Analisi fondamentale e sentimento di mercato
Ho scritto il 23 giugno che le migliori opportunità di trading per la settimana probabilmente sarebbero state:
- Acquisto della coppia valutaria USD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dello 0,67%.
- Acquisto del cross valutario AUD/JPY. Questo ha prodotto un guadagno dell'1,13%.
- Acquisto del cross valutario NZD/JPY dopo una chiusura giornaliera sopra ¥97,79. Questo non si è verificato.
- Vendita della coppia valutaria USD/ZAR dopo il rifiuto dell'area di resistenza tra 18,18 e 18,25, con obiettivo a 17,60. Questo trade ha prodotto una perdita.
- Acquisto dell'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera sopra 20.000. Questo non si è verificato.
- Acquisto dell'indice S&P 500 dopo una chiusura giornaliera sopra 5.500. Questo non si è verificato.
Il risultato complessivo è stato un guadagno netto dell'1,80%, al netto di quanto è stato rischiato sul trade USD/ZAR.
I punti chiave della scorsa settimana sono stati:
- I dati dell'indice dei prezzi PCE core degli Stati Uniti sono aumentati dello 0,1% su base mensile, in linea con le aspettative del mercato. Questo è l'indicatore di inflazione preferito dalla Fed, quindi viene monitorato da vicino. L'aumento è stato inferiore a quello del mese precedente.
- I dati dell'IPC australiano e canadese sono risultati superiori alle aspettative. Il tasso annualizzato dell'Australia è aumentato dal 3,6% al 4,0% quando ci si aspettava un tasso del 3,8%. L'IPC canadese ha registrato un aumento mensile dello 0,6% quando ci si aspettava un aumento solo dello 0,3%. I dati potrebbero aver contribuito a una percezione che l'inflazione globale non stia diminuendo come sperato.
- I dati finali del PIL degli Stati Uniti hanno confermato che l'economia statunitense sta crescendo a un tasso annualizzato dell'1,4%, come previsto.
Un altro evento chiave è la forte performance dei partiti di estrema destra nei sondaggi riguardanti le elezioni generali in Francia, dopo la vittoria dell'estrema destra nelle elezioni del Parlamento europeo. L'ultimo sondaggio d'opinione prima del voto di oggi mostra il partito del Rassemblement National con il 37% dei voti, il che potrebbe persino dare al partito una maggioranza parlamentare dopo il secondo turno di votazioni la prossima settimana.
Altri importanti dati rilasciati la scorsa settimana sono stati:
- Vendite di case in attesa negli Stati Uniti – sono risultate ben al di sotto delle aspettative, suggerendo una domanda più lenta per le abitazioni, il che a sua volta suggerisce un'economia in rallentamento.
- Indice di fiducia dei consumatori del Conference Board negli Stati Uniti – è risultato quasi esattamente come previsto.
- Vendite di nuove case negli Stati Uniti – leggermente al di sotto delle aspettative.
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti – come previsto.
- Il PIL canadese ha mostrato un aumento mensile dello 0,3%, esattamente come previsto.
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La settimana prossima: 1 - 5 luglio
Gli elementi più importanti della prossima settimana saranno:
- Verbali della riunione del FOMC degli Stati Uniti.
- Buste paga non agricole degli Stati Uniti / Guadagni orari medi.
- Stima flash dell'IPC dell'Eurozona.
- CPI preliminare tedesco.
- CPI svizzero.
- Elezioni parlamentari francesi, primo turno. Una performance più debole del previsto dell'estrema destra potrebbe rafforzare l'euro.
- Elezioni parlamentari del Regno Unito. Una vittoria schiacciante dei laburisti è scontata.
Altri importanti dati in arrivo questa settimana sono:
- PMI manifatturiero cinese
- PMI manifatturiero ISM degli Stati Uniti
- PMI servizi ISM degli Stati Uniti
- Richieste di disoccupazione negli Stati Uniti
- Tasso di disoccupazione canadese
Giovedì sarà un giorno festivo negli USA.
Previsioni mensili luglio 2024
Non ho fatto previsioni mensili il mese scorso.
Questo mese, prevedo che la coppia valutaria USD/JPY aumenterà di valore.
Previsioni settimanali 30 giugno 2024
La scorsa settimana non ho fatto previsioni settimanali, poiché non ci sono state oscillazioni insolitamente grandi in nessuna coppia valutaria del Forex, che è la base della mia strategia di trading settimanale. Anche questa settimana non ho previsioni settimanali, poiché questa situazione non è cambiata.
La volatilità direzionale nel mercato Forex è diminuita la scorsa settimana, con solo l'11% delle coppie valutarie più importanti che hanno fluttuato di oltre l'1%.
La scorsa settimana, il Dollaro australiano ha mostrato una forza relativa, mentre lo Yen giapponese ha mostrato una debolezza relativa.
Puoi negoziare queste previsioni in un conto di intermediazione Forex reale o demo.
Livelli chiave di supporto/resistenza per le coppie più popolari
Analisi Tecnica
Indice del Dollaro
L'Indice del Dollaro Statunitense ha stampato una candela doji la scorsa settimana, che ha chiuso appena sopra il massimo della settimana precedente. Una candela doji su un massimo o minimo di oscillazione, come questa, suggerisce indecisione. Questa analisi è rafforzata dal fatto che l'azione del prezzo è stata contenuta appena sotto la linea di tendenza discendente sopra, il livello di resistenza orizzontale a 105,80 e il numero tondo a 106,00. Questo suggerisce che il prezzo sta cercando di effettuare una rottura rialzista oltre quest'area, che sarebbe tecnicamente significativa, ma finora non ci è riuscito.
C'è una tendenza rialzista a lungo termine poiché il prezzo è sopra i suoi livelli di 3 mesi fa e di 6 mesi fa. Questa tendenza ora sembra più solida. Tuttavia, i rialzisti devono generare una rottura sostenuta oltre 106,00 prima che possiamo vedere un vero rialzo tecnico forte qui.
Potrebbe avere senso scambiare il Dollaro Statunitense al rialzo ora, ma mi sentirò molto più a mio agio nel farlo una volta che avremo chiusure giornaliere di questo Indice sopra 105,80, un po' sotto 106,00. Vedo il Dollaro come un elemento secondario, con il mercato Forex attualmente guidato dalla debolezza dello Yen giapponese e dalla forza del Dollaro australiano.
USD/JPY
La coppia valutaria USD/JPY ha stampato una candela rialzista la scorsa settimana, chiudendo nuovamente ai massimi settimanali, chiudendo non lontano dal massimo del suo intervallo settimanale. Il prezzo di chiusura è stato di circa 35 pips al di sotto del prezzo massimo di più decenni registrato all'inizio della settimana.
Lo Yen giapponese ha mostrato una vera debolezza a lungo termine poiché la Banca del Giappone continua a ritardare il cambiamento della sua politica monetaria ultra-espansiva.
Il Dollaro Statunitense è diventato una valuta migliore da utilizzare sul lato lungo per sfruttare la debolezza dello Yen, poiché si sta muovendo all'interno di una tendenza rialzista a lungo termine. Tuttavia, ci sono altri cross dello Yen che potrebbero essere migliori per andare long nella prossima settimana, poiché l'Indice del Dollaro sembra bloccato sotto una resistenza chiave.
I trade long potrebbero funzionare bene qui nella prossima settimana. Tuttavia, i rialzisti devono fare attenzione a un potenziale intervento improvviso da parte della Banca del Giappone o al profit-taking quando vengono raggiunti livelli psicologici chiave come ¥162,00 o il massimo di ¥161,23.
Come trend trader, sono molto felice di essere long su questa coppia valutaria.
AUD/JPY
Mi aspettavo che il cross valutario AUD/JPY salisse fortemente la scorsa settimana, continuando la sua tendenza rialzista a lungo termine e raggiungendo nuovi massimi a lungo termine. Vale la pena notare che il Dollaro australiano è stata la valuta principale più forte la scorsa settimana e ha costantemente guadagnato valore nell'ultimo anno rispetto ad altre valute, quindi sta mostrando una tendenza rialzista a lungo termine ed è al centro dell'attenzione.
Dall'altro lato di questo cross valutario, lo Yen giapponese è debole, il che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento.
Questi sono buoni motivi per essere long su questo cross valutario: il momentum a breve termine, il miglior momentum e le tendenze a lungo termine del mercato supportano tutti la presa di questa posizione. Vedo questo cross come un'opportunità di acquisto.
EUR/JPY
Il cross valutario EUR/JPY è salito decisamente durante la settimana, continuando la sua forte tendenza rialzista a lungo termine e raggiungendo nuovi massimi a lungo termine. È interessante notare che l'euro ha performato abbastanza bene la scorsa settimana, quando la Francia sembra pronta a eleggere un governo che causerà un terremoto politico nel cuore dell'Eurozona. Se il risultato non sarà così favorevole all'estrema destra come suggeriscono i sondaggi, potremmo vedere un movimento rialzista più forte nell'euro domani.
Lo yen giapponese è debole, il che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo yen giapponese. Poiché l'euro sta mostrando un certo momentum, questo cross potrebbe essere una buona opportunità per cercare di sfruttarlo, ma ha senso aspettare i sondaggi di uscita dalla Francia prima di entrare in un nuovo trade all'inizio di questa settimana.
CAD/JPY
Il cross valutario CAD/JPY è salito decisamente la scorsa settimana, continuando la sua tendenza rialzista a lungo termine e raggiungendo nuovi massimi a lungo termine. Il Dollaro canadese ha performato piuttosto bene la scorsa settimana dopo che i dati sull'IPC canadese hanno mostrato che l'inflazione è un po' più alta del previsto, il che ha causato un leggero orientamento restrittivo sui tassi, aumentando il valore relativo del Dollaro canadese.
Lo yen giapponese è debole, il che è la caratteristica principale del mercato Forex in questo momento. Questo è un buon motivo per essere short sullo yen giapponese. Poiché il Dollaro canadese sta mostrando un certo momentum supportato dai dati, questo cross potrebbe essere una buona opportunità da sfruttare nella prossima settimana.
EUR/USD
La coppia valutaria EUR/USD non è variata molto la scorsa settimana. Tuttavia, la prossima settimana potrebbe essere molto più interessante, con i mercati che si aspettano una forte performance da parte dell'estrema destra nelle elezioni parlamentari francesi di oggi. Se la loro performance sarà ancora più forte del previsto, potremmo vedere un calo dell'euro. Se significativamente peggiore, l'euro potrebbe rimbalzare.
Il dollaro statunitense è in una tendenza rialzista a lungo termine che potrebbe riaffermarsi con un momentum a breve termine presto, e se l'euro viene anche venduto, ciò potrebbe produrre un forte movimento qui.
Vale la pena tenere d'occhio l'EUR/USD questa settimana. La più grande opportunità è probabilmente un trade short sotto $1,0686.
AUD/USD
Mi aspettavo che la coppia valutaria AUD/USD avesse un potenziale supporto a $0,6631.
Il grafico dei prezzi H1 qui sotto mostra come una barra interna, segnata dalla freccia verso l'alto nel grafico dei prezzi, abbia rifiutato questo livello di supporto vicino all'inizio della sessione di Tokyo di lunedì scorso, segnalando il momento di questo rifiuto rialzista.
Questo trade è stato molto redditizio, dando un rapporto rischio-rendimento massimo di circa 3 a 1.
Sebbene il Dollaro australiano sia forte e in una tendenza rialzista a lungo termine, l'azione qui probabilmente rimarrà piuttosto volatile, poiché anche il Dollaro statunitense è relativamente forte e si muove all'interno di una tendenza rialzista a lungo termine.
Indice NASDAQ 100
L'Indice NASDAQ 100 ha raggiunto un nuovo massimo storico due settimane fa, superando il grande numero tondo di 20.000. Tuttavia, sebbene il prezzo abbia brevemente superato il grande numero tondo di 20.000 la scorsa settimana, è rapidamente sceso per terminare la settimana con una candela doji indecisa.
L'azione dei prezzi suggerisce che continua ad esserci una forte presa di profitto sopra i 20.000. Tuttavia, i movimenti ribassisti che vediamo non sono grandi cali e il prezzo rimane relativamente vicino al massimo raggiunto all'inizio della settimana.
Ha senso essere rialzisti su questo importante indice di mercato azionario quando ha recentemente raggiunto un nuovo record storico. I precedenti storici mostrano che questo tende a produrre ulteriori guadagni rapidamente. Tuttavia, sarà prudente aspettare una chiusura giornaliera sopra i 20.000 per dimostrare che i rialzisti sembrano veramente avere il controllo.
Pertanto, vedo l'Indice NASDAQ 100 come un'opportunità di acquisto dopo una chiusura giornaliera sopra i 20.000.
Conclusione
Vedo le migliori opportunità di trading di questa settimana come segue:
- Acquisto della coppia valutaria USD/JPY.
- Acquisto del cross valutario AUD/JPY.
- Acquisto del cross valutario CAD/JPY.
- Acquisto dell'indice NASDAQ 100 dopo una chiusura giornaliera sopra 20.000.