- Prima di importanti eventi e dati influenti, i prezzi dell'oro si sono mossi verso nuovi massimi record mentre gli investitori continuano a puntare sul metallo, considerato un rifugio sicuro in previsione di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti a giugno
- Secondo le piattaforme di trading dell'oro, i prezzi si sono spinti verso il livello di resistenza di $2120 all'oz, a soli $15 dal massimo storico di $2135 registrato nel dicembre 2023. Anche i futures sull'oro statunitense hanno registrato un aumento del 1.4% a $2128.70 all'oncia.
Il prezzo dell'oro scenderà nei prossimi giorni?
A tal proposito, Ryan McKay, analista senior delle materie prime presso TD Securities, ha dichiarato: "Crediamo ancora che il prezzo possa salire". Ha aggiunto a Bloomberg in un'intervista: "Ciò perché alcuni trader macro discreti non sono sufficientemente investiti nel metallo rispetto alle norme storiche in vista del ciclo di tagli dei tassi di interesse degli Stati Uniti da parte della Federal Reserve." Per sua parte, Philip Strebel, analista di mercato capo di Blue Line Futures a Chicago, ha detto in una nota a Reuters che il prezzo dell'oro potrebbe facilmente superare i livelli record.
In generale, l'aumento dei prezzi dell'oro avviene in mezzo a un crescente consenso sul fatto che il primo taglio dei tassi di interesse negli Stati Uniti d'America dal 2020 è dietro l'angolo. Inoltre, i dati del mercato dei swap mostrano che quasi tre investitori su cinque scommettono che la Federal Reserve degli Stati Uniti taglierà i tassi di interesse a giugno dopo una serie di rapporti USA più deboli del previsto.
Inoltre, le imminenti elezioni presidenziali negli Stati Uniti e le guerre in corso in Ucraina e Gaza danno slancio a lungo termine all'oro. Inoltre, gli analisti della Saxo Bank hanno detto: "Le crescenti tensioni geopolitiche in tutto il mondo hanno ridotto l'appetito per la vendita allo scoperto, rafforzando essenzialmente le credenziali esistenti dell'oro nei momenti di ribasso."
Infine, è stata riflessa una forte attività di acquisto da parte degli investitori nei fondi negoziati in borsa sull'oro, insieme alle detenzioni delle azioni SPDR Gold. I dati di Bloomberg hanno indicato che gli investitori hanno assistito al loro primo flusso giornaliero in nove sessioni di trading lo scorso venerdì.
Mercati azionari americani
L'S&P 500 è rimasto principalmente invariato, scendendo da un massimo storico quest'anno e dalla 16ª settimana di guadagni nelle ultime 18 settimane. Nel frattempo, il Dow Jones Industrial Average è sceso di 50 punti, o dello 0.1%, e l'indice Nasdaq Composite è sceso dello 0.1%. È evidente che il momentum sta rallentando per le azioni americane dopo essere aumentato nel mezzo dell'entusiasmo che indica un rallentamento dell'inflazione e la possibilità di abbassare i tassi di interesse, e l'economia degli Stati Uniti finora ha ignorato le aspettative di una recessione. Nel frattempo, la mania intorno alla tecnologia dell'intelligenza artificiale ha spinto alcune azioni a altezze massive.
Per quanto riguarda il mercato dell'oro questa settimana, ci sono diversi eventi programmati che potrebbero agitare il mercato. Si prevede che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, testimoni davanti a una commissione della Camera sulle politiche monetarie domani, mercoledì. La speranza di Wall Street era che l'inflazione USA si attenuasse a sufficienza affinché la Federal Reserve potesse abbassare il tasso chiave degli Stati Uniti dal suo livello più alto dal 2001. Ciò allevierebbe la crescente pressione sull'economia e sui mercati finanziari.
Lo stesso Powell ha già dichiarato che la sua prossima mossa sarà probabilmente un taglio, ma ha anche detto che la Federal Reserve ha bisogno di ulteriori conferme che l'inflazione si stia muovendo decisamente verso il suo obiettivo del 2%. Questo è stato prima che due recenti rapporti mostrassero che l'inflazione al consumo e all'ingrosso erano più alta del previsto.
Un rapporto venerdì mostrerà le prestazioni del mercato del lavoro negli Stati Uniti, con gli economisti che prevedono un rallentamento rispetto alla forte crescita di gennaio. La flessibilità lì ha aiutato a mantenere l'economia degli Stati Uniti lontana dalla recessione, il che a sua volta aumenterebbe i profitti aziendali e supporterebbe i prezzi delle azioni. Tuttavia, una forza eccessiva potrebbe anche portare a una pressione continua sull'inflazione. Ciò costringerebbe i trader a spostare ulteriormente le aspettative del primo taglio dei tassi sul calendario. Di conseguenza, i trader hanno già abbandonato le precedenti speranze di un taglio a marzo e ora puntano a giugno come inizio atteso.
Previsioni e Analisi del Prezzo dell'Oro Oggi:
Secondo le prestazioni sul grafico giornaliero sopra, il trend generale al rialzo del prezzo dell'oro sta ricevendo un forte slancio. I recenti guadagni sono stati sufficienti a spingere gli indicatori tecnici verso livelli di saturazione con acquisti forti. Pertanto, bisogna fare attenzione a non acquistare da questi picchi. I trader dovrebbero invece concludere accordi di vendita a tassi limitati e per picchi diversi, e non correre rischi mentre attendono operazioni di vendita per incasso che possono verificarsi in qualsiasi momento, specialmente se i guadagni del dollaro statunitense aumentano e le banche centrali continuano a mantenere un tono restrittivo. Attualmente, i livelli di resistenza più vicini per il trend dell'oro sono rispettivamente $2125, $2138 e $2145. D'altra parte, nello stesso periodo di tempo, non ci sarà inversione del trend generale senza un ritorno al livello psicologico di $2000 all'oncia.
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