La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi Fondamentale e Sentimento di Mercato
Nella mia analisi precedente dell'11 dicembre, ho scritto che le migliori opportunità di trading per la settimana probabilmente erano:
- Long dell'indice NASDAQ 100. Questo è salito del 3,40% durante la settimana.
- Long di Bitcoin in dollari statunitensi. Questo è sceso del 4,54% durante la settimana.
- Long dei future del cacao. Questo è sceso dello 0,73% durante la settimana.
Ciò ha portato a una perdita complessiva dell'1,87%, che si traduce in una perdita media dello 0,62% per ciascun asset.
La scorsa settimana ha visto un rinnovato sentiment di avversione al rischio dopo che i dati sull'inflazione negli Stati Uniti sono risultati leggermente inferiori alle aspettative, con un tasso annuale del 3,1%. Il giorno successivo, la Federal Reserve ha anticipato un programma più accomodante di tagli ai tassi, che ora si prevede inizierà nel marzo 2024 anziché nel maggio 2024. Ciò ha fatto scendere il dollaro statunitense, mentre gli indici azionari statunitensi sono schizzati in alto.
C'erano anche importanti annunci delle banche centrali e altri dati significativi la scorsa settimana.
- L’indice PPI statunitense si è attestato a zero, come previsto.
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti – notevolmente più forti del previsto, indicando un’economia statunitense vivace.
- Tasso ufficiale della Banca d'Inghilterra e sintesi della politica monetaria: i tassi sono rimasti invariati come previsto, la Banca ha avvertito che "c'è molta strada da fare" sull'inflazione.
- Tasso politico della BNS e dichiarazione di politica monetaria: i tassi sono rimasti invariati come previsto, la Banca ha messo in guardia sull'inflazione.
- PIL del Regno Unito: risultato peggiore del previsto, con una contrazione mensile dell’economia dello 0,3%.
- PIL della Nuova Zelanda: è stato notevolmente peggiore del previsto, mostrando una contrazione mensile dell'economia dello 0,3%.
- Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Francia Produzione e servizi Flash: i dati sono stati contrastanti ma migliori negli Stati Uniti e complessivamente migliori nel settore dei servizi.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: leggermente migliori del previsto.
- Indice manifatturiero dell’Empire State statunitense – notevolmente peggiore del previsto.
- Variazione del conteggio dei richiedenti nel Regno Unito (richieste di disoccupazione): leggermente migliore del previsto.
- Produzione industriale cinese – peggiore del previsto/
La settimana a venire dal 18 al 22 dicembre
La settimana a venire nei mercati vedrà probabilmente un livello considerevolmente più basso di volatilità, poiché ci saranno meno rilasci di dati altamente importanti, sebbene ci saranno dichiarazioni dalla Banca del Giappone e dalla Riserva Federale dell'Australia. Le principali pubblicazioni dati di questa settimana sono, in ordine di importanza:
- Indice dei prezzi PCE core negli Stati Uniti
- PIL finale degli Stati Uniti
- Fiducia dei consumatori della CB statunitense
- Conferenza Stampa della Banca del Giappone
- CPI Regno Unito (inflazione)
- CPI canadese (inflazione)
- Pil canadese
- Verbali della Riunione della Politica Monetaria della Riserva Federale dell'Australia
- Richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti
- Sentimento del Consumatore UoM rivisto negli Stati Uniti
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro Statunitense
L'Indice del Dollaro Statunitense ha stampato una candela ribassista di dimensioni considerevoli la scorsa settimana, anche se si è chiusa distante dal suo minimo. La chiusura settimanale è stata inferiore al prezzo di 3 e 6 mesi fa, presentando nuovamente un trend ribassista a lungo termine. Tuttavia, gli orsi dovrebbero essere cauti per due motivi:
- Il prezzo sembra aver respinto un importante livello di supporto mostrato nel grafico dei prezzi a 101,56, anche se un livello di supporto superiore è stato invalidato.
- C'è un cospicuo pavimento inferiore nella candela settimanale.
D'altra parte, gli orsi sono supportati dall'inflazione negli Stati Uniti inferiore alle aspettative e dai segnali più accomodanti della Fed riguardo ai tagli ai tassi che arriveranno prima del previsto.
È difficile prevedere i movimenti del dollaro nella settimana a venire. Un approccio per gli orsi potrebbe essere quello di attendere una chiusura giornaliera (a New York) al di sotto del livello di supporto a 101,56.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY ha nuovamente registrato un forte movimento al ribasso la scorsa settimana, poiché lo Yen giapponese è stata la valuta più forte tra tutte le principali durante la settimana. Questa è la quinta caduta settimanale consecutiva, e la mossa della settimana scorsa è stata la più forte di tutte. Il prezzo è ora in un trend al ribasso di 3 mesi e molto vicino a formare anche un trend al ribasso di 6 mesi, suggerendo che i trader di trend potrebbero iniziare a considerare l'opzione di entrare in una posizione short qui.
Lo Yen è molto forte in questo momento, poiché la Banca del Giappone inizia a segnalare che saranno in grado e disposti ad abbandonare la loro politica monetaria ultra-accomodante entro il 2024, assumendo che gli stipendi aumentino come previsto. Tuttavia, queste aspettative sono state temperate da ulteriori osservazioni dall'establishment monetario giapponese. La conferenza stampa della Banca del Giappone lunedì sarà attentamente seguita per le osservazioni rilevanti su quando le pressioni inflazionistiche potrebbero essere considerate sufficientemente alte da abbandonare finalmente la politica monetaria ultra-accomodante della Banca del Giappone.
Lo Yen ha molta direzione e volatilità, quindi sarà di interesse per i trader nella prossima settimana, specialmente i day trader.
EUR/USD
La coppia di valute EUR/USD ha stampato una candela ribassista settimanale debole ma ha ceduto gran parte dei suoi guadagni all'inizio della settimana. L'Euro non mostra ancora molta forza relativa, nonostante la debolezza rinnovata del dollaro statunitense.
Quello che risalta davvero nel grafico dei prezzi giornalieri qui sotto è il doppio top che sembra apparire, su un livello di resistenza chiave a $1.1008. Questo è molto confluente con il grande numero tondo a $1.1000 e probabilmente è difeso da grandi opzioni, quindi è sicuramente un livello degno di osservazione.
Potrebbe non succedere questa settimana, ma se vediamo una chiusura giornaliera fortemente rialzista sopra $1.1008 che sembra aver rotto in modo decisivo questo livello di resistenza, potrebbe avere senso una posizione di trading long.
Indice NASDAQ 100
L'indice NASDAQ 100 ha stampato la settima candela rialzista consecutiva, salendo potentemente per chiudere la settimana al suo massimo in 2 anni e superando un nuovo massimo a medio termine. Abbiamo un forte mercato rialzista nele azioni statunitensi, e l'indice NASDAQ 100 è storicamente stato un ottimo investimento durante i mercati rialzisti.
Le azioni statunitensi hanno ricevuto un considerevole vento a favore la scorsa settimana, grazie ai dati sull'inflazione negli Stati Uniti inferiori alle aspettative e all'inclinazione accomodante da parte della Fed, con il mercato che si aspetta tagli ai tassi a partire da marzo 2024. Sono felice di essere long dell'indice NASDAQ 100, specialmente ora che abbiamo visto un crossover della media mobile semplice con la media mobile a 50 giorni che attraversa sul lato superiore quella a 100 giorni.
Futures del cacao
I future del cacao sono stati in un forte trend rialzista per oltre un anno, anche se la scorsa settimana ha visto un debole ritracciamento ribassista. Il grafico dei prezzi qui sotto applica l'analisi della regressione lineare alle ultime 64 settimane e mostra graficamente quale grande opportunità sia stata sul lato long.
La candela settimanale è stata nuovamente rialzista. Era una barra interna.
Ora che abbiamo visto un ritracciamento, potrebbe essere il momento migliore per entrare in un nuovo trade long, nonostante l'azione del prezzo si trovi al di sopra della banda superiore del canale di regressione lineare. Questo forte trend non mostra segni di arresto della crescente domanda globale per il cacao superfood.
Il trading di materie prime con posizioni long su rotture a nuovi massimi di 6 mesi è stata una strategia molto redditizia negli ultimi anni.
Conclusione
Le migliori opportunità di trading questa settimana secondo me sono:
- Long dell'indice NASDAQ 100.
- Long dei future del cacao.
- Long della coppia di valute EUR/USD a seguito di una chiusura giornaliera sopra $1.1008.
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