La differenza tra successo e fallimento nel trading Forex/CFD non dipende tanto dai precisi metodi utilizzati per determinare ingressi e uscite dagli scambi, ma con maggior probabilità dagli asset che scegli di negoziare ogni settimana.
Quindi, quando inizia la settimana, è una buona idea osservare tutto quello che si sta sviluppando nel mercato nel suo insieme, e come tali sviluppi sono influenzati da fondamentali macroeconomici, fattori tecnici e sentiment del mercato.
Continua a leggere la mia analisi settimanale.
Analisi fondamentale e sentimento del mercato
Nel mio articolo precedente dell'8 gennaio, ho scritto che la migliore opportunità di trading della settimana sarebbe stata probabilmente:
- Long sulla coppia di valute EUR/USD. Questa è aumentato dello 0,07% nel corso della settimana.
La settimana scorsa si è assistito a una volatilità direzionale molto bassa nel mercato Forex, con la maggior parte delle valute che si è consolidata, oscillando molto poco. C'è stata più azione nel settore azionario e delle materie prime, con i principali mercati azionari, soprattutto negli Stati Uniti, in Europa e in Giappone, in forte rialzo. L'indice giapponese Nikkei 225 ha raggiunto il nuovo massimo degli ultimi 34 anni.
Questo aumento dei mercati azionari è stato guidato principalmente dal fatto che gli investitori hanno riacquistato fiducia nei tassi di interesse statunitensi a breve termine più bassi, ma è stato anche aiutato dai dati CPI (inflazione) core degli Stati Uniti che si è scoperto la scorsa settimana essere in calo rispetto al mese precedente. Un altro fattore che ha dato un contributo favorevole sono stati i dati PPI statunitensi inferiori alle attese pubblicati venerdì (una contrazione su base mensile dello 0,1% quando ci si aspettava un aumento dello stesso importo), che ha rafforzato l’idea che l’inflazione statunitense sia effettivamente in calo nonostante il titolo tasso annualizzato che mostra un piccolo aumento.
La scorsa settimana abbiamo anche assistito alla pubblicazione di importanti dati sull'inflazione australiana e svizzera. I dati australiani hanno mostrato un calo del tasso annualizzato al 4,3% dopo il 4,4% previsto. I dati svizzeri mostrano prezzi invariati su base mensile, mentre si prevedeva una deflazione dello 0,1%.
La scorsa settimana sono stati rilasciati alcuni altri importanti dati economici:
- Testimonianza del governatore della Banca d’Inghilterra davanti al parlamento britannico: nessuna sorpresa.
- PIL del Regno Unito – leggermente migliore del previsto, con una crescita su base mensile pari allo 0,3% rispetto alle attese dello 0,2%.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti – quasi esattamente come previsto.
- IPC cinese (inflazione): ha mostrato una deflazione annualizzata dello 0,3% mentre era prevista una contrazione dello 0,4%.
Questa settimana dal 15 gennaio al 18 gennaio
I dati più importanti di questa settimana saranno probabilmente l'indice dei prezzi al consumo (inflazione) del Regno Unito di mercoledì.
Altri importanti dati economici rilasciati questa settimana saranno:
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti
- IPC canadese (inflazione)
- Modifica del conteggio dei richiedenti nel Regno Unito (richieste di disoccupazione)
- Sentimento preliminare dei consumatori dell'UoM statunitense
- Indice manifatturiero dell’Empire State americano
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito
- Tasso di disoccupazione australiano
- Produzione industriale cinese
Lunedì sarà un giorno festivo negli Stati Uniti.
Previsioni mensili gennaio 2024
Esaminiamo i dati rilevanti sulle variazioni dei prezzi valutari e sui tassi di interesse fino ad oggi, che ho compilato utilizzando un indice ponderato per il commercio delle principali valute globali:
Per il mese di gennaio, avevo previsto che il valore della coppia EUR/USD sarebbe aumentato e che la coppia di valute USD/JPY sarebbe diminuita. La performance di questa previsione finora è:
Previsioni settimanali 15 gennaio 2024
La settimana scorsa avevo previsto che il cross valutario GBP/JPY avrebbe perso valore. Sfortunatamente, nel corso della settimana il suo valore è aumentato dello 0,53%.
Non ho fatto previsioni questa settimana, poiché non ci sono stati forti movimenti di prezzo in controtendenza.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la scorsa settimana e nessuna delle coppie di valute più importanti ha fluttuato più dell'1%. È probabile che la volatilità aumenti nel corso della prossima settimana, poiché è semplicemente improbabile che rimanga così bassa per molto tempo.
La scorsa settimana è stata dominata dalla relativa forza della sterlina britannica e dalla relativa debolezza del dollaro australiano, ma gli importi sono così bassi che ciò ha significato poco.
Puoi scambiare le mie previsioni in un conto di intermediazione Forex reale o demo.
Livelli Principali di Supporto/Resistenza per le Coppie Popolari
Le operazioni dovrebbero essere aperte e chiuse a (o molto vicino a) livelli chiave di supporto e resistenza. Ci sono alcuni livelli di supporto e resistenza più importati che possono essere monitorati sulle coppie di valute popolari questa settimana.
Analisi tecnica
Indice del dollaro USA
La settimana scorsa l’indice del dollaro statunitense ha stampato una candela doji, che non ha fornito alcun indicatore direzionale degno di nota. La chiusura settimanale era al ribasso rispetto al prezzo di 3 mesi fa ma al rialzo rispetto al prezzo di 6 mesi fa, presentando un trend misto a lungo termine.
Va notato che ci sono diversi fattori ribassisti:
- La candela settimanale ha un significativo stoppino superiore.
- Lo stoppino superiore della candela settimanale sembra aver rifiutato nuovamente un nuovo livello di resistenza chiave a 102,57, con tutta l'azione dei prezzi che si svolge al di sotto di quel livello.
- La recente azione dei prezzi ha invalidato il precedente livello di supporto chiave a 101,56.
Per questi motivi, sono pronto a rimanere short rispetto al dollaro statunitense, ma poiché è ancora gennaio, la direzione dei mercati può essere molto difficile da prevedere, quindi sono cauto.
Indice NASDAQ 100
Dopo essere sceso in modo piuttosto deciso la scorsa settimana, l'indice NASDAQ 100 ha registrato un forte rimbalzo alla fine della settimana in seguito ai dati PPI statunitensi inferiori alle attese che miglioreranno le aspettative di tagli dei tassi negli Stati Uniti. Ciò è stato evidenziato dal rendimento dei titoli del Tesoro USA a 2 anni che ha chiuso la settimana al minimo plurimese. Lo stesso sentimento ha spinto al rialzo i titoli azionari, soprattutto negli Stati Uniti, e come al solito in tempi di propensione al rischio, i titoli tecnologici sono stati i grandi vincitori.
Ciò potrebbe dare ai rialzisti una rinnovata fiducia, soprattutto considerando quanto questo indice è aumentato nell’ultimo anno, il che dimostra quanto sia davvero forte questa tendenza. Tuttavia, vale la pena notare che il prezzo ora non è lontano dal massimo storico raggiunto di recente appena sotto 17000. La chiusura del prezzo vicino al massimo della scorsa settimana è un segno di slancio rialzista, ma resta da vedere se continuerà. . Il membro della Fed Goolsbee, noto per essere un falco monetario, ha cercato di minimizzare l'impatto dei dati PPI venerdì scorso, quindi quando il mercato aprirà più tardi, vedremo se si concentrerà maggiormente sulle sue parole o sulla lettura stessa del PPI inferiore. .
Penso che sia ancora saggio cercare entrate lunghe qui, idealmente su un breakout rialzista che vedrei evidenziato come una chiusura giornaliera al di sopra del massimo storico a 17000.
Le condizioni a lungo termine continuano a sostenere il mercato rialzista.
USD/CAD
La scorsa settimana mi aspettavo che il livello di 1,3442$ potesse fungere da resistenza nella coppia di valute USD/CAD, poiché in precedenza aveva agito sia da supporto che da resistenza. Da notare come questi livelli di “inversione di ruolo” possono funzionare bene. Il grafico dei prezzi H1 mostra come il prezzo abbia rifiutato questo livello poco prima della chiusura della sessione londinese di giovedì scorso con una candela engulfing, contrassegnata dalla freccia rivolta verso il basso nel grafico dei prezzi sottostante che segnala i tempi di questo rifiuto ribassista. Ciò è avvenuto durante la sovrapposizione delle sessioni di Londra/New York, che può essere un ottimo momento della giornata per fare trading sul Forex. Questa operazione è stata molto redditizia, offrendo un rapporto massimo rischio-rendimento superiore a 3 a 1 in base alla dimensione della struttura a candela di ingresso.
Futures sul cacao
I futures sul cacao hanno avuto un forte trend rialzista per oltre un anno e la scorsa settimana il prezzo è nuovamente aumentato dopo aver inizialmente effettuato un forte calo per raggiungere nuovamente un nuovo prezzo massimo pluriennale. Il grafico dei prezzi qui sopra applica l'analisi di regressione lineare alle ultime 68 settimane e mostra graficamente quale grande opportunità sia stata questa sul lato long. La candela settimanale era una vera candela engulfing rialzista che chiudeva vicino al suo massimo, a un prezzo di chiusura massimo pluriennale.
Nonostante il recente forte calo, questa forte tendenza non mostra alcun vero segno di arresto. C’è una domanda globale in continua crescita per il cacao superfood e l’offerta è stata limitata negli ultimi mesi.
Negli ultimi anni, fare trading long su materie prime in caso di superamento di nuovi massimi di 6 mesi è stata una strategia molto redditizia.
Conclusioni
Le migliori opportunità di trading questa settimana secondo me sono:
1. Long sulla coppia di valute EUR/USD dopo una chiusura giornaliera superiore a $ 1,1000.
2. Long sull'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera superiore a 17000.
3. Long sui futures del cacao.
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