Settimana scorsa l’indice americano Nasdaq 100 ha ripreso il rapido rally al rialzo in direzione del target primario compiendo un break-out al rialzo del livello 18,330. Durante le ultime due candele della settimana, però, la spinta rialzista sembrerebbe essersi quasi interamente bloccata a causa della pressione imposta dalle imminenti conferenze stampa tenute dalle maggiori banche centrali nel corso delle prossime giornate.
- Settimana scorsa il Nasdaq 100 ha guadagnato il +2.06% portando l’indice a superare il livello 18,500 ed a raggiungere un nuovo massimale assoluto.
- Da un punto di vista tecnico, l’indice Nasdaq 100 è riuscito a rompere al rialzo la zona di resistenza al livello 18,330 raggiungendo il suo nuovo massimale assoluto. Ora la struttura tecnica dell’indice non presenta più nuovi livelli di resistenza al rialzo e i livelli di supporto risultano essere il precedente livello chiave e la confluenza della media mobile a 50 giorni con il supporto al livello 17,800.
- Questa settimana risulta molto importante per tutti i maggiori indici mondiali per via delle varie conferenze stampa che si terranno durante i primi giorni di scambi. L’importanza di questi eventi deriva dalla possibilità, introdotta soltanto recentemente, di poter beneficiare da un taglio dei tassi d’interesse già a partire dalla seduta di giugno.
Focus Sulla Politica Monetaria: Jerome Powell, FOMC Minutes e Christine Lagarde Segnalano Importanti Appuntamenti nel Corso della Settimana
L’andamento Forex del mercato americano sarà fortemente impattato nel corso della settimana da una serie di importantissimi appuntamenti macroeconomici, i quali porbabilmente indurranno un forte aumento di volatilità ed una possibile inversione di trend.
Già a partire da lunedì l’indice Nasdaq 100 dovrebbe osservare un forte aumento dei volumi di scambi indotto dalla conferenza stampa tenuta da Jerome Powell alle 9 e 30 di domenica sera. Queta conferenza stampa sarà cruciale da un punto di vista della politica monetaria americana a causa dei cambiamenti sulle aspettative dei prossimi passi della Federal Reserve.
Inizialmente il mercato aveva previsto 6 tagli dei tassi d’interesse nel corso del 2024, con il primo possibilmente a partire da gennaio, ma più probabilmente durante la sessione di marzo. Però, con il passare del tempo lo scenario macroeconomico americano è andato a deteriorarsi fino a portare alla messa in discussione del taglio di giugno, possibilità leggermente riportata sul tavolo una volta che anche la BCE ha presentato questo possibile scenario.
Analogamente, altri due eventi estremamente importanti per l’economia americana sono la conferenza stampa di Christine Lagarde, governatrice della BCE, e la pubblicazione dei FOMC Minutes, i quali avverano rispettivamente mercoledì 22 alle 10:00 e alle 20:30. Guarda gli ultimi eventi finanziari e resta aggiornato sulle mosse dei broker forex.
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Il Mercato Rallenta Iniziando un Periodo di Consolidamento
Osservando l’andamento dell’indice Nasdaq 100 risulta possibile osservare come i volumi di scambi si sia completamente congelati nel corso delle ultime due sessioni di scambi. La ragione primaria dietro questo cambiamento risulta essere la conferenza stampa di Jerome Powell di domenica sera, in quanto davvero pochi investitori vogliono negoziare prima di un evento che potrebbe fortemente e improvvisamente sbilanciare il mercato.
In secondo luogo, l’indice ha compiuto un rapido break-out del livello 18,330, quindi un leggero periodo di consolidamento risulta essere necessario per verificare la stabilità del nuovo livello raggiunto prima di proseguire con un nuovo eventuale rally al rialzo. Inoltre, nonostante l’indicatore MACD indichi sempre una considerevole spinta al rialzo, l’RSI ha raggiunto un valore relativamente elevato segnalando una eccessiva estensione al rialzo e la necessità di un periodo di consolidamento.
Outlook Settimanale Nasdaq
- Attuale livello di resistenza: il Nasdaq 100 ha raggiunto il proprio massimale assoluto nel corso dell’ultima settimana; quindi, l’indice americano non presenta più forti livelli di resistenza al rialzo.
- Attuale livello di supporto: 18,330, il precedente livello di resistenza rotto al rialzo nel corso di settimana scorsa.
- Target al rialzo: Risulta difficile stabilire un nuovo target al rialzo in quanto l’indice si trova relativamente esteso al rialzo e non presenta più forti livelli di resistenza, ma dopo un nuovo test del livello di supporto l’indice americano potrebbe raggiungere e superare il livello 19,000.
- Target al ribasso: 18,000-17,8000, individuato grazie ad una confluenza di zone di supporto formata dalla media mobile a 50 giorni e il livello chiave orizzontale.
Considerando la struttura tecnica dell’indice e il forte rallentamento della spinta rialzista durante la conclusione di settimana scorsa, lo scenario più probabile per settimana prossima risulta essere un periodo di consolidamento in direzione del livello di supporto fino a testare il livello chiave. Scopri quali sono i migliori broker forex regolamentati in Italia per fare trading sicuro oggi.
Nonostante ciò, il volume di scambi e la direzione del Nasdaq 100 saranno fortemente influenzati dalla confluenza di Jerome Powell di domenica sera e dei successivi eventi macroeconomici che avranno luogo nel corso della settimana, quindi potrebbe non essere interamente fuori dal reame delle possibilità di osservare o un rapido break-out a ribasso o una rapida ripresa del rally se le novità dovessero risultare fortemente diverse dalle aspettative.