- Il dollaro statunitense è stato messo sotto pressione nel dicembre 2023 a causa delle aspettative sui tassi di interesse fortemente riviste e adesso i mercati si aspettano una probabilità dell’85% di un taglio dei tassi statunitensi da parte della Federal Reserve a marzo, con un taglio completo previsto entro maggio e sei tagli nel 2024.
- Al contempo, la Banca del Giappone è ora pronta a modificare la sua politica dei tassi di interesse negativi inasprendo la sua politica, portando pressione di vendita sulla coppia di valute USD/JPY che è scesa verso 140,25, il suo livello più basso in cinque mesi.
- All’inizio delle negoziazioni nel 2024, la coppia USD/JPY ha tentato di riprendersi, con guadagni che hanno raggiunto il livello di resistenza di 142,41, cui è stabile al momento della stesura di questo articolo.
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Attenzione rivolta ai Dati Statunitensi in Uscita Questa Settimana
In generale, l’inizio del 2024 dipenderà dai dati statunitensi e se supporteranno i primi tagli da parte della Federal Reserve americana o imporranno una rivalutazione del mercato. Secondo altri scambi sul mercato valutario Forex, il tasso di cambio euro/dollaro (EUR/USD) ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi 5 mesi. Pertanto, potrebbe incontrare difficoltà nel mantenere livelli al di sopra della resistenza psicologica di 1,1000 a gennaio. Inoltre, il prezzo della sterlina britannica rispetto al dollaro (GBP/USD) si è ritirato dai massimi recenti. I verbali della riunione della Fed di oggi e i dati sul lavoro statunitense di venerdì, in particolare il rapporto sui salari dei settori non agricoli, saranno cruciali nel modellare le aspettative e influenzare i mercati valutari.
In generale, il brusco aggiustamento delle aspettative sui tassi di interesse statunitensi nel mese di dicembre ha messo sotto pressione il dollaro, fermando il rally a lungo termine e provocando un brusco crollo dei rendimenti statunitensi. A questo punto, i mercati stanno calcolando poco più dell’85% di probabilità di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve americana nella riunione politica di marzo. Ovviamente, il taglio è già pienamente scontato per maggio, con una probabilità superiore al 70% di due tagli dei tassi. Inoltre, i mercati prevedono sei tagli dei tassi di interesse statunitensi nel corso del 2024.
Nel frattempo, l’elemento principale all’inizio del 2024 sarà se i dati statunitensi e la narrativa della Federal Reserve forniranno giustificazione all’aspettativa di un taglio anticipato dei tassi da parte della Federal Reserve, o se i mercati saranno costretti a ritirarsi. In generale, una narrazione relativamente cauta della Fed e dati più deboli fornirebbero più argomenti ai ribassisti del dollaro, ma dati forti e una narrativa aggressiva della Fed porterebbero a una certa inversione delle aspettative.
Oggi dovrebbe essere pubblicato il verbale della riunione della Federal Reserve di dicembre. Anche i commenti del presidente Powell dopo la riunione della Fed di dicembre sono stati un fattore importante nell'indebolire i guadagni del dollaro, poiché ha indicato che l’agenda si sarebbe spostata verso tagli dei tassi nel 2024. Il comitato ha inoltre previsto che tre tagli dei tassi saranno probabili entro la fine del 2024. Inoltre, i verbali della Fed forniranno informazioni chiave per verificare se la maggioranza del comitato sostiene questa tesi.
Aspettative e Previsioni USD/JPY Oggi
L'USD/JPY ha raggiunto massimi e minimi leggermente inferiori per consolidarsi all'interno di uno schema a cuneo discendente su base oraria. Attualmente, il prezzo sta testando il livello di resistenza e potrebbe presto tornare al supporto del cuneo. Inoltre, gli indicatori tecnici indicano una continuazione del declino. Tecnicamente, la 100 SMA è inferiore alla 200 SMA per confermare che la tendenza generale è diventata ribassista o che probabilmente le vendite guadagneranno slancio.
L'indicatore stocastico è in diminuzione dopo aver raggiunto l'area di ipercomprato, riflettendo il ritorno della pressione al ribasso. Nel frattempo, l'RSI punta verso il basso, quindi il prezzo potrebbe seguire l'esempio mentre c'è slancio di vendita. Pertanto, una maggiore pressione di vendita potrebbe innescare una rottura al di sotto del supporto del cuneo al livello psicologico chiave a 140,00 e una svendita allo stesso livello della formazione. Allo stesso modo, una rottura al di sopra del livello di resistenza attorno a 142,00 potrebbe essere seguita da un rally della stessa dimensione del cuneo.
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