- Con l'inizio della settimana di trading e l'annuncio dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea, la coppia EUR/USD sta cercando di riprendersi, stabilizzandosi intorno al livello di 1.0905.
- In generale, la scorsa settimana è stata negativa per la coppia EUR/USD, che è scesa al livello di supporto di 1.0844.
- Recentemente, il dollaro statunitense è ancora in vantaggio per quanto riguarda un futuro irrigidimento della politica monetaria, e contemporaneamente, la domanda di acquisto del dollaro statunitense è aumentata a seguito delle crescenti tensioni geopolitiche globali, a partire dalla regione del Medio Oriente.
Nel complesso, l'euro contro il dollaro EUR/USD potrebbe beneficiare dalla decisione della Banca Centrale Europea più tardi questa settimana, anche se è ampiamente atteso che la banca centrale mantenga invariata la sua politica e si astenga dal fornire orientamenti futuri. Inoltre, i dati sono stati deboli per la maggior parte, ma altri fattori finanziari potrebbero essere sufficienti a mantenere le tendenze inflazionistiche entro i target, quindi i responsabili delle politiche potrebbero ritenere prudente non apportare modifiche.
Nel frattempo, il dollaro statunitense potrebbe trarre spunti dalla cifra avanzata del PIL degli Stati Uniti, che si prevede mostri un ritmo di crescita più lento nel quarto trimestre del 2023, e dall'indice dei prezzi delle spese di consumo personali di base. In parte, ci sono pressioni sui prezzi più elevate, ma potrebbe non essere sufficiente per ridurre la probabilità di un taglio dei tassi più avanti nell'anno. Sono previste anche le cifre degli Indici degli Acquisti per la zona euro e gli Stati Uniti, che potrebbero portare a volatilità per la coppia EUR/USD poiché questi indicatori chiave potrebbero anche contribuire a determinare il prossimo passo della politica.
L'evento saliente nella regione sarà la decisione della Banca Centrale Europea di giovedì. I funzionari, guidati dalla Presidente Christine Lagarde, si prevede che mantengano i tassi invariati alla loro prima riunione dell'anno. Il consiglio direttivo sembra convergere verso un possibile taglio dei tassi a giugno, mentre i mercati mostrano due possibilità su tre che il primo taglio avverrà ad aprile. Nel frattempo, i commenti di Lagarde saranno analizzati per eventuali suggerimenti sul timing di quel primo movimento.
Il focus dei dati economici nella regione comprenderà le letture preliminari delle indagini PMI degli acquisti del primo 2024 - in uscita mercoledì - con rapporti simili previsti anche nel Regno Unito.
Nel frattempo, giovedì sarà rilasciato l'indice di fiducia delle imprese IFO in Germania, dando un'indicazione se la contrazione che la più grande economia europea ha sperimentato nel quarto trimestre sta per giungere al termine. Inoltre, la Commissione Europea si appresta a presentare il pacchetto di sicurezza economica, che includerà nuove regole per aumentare i poteri di controllo e la possibilità di impedire gli investimenti esteri in settori sensibili. Altre misure in considerazione includono la creazione di un fondo dedicato per potenziare lo sviluppo di tecnologie che possono servire sia scopi militari che civili.
Prima dell'annuncio di questa settimana della Banca Centrale Europea, Eurostat, l'archivio dati della Commissione Europea, ha annunciato le letture sull'inflazione dell'indice dei prezzi al consumo per dicembre 2023. A dicembre, l'inflazione nella zona euro è salita del 2,9%, dopo essere aumentata del 2,4% nel periodo di novembre. Precedentemente, l'Unione Europea ha registrato un tasso di inflazione aggregato più alto del 3,4%. Storicamente, questo è il secondo mese consecutivo in cui l'inflazione è aumentata, dopo che i dati di novembre 2023 hanno interrotto una striscia di sette mesi consecutivi di cali nella crescita dei prezzi nella regione.
Secondo la Banca Centrale Europea (BCE), l'inflazione nella zona euro è scesa al 2,4% a novembre 2023. Probabilmente, questa notizia solleverà ulteriori dubbi sulla possibilità che la BCE tagli i tassi di interesse presto.
Aspettative e previsioni EUR/USD oggi
Il tasso di cambio EUR/USD ha effettuato due tentativi falliti di rompere al di sotto del livello di supporto psicologico minore di 1.0850 e sta ora testando la resistenza intorno al livello psicologico principale di 1.0900. Tecnicamente, una rottura al di sopra della doppia neckline inferiore potrebbe portare a un rally alla stessa altezza della formazione, o circa 50 pip. Tuttavia, il prezzo deve ancora rompere la resistenza dinamica della media mobile a 200 periodi per confermare la risalita.
Per quanto riguarda le medie mobili, la media mobile a 100 periodi è al di sotto della media mobile a 200 periodi per confermare che il trend complessivo sta diventando ribassista o che le pressioni al ribasso sono probabilmente destinate a guadagnare slancio invece di invertirsi. Il divario tra le medie mobili si sta anche allargando, riflettendo la forza delle pressioni al ribasso. Allo stesso tempo, l'oscillatore stocastico indica livelli di ipercomprato da qualche tempo, quindi un trend al ribasso potrebbe segnalare il ritorno delle pressioni ribassiste. Ovviamente, ciò potrebbe portare a un ritorno dell'euro contro il dollaro statunitense (EUR/USD) a minimi o addirittura inferiori. Infine, l'Indice di Forza Relativa (RSI) ha spazio per salire prima di riflettere l'esaurimento tra gli acquirenti, quindi il prezzo potrebbe continuare a seguire la stessa direzione mentre l'indicatore di oscillazione si muove al rialzo.
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