Previsioni Forex Settimanali: USD/JPY, USD/CHF, NZD/USD, NASDAQ 100, Futures del Cacao

La scorsa settimana è stata ancora una volta dominata da un aumento della propensione al rischio che ha offerto un vento favorevole ad un ulteriore calo del dollaro USA, che probabilmente ha stabilito una nuova tendenza ribassista a lungo termine, e anche ad un rialzo dei mercati azionari statunitensi.

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La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.

Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.

Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.

Analisi fondamentale e sentimento del mercato

Ho scritto nel mio precedente articolo del 27 novembre che le migliori opportunità d trading per la settimana sarebbero state probabilmente:

  • Long sull'indice NASDAQ 100. La settimana scorsa questo valore è aumentato dello 0,22%.
  • Long sui futures del cacao. La settimana scorsa questo valore è aumentato dell'1,72%.

Queste operazioni hanno prodotto una vincita media complessiva dello 0,82%.

La scorsa settimana è stata ancora una volta dominata da un aumento della propensione al rischio che ha offerto un vento favorevole ad un ulteriore calo del dollaro USA, che probabilmente ha stabilito una nuova tendenza ribassista a lungo termine, e anche ad un rialzo dei mercati azionari statunitensi. Alcuni indicatori della propensione al rischio degli investitori hanno raggiunto i livelli più alti in quasi due anni, ma venerdì il presidente della Fed Powell ha messo in dubbio la prospettiva di aumenti dei tassi nel prossimo futuro, portando a una svendita del rischio alla fine della settimana.

La scorsa settimana ci sono stati diversi importanti rilasci di dati che hanno avuto un impatto sul mercato.

I dati preliminari sul PIL statunitense sono stati superiori alle attese, pari al 5,2%, mentre l'indice dei prezzi Core PCE statunitense è uscito come previsto. Forse la cosa più importante è che i dati sull’inflazione tedesca, spagnola e australiana sono stati tutti inferiori alle attese e in calo. Questa serie di dati ha contribuito a rafforzare la propensione al rischio.

L'altro importante rilascio di dati della scorsa settimana è stato l'incontro politico della Reserve Bank of New Zealand, che ha visto i tassi rimanere invariati al livello relativamente alto del 5,50%, ma la banca ha adottato un atteggiamento aggressivo lasciando aperta la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi nell'attuale contesto. ciclo, che ha rafforzato il dollaro neozelandese.

Altri importanti rilasci di dati nel programma della scorsa settimana sono stati:

  • Il PMI manifatturiero cinese è risultato leggermente inferiore al previsto.
  • Riunioni dell’OPEC: sono stati concordati tagli alla produzione, ma i prezzi del petrolio greggio sono scesi comunque.
  • Il PIL canadese è risultato leggermente superiore al previsto.
  • La fiducia dei consumatori della CB statunitense è risultata leggermente superiore al previsto.
  • Le richieste di sussidio di disoccupazione negli Stati Uniti sono uscite come previsto.
  • Il PMI manifatturiero ISM statunitense è risultato leggermente inferiore alle attese.
  • Disoccupazione canadese: come previsto.

La settimana a venire: 4 dicembre – 8 dicembre

La prossima settimana vedrà probabilmente un livello di volatilità inferiore sui mercati, poiché ci saranno meno dati molto importanti in rilascio, ad eccezione dei dati sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti. I dati chiave rilasciati questa settimana sono, in ordine di importanza:

  • Occupazioni non agricole negli Stati Uniti, salario orario medio e tasso di disoccupazione
  • Dichiarazione sui tassi e tasso overnight della Banca del Canada
  • Tasso di cassa RBA e rendiconto del tasso
  • Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti
  • PMI servizi ISM statunitense
  • CPI svizzero (inflazione)
  • Sentimento dei consumatori preliminare negli Stati Uniti dell'Università del Michigan
  • PIL australiano
  • Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
  • IPC cinese (inflazione)

Analisi tecnica

Indice del dollaro USA

La scorsa settimana l'indice del dollaro statunitense ha stampato una barra debolmente rialzista, che ha rifiutato il livello di supporto mostrato nel grafico dei prezzi qui sotto che avevo identificato a 102,38. Tuttavia, la chiusura settimanale è stata nuovamente inferiore ai prezzi di 3 e 6 mesi fa, presentando un valido segnale ribassista a lungo termine. Questi sono segnali contrastanti.

Questa recente tendenza al ribasso del dollaro è stata supportata dai dati sull’inflazione statunitense inferiori alle attese rilasciati tre settimane fa, il che suggerisce che la Fed ora lavorerà per tagliare i tassi anziché aumentarli. Tuttavia, venerdì la situazione è stata mitigata dalle osservazioni di Jerome Powell che hanno messo in dubbio eventuali tagli dei tassi a breve termine da parte della Fed, anche se ulteriori rialzi sembrano estremamente improbabili.

Penso che il dollaro scenderà ulteriormente nel breve termine, ma forse non nel corso di questa settimana. Ora potremmo assistere ad un piccolo rialzo del biglietto verde guidato da fattori tecnici, o ad un consolidamento al di sopra del livello di supporto a 102,38. Ciò potrebbe comportare una settimana difficile per qualsiasi operazione Forex che coinvolga il dollaro USA.

Grafico settimanale Indice del Dollaro USA

USD/JPY

La coppia valutaria USD/JPY ha compiuto un forte movimento al ribasso la scorsa settimana, e lo yen giapponese è stata la più forte tra tutte le principali valute. Il corpo della candela settimanale ha inghiottito gran parte della recente azione dei prezzi e la chiusura settimanale era proprio al minimo. Questi sono segnali ribassisti e lo slancio ribassista sembra piuttosto forte qui, quindi sebbene non ci sia una tendenza, possiamo dire che potrebbe esserci qualche movimento più ribassista almeno durante i primi giorni della prossima settimana.

Grafico settimanale USD/JPY

USD/CHF

La coppia valutaria USD/CHF ha compiuto un forte movimento al ribasso la scorsa settimana, poiché il franco svizzero è stato una delle valute più forti tra tutte le principali. Il corpo della candela settimanale ha inghiottito gran parte dell'azione dei prezzi abbastanza recente e la chiusura settimanale era proprio al minimo. Questi sono segnali ribassisti e lo slancio ribassista sembra piuttosto forte qui, quindi possiamo dire che potrebbe esserci qualche movimento più ribassista almeno durante i primi giorni della prossima settimana.

Sebbene questa coppia di valute non abbia un trend affidabile, qui c'è una tendenza ribassista a lungo termine e il prezzo non è lontano dal minimo a lungo termine di $ 0,8552.

Grafico settimanale USD/CHF

NZD/USD

La coppia di valute NZD/USD ha stampato una candela rialzista forte e solida nel corso della settimana, chiudendo molto vicino al massimo del suo range. Il prezzo ha concluso la settimana registrando la chiusura settimanale più alta in quasi 4 mesi. Il Kiwi è stata una delle principali valute più forti la scorsa settimana.

Questi sono segnali rialzisti, dato dal fatto che il prezzo è ora in una tendenza rialzista a lungo termine. Tuttavia, questa coppia di valute in genere non ha un trend molto affidabile. Un’altra preoccupazione per i rialzisti dovrebbe essere la forte area di resistenza sopra 0,6300 dollari, che potrebbe fungere da limite a qualsiasi ulteriore avanzamento significativo.

Tuttavia, qui c’è sicuramente uno slancio rialzista che sembra destinato a continuare in una certa misura con l’inizio della nuova settimana sul mercato.

Grafico settimanale NZD/USD

Indice NASDAQ 100

L'indice NASDAQ 100 ha stampato la quinta candela rialzista consecutiva, chiudendo settimanalmente il livello più alto in 22 mesi, ed è stato nuovamente scambiato al prezzo più alto visto da gennaio 2022. Nonostante questi fatti rialzisti, lo slancio ha nuovamente rallentato considerevolmente la scorsa settimana, ma abbiamo chiaramente un mercato rialzista qui, che sta raggiungendo nuovi massimi. Tuttavia, il fatto che la candela settimanale sia chiaramente una doji dovrebbe dare motivo di preoccupazione ai rialzisti.

L'indice NASDAQ 100 è stato storicamente un ottimo investimento sul lato long, soprattutto durante un mercato rialzista, e con quest'ultimo break verso un nuovo massimo, sembra esserci un segnale che ci dice che ha senso essere long qui.

Sono felice di essere long sull'indice NASDAQ 100, ma a causa del calo di slancio, solo dopo una chiusura giornaliera al nuovo massimo di 22 mesi.

Grafico settimanale NASDAQ 100

Futures del cacao

I futures del cacao registrano un forte trend rialzista ormai da oltre un anno e hanno registrato un altro forte rialzo la scorsa settimana. Il grafico dei prezzi qui sotto applica un'analisi di regressione lineare alle ultime 62 settimane e mostra graficamente quale grande opportunità sia stata questa sul lato long.

La candela settimanale è stata ancora una volta molto rialzista.

È sempre un po’ aggressivo entrare senza un pullback, soprattutto in questo momento con l’azione dei prezzi al di sopra della banda superiore del canale di regressione lineare, ma si tratta di un trend forte che non mostra alcun segno di fermarsi di fronte alla domanda globale in continua crescita per il cacao superfood.

Negli ultimi anni, essere long su materie prime in caso di superamento di nuovi massimi di 6 mesi è stata una strategia molto redditizia.

Grafico settimanale Futures del cacao

Conclusioni

Questa settimana le migliori opportunità di trading secondo me sono:

  • Long dell'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera superiore a 16166.
  • Long sui futures del cacao dopo una chiusura giornaliera superiore a 4277.

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Adam Lemon
Adam è un trader Forex che ha lavorato nei mercati finanziari per oltre 12 anni, inclusi 6 anni con Merrill Lynch. Adam è certificato nella Gestionedi Fondi e nella Gestione di investimenti dal Chartered Institute for Securities & Investment del Regno Unito.