- L'EUR/USD è sceso a un minimo di cinque mesi a supporto di 1.0622, a causa della propensione al rischio e una prospettiva negativa per il futuro della politica della BCE alla fine della scorsa settimana di trading.
- Le perdite della coppia di valute più popolare nel mercato forex sono aumentate sotto la pressione di scenari divergenti per la BCE e la Federal Reserve, e una maggiore domanda di dollari USA a causa delle turbolenze geopolitiche.
La BCE ha lasciato i tassi di interesse invariati al meeting di aprile e ha indicato che se l'inflazione di base continuerà a rallentare al ritmo previsto, potrebbe essere opportuno allentare il tightening monetario a giugno. Tale mossa è in netto contrasto con il percorso previsto della Federal Reserve, infatti l'inflazione negli Stati Uniti si mantiene a livelli superiori all'obiettivo della Fed, spingendo i mercati a posticipare le scommesse sul primo taglio dei tassi della Fed da giugno a settembre. La divergenza tra le due prospettive politiche è stata accentuata dalle preoccupazioni geopolitiche sulla crescente ostilità tra Israele e l'Iran, che ha portato all'aumento dei timori per l'espandersi della guerra in tutta la regione e ha spinto i mercati emergenti di tutto il mondo a fare affidamento sulla valuta statunitense.
Qual è quindi l'esito previsto per l'EUR/USD nei prossimi giorni?
Il trend del prezzo dell'EUR/USD è ora più ribassista, secondo Fuad Razakzadeh, analista di mercato presso City Index. La scorsa settimana di trading ha visto l'EUR/USD rompere al di sotto di alcuni livelli di supporto chiave, rompendo inizialmente 1.0795 e ora scendendo al di sotto dell'area di pivot 1.0695-1.0725. Chiaramente, questa zona ha fornito un forte supporto a dicembre e nuovamente a febbraio.
L'EUR/USD ha anche rotto al di sotto della linea di tendenza rialzista che era in vigore dal mese di ottobre. E con la media mobile esponenziale a 21 giorni scesa al di sotto della SMA a 200, questo è un altro segnale ribassista. Con l'azione del prezzo al di sotto di queste medie mobili, questo suggerisce che il percorso di resistenza è chiaramente orientato al ribasso. Pertanto, ci aspettiamo che l'EUR/USD probabilmente scenderà fino al supporto di 1.06 inizialmente, prima di 1.05 e potrebbe testare il minimo di ottobre di 1.0448 dopo questo.
Dal lato positivo, la resistenza ora si trova nell'area di supporto rotta che ho menzionato tra 1.0695 e 1.0725. Se la superiamo, la prossima linea di resistenza o potenziale resistenza arriva intorno a 1.0795 seguita da 1.0835. Questi erano livelli di supporto precedenti come menzionato. La pressione sull'EUR si sta intensificando mentre il divario tra i tagli dei tassi previsti dalla Fed rispetto alla BCE si allarga al suo massimo di quest'anno. Quest'ultima si sta muovendo verso un taglio dei tassi mentre prolunga la tempistica per la prima. Al momento della stesura di questo testo, l'EUR/USD stava negoziando ai minimi da metà novembre, dopo essere sceso sotto il supporto chiave nelle aree di 1.0695-1.0725.
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Complessivamente, potremmo vedere il prezzo del dollaro statunitense rimanere supportato su qualsiasi declino a breve termine, poiché la retorica dei tassi di interesse negli Stati Uniti e nel resto del mondo - ad esempio, la Banca Centrale Europea e la Banca del Canada - diventa sempre più positiva per il dollaro. Recentemente, il tasso di cambio EUR/USD è rimasto bloccato in un range molto stretto nei mesi recenti e non sembrava mai pronto a decollare nel breve periodo, tutto grazie alla continua debolezza dei dati dell'Eurozona. La recente debolezza riflette la crescente divergenza nei percorsi dei tassi di interesse tra gli Stati Uniti e l'Eurozona. Puoi scambiare il cambio euro dollaro con uno dei migliori broker di trading autorizzati a svolgere i loro servizi in Italia tra cui scegliere.
Attualmente, i trader non solo vedono una maggiore probabilità di un taglio dei tassi della BCE a giugno rispetto alla Fed, ma stanno anche considerando più tagli complessivi per il 2024. Naturalmente, il lato del dollaro statunitense della storia deriva dalla natura appiccicosa dell'inflazione negli Stati Uniti, dalla sorprendente resilienza dei dati nel complesso, oltre all'aumento dei prezzi del petrolio greggio, che è sempre positivo per il dollaro. Inoltre, i prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti al ritmo annuo più alto da ottobre a marzo, raggiungendo il 3.5% a metà settimana.
Nel frattempo, questo è stato il quarto mese consecutivo in cui l'indice dei prezzi al consumo ha superato le aspettative di mercato, poiché i prezzi di molti beni essenziali sono aumentati notevolmente, compresi assicurazioni auto, trasporti e servizi ospedalieri, per non parlare di affitto, elettricità e ristoranti.
Dal lato dell'Eurozona, una debole economia e la pressione sui prezzi freddi hanno aumentato la pressione sulla Banca Centrale Europea per tagliare i tassi d'interesse prima che sia troppo tardi. Per quanto riguarda la BCE, il presidente Christine Lagarde ha ammesso giovedì la possibilità di un taglio a giugno. A quanto pare, fino a cinque membri del Consiglio Direttivo della BCE sembravano richiedere tassi d'interesse più bassi durante un incontro giovedì, secondo Bloomberg. Il consenso suggerisce che la prima fase dei tagli dei tassi di interesse della BCE potrebbe abbassare il tasso di deposito di circa 100 punti base dal 4%.
Analisi Tecnica e Previsioni per l'EUR/USD:
Tra l'aumento delle tensioni geopolitiche globali, specialmente nella regione del Medio Oriente dopo gli attacchi iraniani, i guadagni del dollaro statunitense continueranno e rimarranno più forti. Pertanto, nelle nostre previsioni Forex di oggi, ci aspettiamo un trend ribassista nel coppia EUR/USD, nonostante le sue recenti perdite, che hanno spostato alcuni indicatori tecnici verso livelli di vendita molto saturi, secondo la performance sul grafico giornaliero. Attualmente, i livelli di supporto più vicini per il trend attuale sono 1.0590 e 1.0455, rispettivamente. Dallo stesso livello, è preferibile tornare a comprare euro e dollari, ma senza rischi. D'altra parte, nello stesso periodo, l'attuale trend ribassista non verrà interrotto senza tornare ai livelli di resistenza di 1.0775 e 1.0830, rispettivamente.