Iniziando il check delle nostre previsioni di lunedì partendo dall’indice italiano possiamo osservare come la struttura tecnica e l’insieme dei fattori fondamentali hanno assistito la possibilità di una inversione di trend, causando una rapida correzione del -2.68% che ha portato alla rottura al ribasso del livello chiave a 34,650.
Sul fronte americano, invece, l’indice Nasdaq 100 ha lievemente ripreso la corsa al rialzo dopo una serie di candele rosse che indicavano una possibile inversione di trend. Questa crescita è stata interamente pilotata dal tono moderato usato da Powell durante la conferenza stampa di domenica sera e dalla speculazione riguardo all’annuncio della performance trimestrale di Nvidia avvenuta mercoledì sera dopo la chiusura del mercato. Considerando questi fattori, l’indice Nasdaq 100 si è spostato al rialzo dello +0.86%.
Infine, il nostro pronostico riguardante l’andamento di Bitcoin è stato completamente travolto da un fattore importantissimo: l’annuncio della possibile approvazione degli Spot ETF sull’Ether. Questa notizia inaspettata ha dato una rapidissima spinta al rialzo all’intero mercato delle criptovalute, facendo chiudere Bitcoin in positivo di oltre il 7.5% in un solo giorno e di quasi il +4.75 da lunedì.
Come Sono Cambiati gli Scenari Macroeconomici?
Generalmente, sia i due indici di mercato che Bitcoin hanno segnalato un chiaro deterioramento dello scenario macroeconomico, ma alcuni fattori sono riusciti a mitigare un crollo pilotato dai dati fondamentali.
FTSE MIB: Forte il Settore delle Telecomunicazioni ma lo Scenario Macroeconomico diventa più Opaco
L’indice italiano è stato fortemente colpito dalla recente performance a ribasso dei mercati europei guidata dall’indecisione riguardo ai prossimi passi della politica monetaria. Infatti, il FTSE MIB è crollato di oltre l’-1.5% durante la sessione di lunedì a causa della conferenza stampa di Jerome Powell tenuta domenica sera, durante la quale ha ancora una volta ribadito la riduzione graduale dell’efficacia della politica monetaria e del progresso in direzione del target del 2%.
D’altro canto, durante le ultime sessioni di scambi il crollo del FTSE MIB è stato significativamente ridotto dall’eccezionale performance delle compagnie High Tech e del settore delle telecomunicazioni. Infatti, questi due settori hanno rispettivamente chiuso la sessione di mercoledì in positivo del +2.53% e dello +0.78%. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
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Nasdaq 100: il Mercato è Trainato al Rialzo da Nvidia
Sul fronte americano, invece, i mercati hanno reagito molto meno negativamente alla conferenza stampa di domenica sera, in quanto la probabilità di un primo taglio dei Fed già a partire da giugno sembra ormai uno scenario quasi impossibile, al contrario di quanto potrebbe accadere nell’Euro Area.
Inoltre, gli FOMC Minutes, il documento che trascrive e approfondisce l’ultima seduta della Federal Reserve, sono stati pubblicati mercoledì sera e non presentano novità troppo positive per la politica monetaria americana. Infatti, questo documento ha un tono ancora più restrittivo segnalando la scarsa efficacia della politica monetaria nel corso delle ultime settimane e che due membri stanno iniziando a pensare ad un ulteriore aumento dei tassi. Nonostante un ulteriore aumento risulti pressoché impossibile, molti altri membri hanno detto che saranno necessari svariati mesi prima di poter compiere con sicurezza il primo taglio dei tassi d’interesse.
Però, il chiaro peggioramento dello scenario macroeconomico non ha spaventato i mercati, i quali sono rimasti focalizzati sull’annuncio della performance trimestrale di Nvidia, il quale è avvenuto mercoledì sera dopo la chiusura del mercato. Ancora una volta Nvidia ha registrato ritorni molto migliori delle aspettative e il valore delle azioni è salito di oltre il +6.5% portando il prezzo per azione oltre i $1,000 dopo la chiusura del mercato.
Inoltre, Nvidia ha anche annunciato uno 10:1 stock split, ovvero una divisione di ogni singola azione in 10 azioni da un decimo del valore. Nonostante queste operazioni non abbiano alcun effetto matematico sul valore o sulla performance delle azioni, nel breve termine gli stock split inducono un aumento della performance per via dell’effetto psicologico causato dalle azioni a prezzo ridotto.
Bitcoin: Il Mercato Esulta con le Notizie sugli Ether Spot ETF
Durante la previsione settimane BTC/EUR di lunedì avevamo discusso come il valore di Bitcoin stesse rimanendo relativamente stabile nonostante una gravissima riduzione dei volumi di scambio, i quali sono ritornati quasi al livello minimo negli ultimi 5 anni. Durante questa settimana la riduzione del volume ha continuato a crollare andando a formare tutte candele rosse ad eccezione di una: quella di lunedì.
Lunedì, infatti, sono trapelate delle notizie riguardanti la possibilità dell’approvazione da parte della SEC dei nuovissimi Ether Spot ETF, la cui notizia ha indotto un rapidissimo rally in tutto il mercato delle criptovalute, portando il valore di Bitcoin a guadagnare il +7.5% in un solo giorno.
La decisione ufficiale verrà presa dalla SEC nel pomeriggio di giovedì riguardo alla richiesta fatta dal fondo VanEck spot ether ETF, quindi sarà possibile aspettarsi un forte aumento di volatilità nel corso delle ultime sessioni della settimana.
Come Sono Cambiati i Principali Livelli Chiave della Struttura Tecnica?
Nonostante le forti inversioni di trend pilotate da molteplici annunci inaspettati, la struttura tecnica dei due indici di mercato e di Bitcoin è rimasta molto stabile con un solo break-out a ribasso avvenuto nel corso di martedì.
FTSE MIB: Crollo e Rottura a Ribasso del Livello 34,650
Il FTSE MIB è stato è stato lo strumento che ha più fedelmente seguito le nostre previsioni FTSE MIB settimanali e che ha performato peggio nel corso della settimana. Il rapido crollo guidato dalla paura di un primo taglio dei tassi d’interesse solo dopo l’estate ha portato l’indice a rompere al ribasso il livello di supporto a 34,650 prima di iniziare un leggero periodo di consolidamento.
Questa performance a ribasso è stata anche guidata da una chiara divergenza RSI che si era andata a formare nel corso delle ultime settimane con un valore RSI molto inferiore a quello del massimale precedente avvenuto a fine marzo nonostante il valore del FTSE MIB fosse più alto. Questo segnale ha correttamente identificato la prossimità di una inversione di trend, la quale era stata comunicata nell’analisi di lunedì.
Infine, è anche importante notare come durante la sessione di mercoledì l’indicatore MACD ha anche compiuto un crossover al ribasso, un ulteriore fattore che conferma l’inversione di trend. Scopri quali sono le migliori piattaforme Forex online in Italia per fare trading sicuro oggi.
Nasdaq 100: La Struttura Tecnica è Rimasta Stabile e in Direzione di Nuovi Massimi Assoluti
Al contrario dell’indice italiano, il Nasdaq 100 è stato colpito da un periodo di bassa volatilità in attesa delle forti notizie macroeconomiche della settimana. Per questo, la struttura tecnica è rimasta relativamente stabile.
Infatti, l’indicatore MACD continua a segnalare una lieve spinta al rialzo e la zona di supporto sottostante non è stata ancora sfidata nel corso della settimana. Nonostante ciò, l’indicatore RSI sta approcciando un valore relativamente troppo esteso al rialzo intorno al 70, mentre l’indicatore EFI sta andando a formare una divergenza, potenzialmente segnalando una futura inversione di trend.
Bitcoin: Performance Eccezionale e la Resistenza Diventa Supporto!
Infine, la performance di Bitcoin è stata la migliore tra le tre osservate in questa analisi. Infatti, grazie alla notizia della possibile approvazione degli Ether Spot ETF, Bitcoin ha compiuto un break-out al rialzo della zona di resistenza ed ha iniziato a testarla come un possibile supporto nel corso delle sessioni successive.
Ora la criptovaluta sembrerebbe pronta per spingersi in direzione del massimale assoluto, un’ipotesi approvata dall’indicatore tecnico MACD che segnala un progressivo distanziamento tra le due medie mobili. Nonostante ciò, l’EFI segnala un fortissimo crollo dei volumi di scambi, con un volume netto prossimo allo zero, mettendo in questione il possibile raggiungimento dell’obiettivo.
Conclusioni
FTSE MIB: l'analisi Forex settimanale di lunedì ha correttamente segnalato la necessità dell’indice italiano di iniziare un periodo di correzione e consolidamento, il quale ha portato l’indice in direzione del target a ribasso.
Nasdaq 100: la previsione NDX di lunedì ha comunicato la probabilità di una correzione in direzione del livello di supporto, la quale non è avvenuta grazie alle aspettative generate dai ritorni di Nvidia, i quali hanno nuovamente superato tutti i pronostici.
Bitcoin: la previsione di lunedì aveva previsto una correzione in direzione del livello di supporto a causa di un'inversione di trend causata dalla zona di resistenza. Benchè in un primo momento l’inversione di trend si sia formata, la sorpresa inaspettata riguardante gli Ether Spot ETF ha spinto la criptovaluta oltre la resistenza, ora diventata livello di supporto.