Analisi fondamentale e sentimento di mercato
Ho scritto il 16 giugno che le migliori opportunità di trading per la settimana erano probabilmente:
- Long sull'indice NASDAQ 100. Questo ha prodotto un guadagno dello 0,54%.
- Long sull'indice S&P 500. Questo ha prodotto un guadagno dello 0,62%.
- Lungo sul cross valutario CHF/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dell'1,09%.
- Lungo sul cross valutario NZD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dell'1,16%.
Il risultato complessivo è stato un guadagno netto del 3,41%, con una perdita dello 0,85% per asset.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- L'inflazione in calo nel Regno Unito, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) che si è attestato come previsto solo al 2,0% annualizzato, raggiungendo finalmente l'obiettivo di inflazione della Banca d'Inghilterra. Tuttavia, questo tasso era ampiamente previsto dal mercato, quindi non ha avuto un impatto drammatico sul valore della sterlina britannica, sebbene la sterlina abbia perso terreno la scorsa settimana. Questo è stato quasi certamente aiutato dalla sensazione che i dati CPI rendano possibili tagli dei tassi anticipati.
- La Banca Nazionale Svizzera ha tenuto una riunione politica e ha annunciato un taglio del tasso di politica monetaria dall'1,50% all'1,25%. Questo era inaspettato e ha fatto scendere il Franco Svizzero.
- La Banca d'Inghilterra ha votato esattamente come previsto per mantenere invariati i tassi, quindi il mercato ha reagito poco a questa riunione politica. Il valore relativo della sterlina sembrava essere influenzato maggiormente dall'inflazione in calo.
- La Reserve Bank of Australia ha tenuto una riunione politica in cui ha lasciato invariato il tasso di cassa. Tuttavia, la Banca ha lasciato aperta la possibilità di un ulteriore aumento dei tassi nel medio termine, il che sembra aver rafforzato l'Aussie in qualche modo.
Un altro evento chiave è la continua forte presenza dei partiti di estrema destra nei sondaggi riguardanti le elezioni generali in Francia, dopo la vittoria dell'estrema destra alle elezioni del Parlamento Europeo. Sebbene il principale partito di estrema destra non sia più favorevole all'uscita dall'Unione Europea, l'euro appare debole in parte a causa delle preoccupazioni per l'esito politico qui. Resta aggiornato sugli eventi Forex Italia di oggi.
Altri importanti dati rilasciati la scorsa settimana sono stati:
- Vendite al dettaglio negli Stati Uniti - queste sono risultate inferiori alle aspettative, mostrando un aumento mensile di solo lo 0,1%, suggerendo un trend di indebolimento della domanda dei consumatori statunitensi.
- PMI dei servizi e manifatturiero degli Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Francia - i dati statunitensi sono stati leggermente superiori alle aspettative, mentre i dati europei sono stati peggiori delle aspettative, suggerendo che la produzione è più forte negli Stati Uniti.
- Indice manifatturiero Empire State degli Stati Uniti - leggermente migliore del previsto, rafforzando il mio punto 1. sopra.
- PIL della Nuova Zelanda - leggermente migliore del previsto, mostrando una crescita trimestrale dello 0,2%.
- Vendite al dettaglio nel Regno Unito - i dati sono stati sorprendenti, mostrando una crescita molto più forte del previsto.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti - queste sono risultate quasi esattamente come previsto.
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La settimana dal 24 al 28 giugno
L'elemento più importante di questa settimana sarà il rilascio dei dati del Core PCE Price Index degli Stati Uniti, che è l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed e quindi strettamente monitorato. Si prevede un aumento mensile dello 0,1%. Se i dati effettivi saranno inferiori, il Dollaro potrebbe scendere e i mercati azionari potrebbero salire, e viceversa se saranno superiori. Inoltre, negli Stati Uniti verranno rilasciati i dati finali del PIL, che dovrebbero mostrare una crescita annualizzata dell'1,4%. Un numero diverso al rilascio effettivo potrebbe muovere il Dollaro e le azioni in una certa misura.
Ci saranno anche importanti rilasci di dati CPI di Canada e Australia, entrambi previsti in calo.
Altri importanti rilasci di dati previsti questa settimana sono:
- Fiducia dei consumatori CB degli Stati Uniti
- Sentimento dei consumatori UoM rivisto degli Stati Uniti
- PIL del Canada
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Vendite di case in corso negli Stati Uniti
Giovedì sarà un giorno festivo in Nuova Zelanda.
Previsioni mensili giugno 2024
Nel Forex, seguo la tendenza a lungo termine del dollaro statunitense per fare previsioni Forex mensili. Tuttavia, proprio come il mese scorso non ha mostrato una tendenza chiara del dollaro statunitense, così è stato questo mese, e non ho fatto alcuna previsione mensile neanche questo mese.
Previsioni settimanali 23 giugno 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni sulle valute forex settimanali, poiché non ci sono state oscillazioni particolarmente grandi in alcun cross valutario Forex, che è la base della mia strategia di trading settimanale. Anche questa settimana non faccio previsioni settimanali, poiché la situazione è rimasta invariata.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita leggermente la scorsa settimana, con il 30% delle coppie di valute più importanti che fluttuavano di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il dollaro australiano ha mostrato una forza relativa, mentre lo yen giapponese ha mostrato una debolezza relativa.
Puoi scambiare queste previsioni in un conto di intermediazione Forex reale o demo dell’elenco piattaforme trading autorizzate CONSOB messo a tua disposizione dagli esaminatori DailyForex.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie popolari
Analisi tecnica
Indice del dollaro
USA La scorsa settimana l'Indice del dollaro USA ha stampato una candela rialzista "near pin bar" che ha chiuso appena sopra il massimo della settimana precedente. Il prezzo è riuscito a stabilizzarsi sopra il precedente livello di resistenza a 105,28. C'è una tendenza rialzista a lungo termine poiché il prezzo è al di sopra dei livelli di 3 mesi fa e del prezzo di 6 mesi fa. Questa tendenza ora sembra più solida. Tuttavia, i rialzisti devono davvero generare una rottura sostenuta oltre 106,00 prima che possiamo vedere un vero e proprio rialzo tecnico.
Potrebbe avere senso scambiare il dollaro USA al rialzo ora, ma mi sentirò molto più a mio agio nel farlo una volta che inizieremo a vedere chiusure giornaliere di questo indice sopra 105,80, un po' sotto 106,00. Vedo il dollaro come una sorta di contorno al momento, con il mercato Forex attualmente guidato dalla debolezza dello yen giapponese e dalle previsioni franco svizzero.
GBP/USD
La coppia di valute GBP/USD è nuovamente scesa la scorsa settimana, trascinata al ribasso da un calo generale delle valute europee come il Franco Svizzero dopo il suo inaspettato taglio dei tassi e l'Euro, che sta soffrendo a causa dei sondaggi d'opinione che suggeriscono che i partiti di estrema destra potrebbero prendere il potere nelle prossime elezioni parlamentari francesi.
Tecnicamente, il grafico dei prezzi qui sopra mostra un'azione di prezzo di massimo, con il prezzo che ha chiaramente respinto il livello di $1,2750 nelle settimane precedenti. La grande pin bar ribassista di due settimane fa domina il grafico dei prezzi qui sopra. La scorsa settimana ha visto un ulteriore calo, ma c'è un'area di forte supporto basata sul numero tondo a $1,2600 che potrebbe fermare il movimento al ribasso.
Potremmo vedere un ulteriore calo se il prezzo riuscisse a stabilizzarsi bene sotto $1,2600.
USD/JPY
La coppia di valute USD/JPY ha registrato una candela fortemente rialzista la scorsa settimana, chiudendo la settimana a un nuovo massimo storico, proprio al culmine della sua gamma. Il prezzo di chiusura era di circa 30 pips sotto il massimo pluridecennale che abbiamo visto ad aprile.
Lo Yen giapponese ha mostrato una debolezza a lungo termine reale poiché la Banca del Giappone continua a rimandare un vero cambiamento nella sua politica monetaria ultra-espansiva.
Il Dollaro USA è diventato una valuta migliore da usare sul lato long per sfruttare la debolezza dello Yen, poiché il Dollaro USA ha superato un livello di resistenza chiave nell'ultima settimana. Tuttavia, ci sono altre coppie di valute che coinvolgono lo Yen che potrebbero essere migliori da comprare.
Le operazioni long potrebbero andare bene qui durante la settimana prossima. Tuttavia, i rialzisti devono stare attenti a potenziali interventi improvvisi della Banca del Giappone o prese di profitto quando vengono raggiunti i livelli psicologici chiave come ¥160.00 o il massimo di ¥160.21.
Come trader di tendenza, sono molto felice di essere long su questa coppia di valute.
AUD/JPY
Mi aspettavo che la coppia di valute AUD/JPY trovasse supporto a ¥103.73.
Il grafico dei prezzi H1 sopra mostra come questo livello di supporto sia stato respinto proprio alla fine della sessione di Tokyo di lunedì scorso da una barra engulfing, segnata dalla freccia verso l'alto nel grafico Forex dei prezzi, segnalando il momento di questo rifiuto rialzista.
Questo può essere un ottimo momento della giornata per entrare in un'operazione in una coppia di valute che coinvolge lo Yen giapponese come questa. La coppia di valute AUD/JPY è una delle coppie Forex più volatili, quindi il trading può offrire molti pips di profitto.
Questo trade è stato molto redditizio, dando un rapporto massimo di ricompensa/rischio di circa 4 a 1.
C'è un forte slancio rialzista qui, poiché le due valute sono state rispettivamente il maggior guadagno e la maggiore perdita della settimana scorsa. Potrebbe essere saggio essere long qui poiché il prezzo sta scambiando a un massimo a lungo termine, e il prezzo è aumentato di quasi il 2% nella settimana scorsa mostrando slancio.
CHF/JPY
La coppia di valute CHF/JPY è salita fermamente durante la settimana, continuando il suo forte trend rialzista a lungo termine mentre raggiunge nuovi prezzi massimi a lungo termine. Tuttavia, vale la pena notare che a causa della recente debolezza del Franco Svizzero dopo il taglio a sorpresa dei tassi da parte della Banca Nazionale Svizzera, il prezzo ha chiuso la settimana un po' al di sotto del suo massimo.
C'è debolezza nello Yen giapponese, che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese. Tuttavia, potrebbe essere meglio farlo con altre valute piuttosto che con il Franco Svizzero in questo momento.
NZD/JPY
La coppia di valute NZD/JPY è salita fermamente la settimana scorsa per raggiungere un nuovo massimo pluriennale. Il prezzo ha chiuso la settimana solo leggermente sotto il suo massimo, il che è un segnale rialzista.
C'è debolezza nello Yen giapponese, che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo Yen giapponese.
Questa coppia di valute potrebbe essere un buon veicolo per sfruttare qualsiasi debolezza dello Yen nella settimana prossima, anche se la coppia con l'Australiano sembra ancora migliore. Tuttavia, vediamo un canale di prezzo rialzista simmetrico qui, che è un altro segnale rialzista di affidabilità della tendenza. Vediamo anche l'inizio di una rottura rialzista sopra questo canale, che è un altro segnale rialzista.
Quando si negozia questa coppia, è utile controllare i livelli di supporto e resistenza nelle coppie di valute USD/JPY e NZD/USD per essere sicuri che il prezzo possa salire o scendere relativamente più facilmente.
Un'operazione long sopra il massimo della settimana scorsa potrebbe funzionare bene durante la settimana prossima.
USD/ZAR
La coppia di valute USD/ZAR è scesa la settimana scorsa per raggiungere un nuovo minimo di 10 mesi. La candela Forex settimanale nel grafico dei prezzi sopra è piuttosto grande e il prezzo ha chiuso la settimana vicino al minimo della sua gamma - questi insieme sono segnali ribassisti. Tecnicamente, il prezzo sta mostrando slancio ribassista e sembra probabile che continui a scendere fino a almeno 17.60.
La ragione della forte performance del Rand sudafricano è principalmente il nuovo governo sudafricano che per la prima volta dalla democrazia nel 1994 include partiti diversi dall'ANC, tutti con politiche economiche preferite dai mercati. Il mercato ora spera in un approccio economico un po' diverso e meno corruzione nel governo, portando a un Rand più forte.
Vedo un'opportunità di short qui mirando a 17.60 se otteniamo una inversione ribassista a 18.18 a 18.25, che è probabilmente un'area di resistenza ferma. Puoi visionare le previsioni sul cambio euro rand sudafricano qui.
Indice NASDAQ 100
Dalle previsioni Nasdaq 100, l'indice tecnologico americano ha raggiunto un nuovo massimo storico la settimana scorsa sopra il grande numero tondo di 20.000. Tuttavia, il prezzo è sceso verso la fine della settimana con l'avanzare del Dollaro USA.
La candela settimanale sembra piuttosto ribassista, poiché è una barra pin ribassista che rifiuta l'area di 20.000. Questo suggerisce che c'è stata una forte presa di profitto a questo livello, prima che il prezzo scendesse di circa 300 punti o giù di lì. Tuttavia, questo non è un calo grande, e il prezzo rimane relativamente vicino al massimo raggiunto all'inizio della settimana.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice di mercato azionario quando ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico. Il precedente storico mostra che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente. Tuttavia, sarà prudente aspettare una chiusura giornaliera sopra 20.000 per dimostrare che i rialzisti sembrano davvero essere in controllo.
Vedo quindi l'indice NASDAQ 100 come un acquisto dopo una chiusura giornaliera sopra 20.000.
Indice S&P 500
L'indice S&P 500 ha raggiunto un nuovo massimo storico la settimana scorsa. Tuttavia, il prezzo è sceso verso la fine della settimana con l'avanzare del Dollaro USA.
La candela settimanale sembra ribassista, poiché è una semi barra pin che rifiuta il prezzo alto. Tuttavia, questo non è stato un calo grande, e il prezzo rimane relativamente vicino al massimo raggiunto all'inizio della settimana.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice di mercato azionario quando ha recentemente raggiunto un nuovo massimo storico. Il precedente storico mostra che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente. Tuttavia, sarà prudente aspettare una nuova chiusura giornaliera record sopra il numero tondo a 5.500 per dimostrare che i rialzisti sembrano davvero essere in controllo.
Vedo quindi l'indice S&P 500 come un acquisto dopo una chiusura giornaliera sopra 5.500.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come segue:
- Long sulla coppia di valute USD/JPY.
- Long sulla coppia di valute AUD/JPY.
- Long sulla coppia di valute NZD/JPY dopo una chiusura giornaliera sopra ¥97.79.
- Short sulla coppia di valute USD/ZAR dopo un rifiuto dell'area di resistenza a 18.18 a 18.25, con obiettivo 17.60.
- Long sull'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera sopra 20.000.
- Long sull'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.500.