- In mezzo a limitati tentativi di rimbalzare più in alto dall'inizio delle contrattazioni di questa settimana, la coppia di valute EUR/USD potrebbe essere soggetta a ulteriore volatilità in vista della dichiarazione della Banca Centrale Europea prevista per più avanti questa settimana.
- In generale, è ampiamente atteso che la BCE mantenga i tassi di interesse invariati ma segnali che vi sia spazio per un allentamento.
- I guadagni attuali del rimbalzo per la coppia EUR/USD si sono fermati al livello di resistenza di 1,0876 ed è stabile intorno a 1,0850 al momento della stesura dell'analisi.
Dati Deboli dagli Stati Uniti
Mentre le stime sull'inflazione rimangono elevate in base ai rapporti preliminari sull'indice dei prezzi al consumo della scorsa settimana, i dati PMI indicano debolezze nel settore manifatturiero che potrebbero pesare sulle prospettive di crescita complessiva. Allo stesso tempo, il dollaro statunitense potrebbe essere guidato da indicatori chiave sull'occupazione prima della pubblicazione del rapporto sui non agricoltori (NFP) venerdì. Recentemente, si prevede che la crescita occupazionale negli Stati Uniti rallenti a febbraio e una sorpresa al ribasso potrebbe essere sufficiente a ravvivare le aspettative di un taglio dei tassi a maggio e a far ritirare la valuta statunitense. D'altra parte, dati ottimistici di ADP e JOLTS potrebbero sostenere il dollaro statunitense durante tutta la settimana in attesa di un'altra potenziale sorpresa al rialzo nel settore non agricolo.
L'euro cadrà significativamente nei prossimi giorni?
La Banca ING ha analizzato diversi scenari in vista dell'annuncio della Banca Centrale Europea (BCE) questa settimana, valutando l'impatto potenziale sul tasso di cambio EUR/USD. Secondo l'analisi della banca, i mercati si aspettano certamente che la BCE cerchi di evitare qualsiasi reazione di mercato sottolineando il messaggio che un taglio dei tassi di interesse è improbabile prima di giugno, ma dato il dibattito misto su questo tema all'interno del Consiglio Direttivo, non si può escludere la possibilità di una sorpresa.
Il caso base di ING prevede un esito "leggermente accomodante" in cui la BCE afferma che i rischi per le prospettive di inflazione sono equilibrati e l'avvertimento sui rischi al rialzo per l'inflazione viene eliminato, in linea con le precedenti indicazioni. In questo scenario, la banca centrale afferma che i rischi per la crescita sono al ribasso, riconoscendo che sono state discusse le condizioni per un taglio dei tassi.
Nel frattempo, il caso attuale vede la coppia EUR/USD scendere al livello di supporto chiave di 1,08 (attualmente a 1,0854). Secondo gli analisti FX di ING, "Il Consiglio Direttivo sembra anche convergere su giugno come data approssimativa per il primo taglio, e se la BCE inizia effettivamente a preparare il terreno per un tale risultato, potrebbe essere considerata leggermente accomodante nel contesto di prezzi di mercato più cauti". Hanno aggiunto, "Il fatto che la BCE probabilmente discuterà le condizioni per iniziare ad allentare la politica significa che il bilancio dei rischi è inclinato leggermente al ribasso per l'euro questa settimana."
Analisi tecnica e previsioni EUR/USD:
Il prezzo dell'euro contro il dollaro statunitense (EUR/USD) si muove con cautela in attesa della decisione della Banca Centrale Europea più avanti questa settimana. Il prezzo si muove all'interno di un intervallo con supporto intorno al livello psicologico di 1,0800 e resistenza nell'area di 1,0865. Attualmente, il prezzo si sta ritirando dall'intervallo di resistenza. Se ciò continua, la coppia potrebbe ritirarsi nuovamente al livello di supporto o almeno al livello medio intorno a 1,0830. Le medie mobili forniscono appena indizi direzionali al momento, anche se sembra che la SMA a 100 sia in discesa sotto la SMA a 200.
Allo stesso tempo, l'indicatore Stocastico sta anche girando verso il basso dopo aver raggiunto la zona di ipercomprato, indicando che i venditori stanno prendendo il controllo mentre gli acquirenti si prendono una pausa. Recentemente, l'indicatore di oscillazione aveva spazio per diminuire prima di invertire l'esaurimento tra gli speculatori ribassisti, quindi il prezzo EUR/USD potrebbe continuare a seguire lo stesso approccio. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) sembra essere in discesa dopo aver quasi raggiunto la zona di ipercomprato, suggerendo che i venditori sono desiderosi di tornare. Infine, un momentum ribassista continuo potrebbe stimolare una rottura al di sotto del livello di supporto e un calo con la stessa altezza della formazione del pattern grafico.
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