- Il tasso di cambio EUR/USD è stato sotto pressione nel trading del 2024, ma è improbabile che scenda al di sotto di 1,0723 durante questa settimana a meno che non riceviamo un forte report sull'inflazione negli Stati Uniti.
- In generale, il dollaro statunitense è stato forte quest'anno, e i mercati sembrano felici di perdere parte della recente forza; infatti, l'EUR/USD è salito per quattro giorni consecutivi la scorsa settimana in un'azione dei prezzi che indica un trend rialzista stressante per il dollaro statunitense nel breve termine.
Notiamo ora che il supporto per il cambio euro dollaro si trova al minimo di dicembre di 1,0723, non lontano dagli attuali livelli di circa 1,0780. Ad essere sicuri, il quadro più ampio continua ad essere quello della sovraperformance del dollaro statunitense e quindi qualsiasi forza nell'EUR/USD rimarrà limitata a un frame temporale multi-giornaliero. Date le significative resistenze alle aspettative di un taglio dei tassi della Fed degli Stati Uniti che abbiamo visto finora nel 2024, ci aspettiamo un altro potenziale declino nel tasso EUR/USD nelle prossime settimane.
Il prezzo dell'euro salirà nei prossimi giorni?
A tal proposito, Fouad Razaqzadeh, analista di mercato presso City Index, afferma: "Attualmente, la coppia EUR/USD ha trovato supporto al suo livello più basso di dicembre a 1,0723, anche se c'è ancora una buona possibilità che scenda presto sotto questo livello. In queste condizioni attuali, considererei solo scambi rialzisti sull'EUR/USD se vedessimo emergere un chiaro modello di inversione rialzista, o se ci fosse una potenziale rottura al di sopra del recente massimo, vicino alla resistenza di 1,09, per annullare il prevalente trend ribassista nella coppia".
In generale, le sorprese dei dati statunitensi secondo i risultati del calendario economico sono state molto forti nelle ultime settimane, e dovremo vedere questo pattern ripetersi nei prossimi giorni per mantenere il continuo momentum positivo del dollaro statunitense. Ci chiediamo se abbiamo raggiunto il "picco della sorpresa" riguardo all'economia degli Stati Uniti e al dollaro; cioè, le aspettative sono già così alte che la valuta avrà una reazione maggiore a eventuali delusioni causate da dati più bassi. Potrebbe essere necessario avere rilasci più attraenti per mantenere il momentum del dollaro statunitense.
Questa settimana, il rilascio del CPI degli Stati Uniti martedì sarà importante: ci si aspetta un ulteriore aumento del prezzo del dollaro statunitense, che spingerà il tasso di cambio EUR/USD al ribasso verso il livello di supporto a medio termine di 1,0723 (testato la scorsa settimana) se otteniamo un rapporto contrario al consenso. Il mercato si aspettava una lettura dello 0,2% su base mensile, con la cifra attesa al 3,0% su base annua.
Se i numeri dell'inflazione negli Stati Uniti sono al di sotto delle aspettative, ci aspettiamo un forte recupero nell'EUR/USD verso il livello di resistenza a 1,09. Tenete d'occhio anche le vendite al dettaglio degli Stati Uniti giovedì, poiché un miglioramento previsto dello 0,1% su base mensile potrebbe indicare che i consumatori statunitensi rimangono indifferenti ai rialzi dei tassi della Fed, il che potrebbe segnalare rischi al rialzo per l'inflazione.
Al contrario, ci sono due punti dati importanti nella zona euro questa settimana, a cominciare dal sondaggio ZEW di febbraio in Germania, poiché gli investitori otterranno un'altra misura di come si sta comportando l'economia più grande della regione. Si prevede che il numero di sentiment economico sia di 17,5, mentre la situazione attuale è di -79. Guardate il tasso di crescita del PIL della zona euro mercoledì alle 10:00 per avere un'idea di quanto fosse sotto pressione l'economia a dicembre e nell'ultimo trimestre dell'anno. La lettura mensile si prevede che raggiunga lo -0,3% per dicembre e lo 0% su base trimestrale per l'ultimo trimestre.
Notiamo che il sentiment verso la zona euro è già molto negativo, e l'euro probabilmente ignorerà un altro insieme di delusioni. Ciò ci porta a prevedere che il prezzo dell'euro sarà più reattivo a risultati migliori del previsto, che potrebbero spingere leggermente al rialzo l'EUR/USD.
Previsioni EUR/USD di oggi:
Il prezzo della coppia di valute EUR/USD ha formato picchi limitati e livelli più bassi collegati a un canale ribassista visibile sul grafico orario, e sembra che ci sia un altro test di resistenza. Il prezzo sta già testando il livello di Fibonacci al 38,2% a 1,0792, ma potrebbe ancora essere in cammino verso un calo più ampio al livello di Fibonacci al 50% a 1,0813 o al livello di Fibonacci al 61,8% che è più vicino alla parte superiore del canale e al punto di inflessione dinamica della media mobile semplice a 100 periodi. Finora la media mobile semplice a 100 periodi è al di sotto della media mobile semplice a 200 periodi per confermare un cambiamento ribassista, o che una vendita potrebbe guadagnare slancio piuttosto che il contrario. In questo caso, l'EUR/USD potrebbe tornare a puntare al minimo oscilante a 1,0727 o al fondo del canale più vicino al supporto psicologico chiave a 1,0700.
La media mobile semplice a 100 periodi è al di sotto della media mobile semplice a 200 periodi per confermare che il percorso di minor resistenza è al ribasso o che la resistenza è più probabile che si mantenga piuttosto che si rompa. Anche l'indicatore stocastico si trova nella zona di ipercomprato per riflettere l'esaurimento tra gli acquirenti, quindi un cambiamento al ribasso significherebbe il ritorno della pressione delle vendite. Allo stesso tempo, l'RSI ha ancora un po' di spazio per salire prima di invertire livelli di ipercomprato, quindi lo slancio degli acquisti potrebbe rimanere in posizione finché ciò non accade. Una rottura al di sopra della media mobile semplice a 100 periodi potrebbe ancora trovare venditori alla media mobile semplice a 200 periodi vicino al massimo oscillante e al segno psicologico chiave a 1,0900.
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