La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere per ottenere la mia analisi settimanale.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Ho scritto nel mio precedente articolo che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero state probabilmente:
- Long sulla coppia di valute EUR/USD. Questa è scesa dello 0,88% nel corso della settimana.
- Short rispetto alla coppia valutaria USD/JPY. Questa è aumentata del 2,56% nel corso della settimana.
Ciò ha prodotto una perdita complessiva del 3,44%, che corrisponde in media a una perdita dell'1,77% per asset.
La settimana scorsa è stata una settimana notevole per i mercati poiché gran parte della settimana ha visto una forte inversione della tendenza precedentemente dominante di avversione al rischio che aveva spinto al ribasso il dollaro USA e stimolato i mercati azionari. Ciò sembra essere stato determinato più dall’inizio del nuovo anno solare, che spesso produce mercati instabili o inversioni, piuttosto che da un particolare rilascio di dati significativi, sebbene i verbali della riunione del FOMC includessero l’indicazione che non si sarebbe affrettato un tglio dei tassi, che potrebbe aver contribuito a questo movimento dei prezzi. Questo potente movimento in controtendenza ha visto un'inversione all'inizio della sessione di venerdì a New York, probabilmente grazie ai dati più forti del previsto sulle buste paga non agricole e sugli utili medi degli Stati Uniti (questi ultimi in aumento su base mensile dello 0,4% rispetto allo 0,3% previsto), anche se logicamente ci si aspettava che questi rafforzassero piuttosto che indebolire il dollaro USA.
Può darsi che ora assisteremo alla ripresa del trend di propensione al rischio di dicembre dopo che il venerdì ha prodotto un nuovo movimento in questa direzione.
La settimana scorsa sono stati rilasciati alcuni altri importanti dati economici, soprattutto negli Stati Uniti:
- Offerte di lavoro JOLTS negli Stati Uniti: più o meno come previsto.
- PMI servizi ISM statunitense: peggiore del previsto.
- Dati PMI manifatturiero ISM USA – più o meno come previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti: leggermente migliori del previsto.
- Tasso di disoccupazione canadese: leggermente migliore del previsto.
Questi fattori hanno portato i principali indici del mercato azionario statunitense alla nona settimana consecutiva di guadagni e, nel caso dell’indice NASDAQ 100 basato sulla tecnologia, un altro prezzo massimo storico poco meno di 17.000.
Questa settimana dall'8 gennaio al 12 gennaio
Questa settimana nei mercati vedrà probabilmente un livello di volatilità ancora più elevato, poiché ci sarà il rilascio dei dati sull'inflazione statunitense, che sono più o meno i dati più attentamente monitorati nel mercato ora, soprattutto per quanto riguarda il Forex. Tieni presente che l’inizio di un nuovo anno solare in genere vede mercati volatili e instabili e cambiamenti di direzione sorprendenti, rendendo difficile prevedere la direzione dei prezzi in questo periodo dell’anno.
I dati più importanti della settimana saranno quelli relativi all'IPC statunitense (inflazione) di giovedì, seguiti dai dati PPI statunitensi adiacenti all'inflazione venerdì.
Altri importanti dati economici rilasciati questa settimana saranno:
- IPC svizzero (inflazione)
- IPC australiano (inflazione)
- Il governatore della Banca d'Inghilterra testimonia davanti al parlamento britannico.
- PIL del Regno Unito
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- IPC cinese (inflazione)
Lunedì sarà un giorno festivo in Giappone.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
La scorsa settimana l’indice del dollaro statunitense ha stampato una candela rialzista, che ha chiuso in rialzo. La chiusura settimanale era al ribasso rispetto al prezzo di 3 mesi fa, ma al rialzo rispetto al prezzo di 6 mesi fa, presentando un trend misto a lungo termine.
Nonostante la candela rialzista, va notato che ci sono diversi fattori ribassisti:
- La candela settimanale ha uno stoppino superiore lungo.
- Lo stoppino superiore della candela settimanale sembra aver rifiutato un nuovo livello di resistenza chiave a 102,57.
- La recente azione dei prezzi ha invalidato il precedente livello di supporto chiave a 101,56.
- Il dollaro USA ha ceduto parte dei suoi guadagni alla fine della scorsa settimana, suggerendo che lo slancio a breve termine potrebbe essere di nuovo con il dollaro ribassista.
Per questi motivi, sono nuovamente pronto a trovarmi nuovamente short rispetto al dollaro statunitense, ma poiché siamo ancora nella prima metà di gennaio, la direzione dei mercati può essere molto difficile da prevedere, quindi sono cauto.
Indice NASDAQ 100
Dopo essere salito per nove settimane consecutive fino a raggiungere un nuovo massimo storico, l'indice NASDAQ 100 ha finalmente stampato una candela settimanale ribassista. Il calo della scorsa settimana è stato piuttosto forte, ma guardando il grafico dei prezzi, possiamo vedere che non c'è nulla di straordinario in questo calo. Era abbastanza proporzionato ad altri recenti cali settimanali dello scorso ottobre. Abbiamo un mercato rialzista per le azioni statunitensi e l’indice NASDAQ 100 è stato storicamente un ottimo investimento durante i mercati rialzisti. Penso stiamo assistendo ad un normale ritracciamento ribassista, a condizione che il prezzo non si stabilizzi al di sotto del livello di supporto a 15787.
Penso che sia ancora saggio cercare ingressi long di trading qui, idealmente su un rimbalzo rialzista pari o vicino a 15787, o forse su ulteriori segnali tecnici che indicano ilraggiungimento di un fondo a breve termine.
Le condizioni a lungo termine continuano a sostenere il mercato rialzista, ma il rally è diventato molto esteso dopo il recente forte rialzo.
EUR/USD
Dopo aver stampato una candela che si è chiusa la scorsa settimana, ma che era chiaramente una pin bar ribassista, il prezzo, senza sorprese, è sceso durante la scorsa settimana. Tuttavia, ciò è dovuto all’ampia forza del dollaro statunitense e non ad una reale debolezza relativa dell’euro, quindi abbiamo assistito a un calo considerevole ma ancora relativamente modesto durante la scorsa settimana.
Alla coppia di valute EUR/USD piace seguire un trend, e con il trend rialzista a lungo termine ben consolidato, il prezzo che ha fatto un breakout e le medie mobili a breve termine che si muovono al di sopra di quelle a lungo termine, i segnali a lungo termine sono rialzisti.
Ciò è favorito dalla forza relativa dell’euro, che potrebbe ricevere una certa spinta poiché la BCE è vista in qualche modo indietro rispetto alla curva di taglio dei tassi della Federal Reserve americana, con la BCE che non parla di tagli fino al terzo trimestre del 2024, mentre un taglio dei tassi da parte della Fed nel marzo 2024 è ampiamente previsto.
A questa coppia di valute piace fare ritracciamenti profondi. Questo, oltre al fatto che il prezzo è stato sostenuto da un supporto chiave vicino al numero tondo di 1,0900$, è un segnale rialzista. Ritengo che quest’area sarà probabilmente molto cruciale, quindi cercherò di acquistare sul supporto nella prossima settimana. Un ulteriore fattore rialzista è il significativo abbassamento dello stoppino sulla candela giapponese della scorsa settimana.
USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY ha effettuato un forte movimento al rialzo la scorsa settimana, dopo aver raggiunto un prezzo basso a lungo termine. La mossa è stata potente e il dollaro statunitense non si è apprezzato più fortemente rispetto a nessun'altra valuta oltre allo yen giapponese. La debolezza dello yen è stata una caratteristica distintiva del mercato Forex, causata dall’ammissione della Banca del Giappone secondo cui gli effetti del recente tsunami renderanno loro difficile iniziare ad abbandonare la politica monetaria ultra-espansiva anche entro la prima metà del 2024.
Vale la pena notare che l’entità dell’avanzamento della scorsa settimana è stata più di 3 volte l’intervallo reale medio a lungo termine, che molti trader di tendenza considererebbero come prova del fatto che la tendenza ribassista a lungo termine è finita.
Penso che i trader giornalieri faranno bene a guardare a questa coppia o ad altri cross con lo yen poiché qui c'è molta volatilità, anche se la direzione potrebbe non essere certa. Se il dollaro statunitense dovesse vacillare nella prossima settimana, potrebbe essere interessante negoziare a lungo alcuni cross dello yen.
Conclusioni
Le migliori opportunità di trading questa settimana sono:
- Long sulla coppia valutaria EUR/USD.
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