Analisi Fondamentale & Sentimento di Mercato
Ho scritto il 19 maggio che le migliori opportunità di trading per la settimana sarebbero probabilmente state:
- Long dell'indice S&P 500. Questo ha prodotto una perdita dello 0,01%.
- Long dell'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera sopra 18613. Questa configurazione lunedì ha prodotto una vittoria dello 0,72%.
- Long dell'Oro. Questo ha prodotto una perdita del 3,34%.
- Long dell'Argento. Questo ha prodotto una perdita del 3,61%.
Il risultato complessivo è stato una perdita netta del 6,24%, risultando in una perdita dell'1,56% per asset.
Il punto chiave della scorsa settimana è stata la retorica più aggressiva nella lotta contro l'inflazione da parte della Federal Reserve degli Stati Uniti, emersa nei verbali dell'ultima riunione, che ha innescato un leggero rafforzamento del dollaro, ma ha fatto crollare molte materie prime, in particolare i metalli preziosi come l'Oro e l'Argento, che hanno terminato la settimana ben al di sotto dei loro recenti massimi. Tuttavia, secondo lo strumento CME FedWatch, la maggioranza si aspetta ancora il primo taglio dei tassi nella riunione di settembre della Fed.
Un altro evento importante è stata la pubblicazione della politica della Reserve Bank of New Zealand, che ha mantenuto il suo Tasso Ufficiale di Liquidità al 5,50% come ampiamente previsto, ma il suo comunicato sui tassi ha portato una piccola sorpresa falconiera nel linguaggio sui tassi e sull'inflazione, dando un certo impulso al Kiwi.
Gli altri due rilasci di dati più importanti sono stati l'inflazione nel Regno Unito e in Canada (CPI). L'inflazione canadese è stata esattamente come previsto, ma l'inflazione del Regno Unito è calata più lentamente di quanto il mercato si aspettasse, il che ha aiutato a rafforzare la Sterlina. Tieniti aggiornato sulle ultime news dai broker forex oggi.
Altri importanti rilasci di dati della scorsa settimana sono stati:
- Sentimento dei Consumatori Rivisto UoM degli USA - leggermente superiore alle aspettative.
- Vendite al Dettaglio nel Regno Unito - molto peggio del previsto, con un calo mensile del 2,3%, suggerendo problemi nei consumi.
- PMI dei Servizi e Manifatturiero preliminari negli USA, Germania, Regno Unito e Francia - per lo più leggermente migliori delle aspettative.
- Richieste di Disoccupazione negli USA - risultate leggermente migliori delle aspettative.
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La Settimana Prossima: 27 - 31 Maggio
Gli elementi più importanti della prossima settimana saranno la pubblicazione dei dati dell'Indice dei Prezzi al Consumo Core degli Stati Uniti, che dovrebbe mostrare un aumento mensile di solo lo 0,2%, seguito dai dati preliminari del PIL degli Stati Uniti, che dovrebbero indicare una riduzione della crescita del PIL annualizzato negli USA all'1,3%. Oltre a ciò, sono previste diverse altre pubblicazioni importanti, elencate in ordine di probabile importanza:
- CPI Australiano
- CPI Preliminare Tedesco
- Fiducia dei Consumatori CB degli USA
- Il Governatore della Banca del Giappone terrà un discorso di minore importanza.
- PIL Canadese
- Richieste di Disoccupazione degli USA
- Vendite di Case in Sospeso degli USA
- PMI Manifatturiero Cinese
Previsione Mensile Maggio 2024
All'inizio di maggio, la tendenza a lungo termine del Dollaro USA era ancora incerta, quindi non ho fatto previsioni mensili.
Previsione Settimanale 26 Maggio 2024
La settimana scorsa non ho fatto previsioni settimanali, poiché non ci sono stati movimenti insolitamente ampi in nessuna delle coppie di valute Forex, che è la base della mia strategia di trading settimanale.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la settimana scorsa, con solo l'11% delle coppie di valute più importanti che hanno fluttuato di più del 1%.
La settimana scorsa, la Sterlina Britannica ha mostrato una forza relativa, mentre lo Yen Giapponese ha mostrato una debolezza relativa.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di brokeraggio Forex reale o dimostrativo consultando la lista dei migliori broker di trading regolamentati in Italia tra cui scegliere.
Livelli chiave di supporto/resistenza per coppie popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro USA
L'Indice del Dollaro USA ha registrato la scorsa settimana un bar interno debolmente rialzista che si è chiuso nella metà inferiore del suo intervallo. Il livello di supporto a 104.00 ha tenuto e ha prodotto un piccolo rimbalzo rialzista, come ha fatto la linea di tendenza fortemente ascendente mostrata nel prezzo qui sotto, che è stata di supporto. Questa è una linea di tendenza interna all'interno del dominante pattern di consolidamento a triangolo del grafico. C'è anche una tendenza rialzista a lungo termine poiché il prezzo è ora al di sopra dei suoi livelli di 3 mesi fa e del suo prezzo di 6 mesi fa.
Il grafico dei prezzi settimanale qui sotto mostra che il dollaro ha oscillato ma è stato in un modello di consolidamento per un bel po' di tempo e, sebbene il prezzo affronti molte resistenze ravvicinate appena sopra i suoi livelli attuali, non è molto lontano dal compiere una significativa eruzione rialzista.
Potrebbe essere sensato negoziare ora il Dollaro USA al rialzo, ma mi sentirò molto più a mio agio nel farlo una volta che inizieremo a ottenere chiusure giornaliere di questo Indice sopra 105.80.
GBP/USD
Mi aspettavo che la coppia di valute GBP/USD avesse una potenziale resistenza a $1.2759.
Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come questo livello di supporto sia stato respinto proprio all'inizio della sessione di Londra di mercoledì scorso da un bar interno, indicato dalla freccia verso il basso nel grafico dei prezzi qui sotto, segnalando il momento di questo rifiuto ribassista. Questo può essere un eccellente momento della giornata per entrare in una negoziazione in una coppia di valute che coinvolge la Sterlina britannica come questa.
Questa operazione è stata finora redditizia, offrendo un rapporto massimo di ricompensa al rischio di circa 2 a 1.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY è salita con decisione durante la settimana, in modo ordinato, stampando livelli di supporto più alti che hanno tenuto bene. Il prezzo ha terminato la settimana molto vicino al suo massimo, il che è un segno rialzista.
C'è debolezza nello Yen giapponese che, a parte il più forte Dollaro USA, è la principale caratteristica distintiva del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese, anche se certi incroci con lo Yen potrebbero essere veicoli migliori di questa coppia di valute per sfruttare ciò.
Preferisco attendere una chiusura giornaliera sopra ¥158.28 prima di entrare in nuove operazioni long qui, poiché il prezzo chiuderebbe nuovamente a prezzi di chiusura massimi a lungo termine se ciò accadesse.
GBP/JPY
Il cross valutario GBP/JPY è salito fortemente durante la settimana, in modo ordinato, registrando livelli di supporto più elevati che hanno tenuto bene. Il prezzo ha terminato la settimana molto vicino al suo massimo, il che è un segno rialzista.
C'è debolezza nello Yen giapponese che, a parte il più forte Dollaro USA, è la principale caratteristica distintiva del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese, e la Sterlina britannica è una delle valute principali più forti. Ciò suggerisce che questo cross valutario potrebbe essere un ottimo veicolo per sfruttare qualsiasi debolezza dello Yen nella settimana a venire.
Nel negoziare questo cross, è utile controllare i livelli di supporto e resistenza nelle coppie di valute USD/JPY e GBP/USD per essere sicuri che il prezzo possa salire o scendere relativamente più facilmente.
Penso che un'operazione long in caso di una rottura decisa oltre il massimo della scorsa settimana sarebbe il miglior segnale per un ingresso in un'operazione long.
EUR/JPY
Il cross valutario EUR/JPY è salito con decisione durante la settimana. Il prezzo ha terminato la settimana molto vicino al suo massimo, il che è un segno rialzista, così come il fatto che ha chiuso a un massimo pluriennale. Il grafico dei prezzi qui sotto mostra che c'è una forte e apparentemente duratura tendenza rialzista in corso da prima dell'inizio del 2024.
C'è una debolezza a lungo termine nello Yen giapponese, che è la principale caratteristica distintiva del mercato Forex in questo momento. L'Euro è una delle valute principali più forti, anche se la Sterlina britannica è ancora più forte.
Nel negoziare questo cross, è utile controllare i livelli di supporto e resistenza nelle coppie di valute USD/JPY ed EUR/USD per essere sicuri che il prezzo possa salire o scendere relativamente più facilmente.
Penso che un'operazione long dopo un rimbalzo rialzista a seguito di un ritracciamento a ¥170,19 potrebbe essere un buon segnale per un ingresso in un'operazione long.
Argento
Il prezzo dell'Argento ha raggiunto il suo massimo la settimana scorsa al quarto numero importante di $32,50, prima di scendere più bruscamente. Anche l'altro grande metallo prezioso, l'Oro, ha subito un colpo. Sostengo che l'Argento, tecnicamente, sembra più rialzista dell'Oro, o almeno ha migliori possibilità rispetto all'Oro di riprendersi presto per raggiungere nuovi massimi. Ciò è dovuto al fatto che il prezzo ha avuto un leggero rimbalzo rialzista appena sopra il grande numero tondo a $30,00.
Poco sotto i $30, c'è un livello di supporto chiave a $29,85. Penso che molto probabilmente questo sarà il punto pivot della prossima settimana, quindi un rimbalzo rialzista che rifiuta sia $30,00 sia $29,85 potrebbe essere un eccellente segnale di ingresso per una nuova operazione long.
Indice NASDAQ 100
Per la quinta settimana consecutiva, l'indice NASDAQ 100 è salito ancora la scorsa settimana. Per la seconda settimana consecutiva, ha chiuso raggiungendo un nuovo massimo storico. Questi sono segni rialzisti.
I tori dovrebbero notare che c'è una significativa mecha superiore, ma il prezzo ha terminato la settima avanzando dopo un calo iniziale, quindi l'azione del prezzo più recente mostrava un slancio rialzista a breve termine. È inoltre degno di nota che questo indice tecnologico sta superando l'indice S&P 500 più ampio.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice del mercato azionario quando sta salendo fermamente per raggiungere nuovi massimi storici. I precedenti storici mostrano che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente.
Pertanto, vedo l'indice NASDAQ 100 come un acquisto.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading per questa settimana come segue:
- Long dell'Indice NASDAQ 100.
- Long dell'Argento dopo un rimbalzo rialzista che rifiuta $30,00 e $29,85.
- Long del cross valutario GBP/JPY dopo un'azione di prezzo rialzista sostenuta sopra il massimo della settimana scorsa a ¥200,06.