- Con l'inizio della settimana di trading, il prezzo dell'oro XAU/USD sta cedendo i suoi guadagni della scorsa settimana, che hanno raggiunto il livello di resistenza di 2040 USD per oncia, con perdite che si estendono al livello di supporto di 2020 USD per oncia, intorno al quale si mantiene stabile al momento della stesura dell'analisi.
- Inoltre, la diminuzione del ritmo dell'interesse degli investitori nell'acquisto di rifugi sicuri ha contribuito alla vendita attuale.
- Tuttavia, come abbiamo menzionato, l'oro rimarrà in una posizione forte.
In generale, l'attuale aumento dell'oro che ha raggiunto livelli record continua a salire in modo equilibrato. Tuttavia, i forti fattori tecnici a favore dell'oro non hanno ancora attirato nuovamente gli investitori, e la domanda di investire in oro sembra essersi fermata. Molto poco capitale è stato allocato per cavalcare questa salita, il che è abbastanza insolito. Inoltre, questa pericolosa disconnessione non durerà, alla fine il prezzo dell'oro salirà abbastanza a lungo da riapparire sui radar degli investitori. A quel punto, torneranno ad affrettarsi per inseguirlo.
In definitiva, l'oro ha subito un duro colpo la scorsa settimana, registrando un calo dell'1,0% in modo consecutivo. La perdita di martedì è avvenuta dopo le dichiarazioni severe del governatore della Fed riguardo al mantenimento dei tassi di interesse statunitensi elevati per un periodo più lungo nel 2024. La perdita di mercoledì è avvenuta dopo che le vendite al dettaglio statunitensi sono risultate più forti del previsto a dicembre, riducendo le probabilità di un taglio dei tassi della Fed. Pertanto, entrambi gli eventi hanno portato all'acquisto del dollaro statunitense, generando ampie vendite di future sull'oro, che hanno spinto nuovamente il prezzo dell'oro a circa 2006 USD.
Questo brusco calo dell'oro ha pesato sul sentiment, lasciando dietro di sé una tendenza ribassista. Ma come accade sempre nei mercati, la volatilità giornaliera dovrebbe essere vista all'interno di un contesto più ampio. L'oro è ancora forte, con indicatori tecnici fortemente rialzisti. Il suo recente rally all'inizio di ottobre è aumentato fino al 14,2% nel miglior caso in oltre 2,7 mesi fino a fine dicembre. Inoltre, questa corsa ha raggiunto i primi nuovi livelli nominali record per l'oro da diversi anni!
Dal punto di vista tecnico, quasi 2.004 dollari a metà della scorsa settimana, il calo complessivo dell'oro dal suo recente record si è esteso solo al 3,4%. L'oro era vicino alla media mobile a 50 giorni, che spesso funge da supporto in rally sostenuti. Nel complesso, l'oro si comporta bene rispetto all'indice di riferimento del dollaro statunitense, che guida il trading dei future sull'oro. A 103,4, l'Indice del Dollaro USA è tornato ai livelli pre-FOMC di dicembre. L'ultima volta che ha raggiunto questo livello, il prezzo dell'oro era inferiore a 1.980 dollari l'oncia.
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Mentre agli speculatori potrebbe interessare, agli investitori sembra non importare. Il mercato globale degli investimenti in oro è in parte opaco, poiché i dati finali di offerta e domanda vengono pubblicati solo una volta al trimestre da parte del World Gold Council. Ovviamente, i tanto attesi rapporti trimestrali sulle tendenze di domanda dell'oro sono molto attesi e forniscono la migliore lettura disponibile sui fondamentali globali dell'oro. Inoltre, la nuova uscita del quarto trimestre dell'anno precedente, probabilmente sarà pubblicata all'alba di febbraio.
In generale, la domanda di investimento in oro è divisa in due sottocategorie: lingotti d'oro e monete tradizionali e fondi negoziati in borsa legati all'oro. Il primo è rimasto piatto, scendendo solo dell'1,1% o 10,0 tonnellate nei primi 3/4 dell'anno scorso. Ma la domanda di lingotti d'oro dai fondi negoziati fisicamente è crollata da -20,3t nei primi trimestri del 2022 a -189,0t nel 2023. Questo rappresenta 168,7 tonnellate o il 94% della diminuzione annuale della domanda di investimento in oro dall'inizio dell'anno.
Poiché gli ETF sull'oro si sono dimostrati una forza dominante nel guidare i prezzi dell'oro nell'ultimo decennio, questi rapporti trimestrali GDT tracciano anche i più grandi ETF fisicamente coperti al mondo. Due giganti statunitensi, GLD SPDR Gold Shares e IAU iShares Gold Trust ETF, hanno sempre dominato questa lista. Alla fine del Q3, insieme detenevano oltre il 39% del totale dell'oro detenuto da praticamente tutti gli ETF sostenuti fisicamente nel mondo.
Infine, questi potenti ETF sull'oro stanno giocando ruoli sempre più importanti nel mercato globale dell'oro, fungendo da canali per ampi pool di capitale degli investitori azionari statunitensi dentro e fuori l'oro fisico.
Previsioni e Analisi del Prezzo dell'Oro Oggi
Guardando il grafico giornaliero del prezzo dell'oro XAU/USD, è evidente che si sta formando il modello testa e spalle, che ha supportato tecnicamente la recente vendita dell'oro. Tuttavia, il trend complessivo è ancora rialzista in generale. Pertanto, se il prezzo dell'oro ritorna ai livelli di supporto di 2000 e 1985 USD, rispettivamente, stimolerà gli investitori a considerare nuovamente l'acquisto dell'oro. Inoltre, l'acquisto dell'oro da tutti i livelli ribassisti rimane un supporto forte e importante per il mercato dell'oro, data la persistente tensione geopolitica globale. D'altra parte, e nello stesso periodo di tempo, il ritorno dell'oro ai livelli di resistenza di 2055 e 2070 USD per oncia sarà importante per la forza del controllo dei rialzisti sul trend.
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