sotto, che avevo identificato a 102,38 la settimana precedente. La chiusura settimanale era in rialzo rispetto a 3 mesi e in ribasso rispetto a 6 mesi fa, presentando una mancanza di tendenza a lungo termine. Tuttavia, lo slancio a breve termine è rialzista.
Questa recente tendenza rialzista del dollaro è supportata dai dati economici statunitensi più forti del previsto pubblicati la scorsa settimana. Gran parte della fortuna del dollaro dipenderà ora dai dati dell’IPC statunitense e dalla riunione politica del FOMC di questa settimana.
Sarà molto difficile prevedere le mosse del dollaro questa settimana. Lunedì e martedì potrebbero probabilmente mostrare uno slancio rialzista continuo.
USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY ha fatto un forte movimento al ribasso la scorsa settimana, con lo yen giapponese che è stato il più forte di tutte le principali valute durante la settimana prima che lo yen alla fine cedesse gran parte del suo guadagno contro il biglietto verde.
Nel complesso, si tratta di una candela ribassista, ma lo yen potrebbe avere difficoltà a ottenere guadagni maggiori ora rispetto al dollaro statunitense. Non possiamo dire che ci sia una tendenza a lungo termine qui, ribassista o meno.
Lo yen è molto forte in questo momento mentre la Banca del Giappone inizia a segnalare che sarà in grado e disposta ad abbandonare la sua politica monetaria ultra-espansiva nel corso del 2024, presupponendo che i salari aumentino come previsto.
Lo yen ha mantenuto gran parte dei suoi guadagni sui cross, in particolare contro la sterlina britannica e il dollaro australiano. Se la propensione al rischio si rafforza questa settimana, potremmo vedere grandi operazioni short su tali cross con lo yen, ma non qui nel cambio USD/JPY.
Bitcoin/USD
Nel corso della settimana, il Bitcoin contro il dollaro USA ha stampato una candela forte, solida e rialzista, chiudendo molto vicino alla fascia alta del suo intervallo. Il prezzo ha concluso la settimana, registrando la chiusura settimanale più alta degli ultimi 19 mesi.
Questi sono segnali rialzisti, dato il vento favorevole perché il prezzo è in una tendenza rialzista a lungo termine dopo aver superato il grande numero tondo a $ 40.000.
Tuttavia, lo slancio rialzista probabilmente continuerà anche questa settimana. Sono felice di essere long del Bitcoin. I trader a breve termine sul lato long dovrebbero fare attenzione all’area di prezzo di 50.000 dollari, che potrebbe offrire resistenza una volta raggiunta.
Indice NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100 ha stampato la sesta candela rialzista consecutiva, registrando la chiusura settimanale più alta in quasi 2 anni, sebbene non sia stata scambiata a un nuovo massimo. Lo slancio rialzista si è rinnovato la scorsa settimana e qui abbiamo un mercato rialzista.
L'indice NASDAQ 100 è stato storicamente un ottimo investimento sul lato long, soprattutto durante un mercato rialzista.
Sono felice di essere long sull'indice NASDAQ 100, soprattutto ora che abbiamo visto un semplice crossover della media mobile con l'incrocio di 50 giorni sopra quello di 100 giorni.
Futures sul cacao
I futures del cacao hanno registrato un forte trend rialzista per oltre un anno e hanno registrato un ulteriore rialzo la scorsa settimana. Il grafico dei prezzi qui sotto applica l'analisi di regressione lineare alle ultime 63 settimane e mostra graficamente quale grande opportunità sia stata questa sul lato long.
La candela settimanale era di nuovo rialzista. Era una inside bar (barra interna).
È sempre un po’ aggressivo entrare senza pullback, soprattutto con l’azione dei prezzi al di sopra della banda superiore del canale di regressione lineare. Tuttavia, questa forte tendenza non mostra alcun segno di arresto della domanda globale in continua crescita per il cacao superfood.
Negli ultimi anni, essere long su materie prime in caso di superamento di nuovi massimi di 6 mesi è stata una strategia molto redditizia.
Conclusioni
Vedo le migliori opportunità di trading questa settimana come:
- Long dell'indice NASDAQ 100.
- Long di Bitcoin in termini di dollari USA.
- Long di futures sul cacao.
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