Settimana scorsa l’indice italiano FTSE MIB è riuscito a rompere al rialzo la resistenza diagonale al livello 34,650 iniziando una rapida corsa in direzione del target primario. Nonostante ciò, la settimana si è conclusa con due candele di consolidamento, le quali hanno segnato un bassissimo volume di scambi e la possibilità di un futuro periodo di correzione prima di poter riprendere il rally.
- Settimana scorsa si è conclusa fortemente in positivo grazie ad un guadagno dello +2.4%, il quale ha aiutatoli valore dell’indice a raggiungere il livello 35,400.
- Dopo aver scambiato all’interno di una struttura wedge, settimana scorsa l’indice della Borsa italiana FTSE MIB ha compiuto una rottura al rialzo del livello 34,650 in direzione del target al livello 35,730.
- Dopo i dati sull’inflazione di settimana scorsa, questa settimana risulta relativamente priva di notizie macroeconomiche sul piano nazionale, mentre invece mercoledì Christine Lagarde terrà una conferenza stampa e giovedì la BCE rilascerà le stime sul PMI dell’Euro Area.
L’Euro Area è in Attesa della Conferenza Stampa di Christine Lagarde!
Iniziando l’analisi settimanale da un punto di vista macroeconomico, questa settimana risulta relativamente prima di notizie macroeconomiche per quanto riguarda l’Italia, specialmente dopo l’annuncio del tasso d’inflazione avvenuto durante la sessione di giovedì scorso. Infatti, nonostante questa settimana l’ISTAT non comunicherà nuove notizie, l’inflazione sia mensile che annuale migliori del previsto continueranno ad influenzare al rialzo l’andamento del mercato. Tieniti aggiornato sugli eventi dei mercati finanziari su Daily Forex.
Le novità macroeconomiche dell’Euro Area, invece, inizieranno da mercoledì mattina alle 10 quando la governatrice della BCE Christine Lagarde terrà una conferenza stampa per discutere dell’andamento della politica monetaria. Questa conferenza stampa avrà un’importanza elevatissima per tutta l’Euro Area, e non solo, per via della possibilità annunciata nel corso delle ultime settimane di un possibile taglio dei tassi d’interesse già a partire dalla seduta del 6 giugno.
Infatti, non solo la conferenza stampa di mercoledì risulta essere l’ultima prima della decisione del 6 giugno, ma anticiperà anche l’annuncio del PMI dell’Euro Area e le stime flash sull’inflazione, i quali avverranno rispettivamente giovedì 23 e venerdì 31 maggio.
Infine, risulta anche importante osservare i fattori macroeconomici degli Stati Uniti, in quanto tutte le principali borse europee ultimamente sono state fortemente correlate ai mercati americani per via delle aspettative riguardanti la politica monetaria. Negli Stati Uniti si prevede un aumento della volatilità ad inizio settimana a causa della conferenza stampa di Jerome Powell di domenica sera e della pubblicazione dei FOMC Minutes di mercoledì sera.
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Il FTSE MIB Rallenta Nonostante le Eccellenti Notizie Macroeconomiche
Continuando l’analisi settimane da un punto di vista dell'analisi tecnica Forex, l’indice FTSE MIB ha segnalato una chiara riduzione di spinta al rialzo durante le ultime sessioni di scambi di settimana scorsa. Infatti, dopo una rapida spinta al rialzo e il break-out del livello 34,650, l’indice sembrerebbe essersi fermato segnalando l’inizio di un periodo di consolidamento.
Questa tesi sembrerebbe anche essere supportata dall’indicatore tecnico RSI, il quale segnala un valore relativamente alto intorno al 70 e un picco molto più basso rispetto al massimale precedente. In primo luogo, il valore molto alto comunica la possibilità di un periodo di consolidamento a causa del valore relativamente elevato, segnalando una difficoltà a proseguire al rialzo.
In secondo luogo, questa struttura dell’RSI ha formato una divergenza a ribasso composta da un valore dell’indice che ha segnalato un massimale relativo più alto rispetto a quello precedente mentre l’indicatore ha raggiunto un massimale relativo inferiore. Una divergenza RSI a ribasso segnala una riduzione della spinta rialzista malgrado l’eccezionale performance del FTSE MIB, indicando una possibile interruzione del rally, almeno nel breve termine. Scopri subito quali sono i migliori broker forex regolamentati in Italia per fare trading sicuro oggi.
Outlook Settimanale della Borsa di Milano
- Attuale livello di resistenza: 35,730, un livello chiave risalente all’andamento di prezzo del FTSE MIB durante la crisi finanziaria del 2007-2008.
- Attuale livello di supporto: 34,650, il precedente livello di resistenza che ha svolto una funzione importante negli anni della crisi finanziaria del 2008 e che ha nuovamente svolto la funzione di livello chiave nel corso degli scorsi mesi.
- Target al rialzo: 35,730.
- Target al ribasso: il target primario è 33,000-32,670 e quello secondario è il livello 32,000
Considerando l’importanza sia dei fattori tecnici che degli annunci macroeconomici, determinare un outlook settimanale risulta essere relativamente complesso. L’incognita principale che indirizzerà il mercato sarà come lunedì il mercato reagirà alla conferenza stampa della Federal Reserve della giornata precedente.
In ogni caso, lo scenario più probabile settimanale risulta essere l’inizio di un periodo di consolidamento ed una possibile correzione in direzione del precedente livello di supporto. Ma, nonostante ciò, se i fattori macroeconomici di inizio settimana dovessero risultare particolarmente positivi, il FTSE MIB potrebbe proseguire il rally fino al target al rialzo prima di iniziare il periodo di consolidamento. In entrambi i casi, il break-out al rialzo del livello di resistenza a 35,730 risulta essere uno scenario altamente improbabile.